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| 日 期 | 万份收益 | 7日年收益率 | 基金回报 | 持有人 评价 |
状 态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一 年 | 成立以来 | |||||
| 2012-05-15 | 1.17599 | 4.077% | 1.09% |
3.98% |
24.44% |
 
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| 2012-05-16 | 2.58621 | 4.840% | 1.11% |
4.01% |
24.48% |
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净值走势
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2012-05-16 | 2.58621 | 4.840% |
| 2012-05-15 | 1.17599 | 4.077% |
| 2012-05-14 | 1.10115 | 4.046% |
| 2012-05-13 | 2.20774 | 4.054% |
| 2012-05-11 | 1.10401 | 4.084% |
| 2012-05-10 | 1.10750 | 4.099% |
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