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华安基金管理有限公司2008年6月30日基金净值（收益）
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基金代码 |
基金名称 |
份额净值 |
份额累计净值 |
还原后份额净值 |
资产净值 |
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500003 |
基金安信 |
1.5707 |
4.7227 |
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3,141,493,406.04 |
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500009 |
基金安顺 |
1.3354 |
4.2734 |
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4,006,334,544.28 |
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040001 |
华安创新 |
0.6760 |
3.1350 |
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9,101,327,285.96 |
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040002 |
华安A股 |
0.7680 |
2.8900 |
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4,561,277,281.89 |
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040004 |
华安宝利 |
0.8200 |
3.1000 |
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3,921,533,085.01 |
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510180 |
180ETF |
6.3190 |
6.3640 |
2.3720 |
1,102,852,224.45 |
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040005 |
华安宏利 |
2.1377 |
2.5277 |
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12,895,305,792.43 |
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040007 |
华安成长 |
0.9336 |
2.2485 |
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11,664,263,178.35 |
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040008 |
华安优选 |
0.6618 |
2.1981 |
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13,264,804,304.38 |
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040009 |
华安收益A |
1.0045 |
1.0045 |
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2,421,096,883.34 |
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040010 |
华安收益B |
1.0038 |
1.0038 |
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633,363,611.18 |
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基金代码 |
基金名称 |
万份收益 |
七日年化收益 |
净值日期 |
资产净值 |
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040003 |
华安富利 |
1.44542 |
3.658% |
2008-6-29 |
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040003 |
华安富利 |
0.80717 |
3.698% |
2008-6-30 |
5,242,042,281.85 |
相关基金净值的说明：
1、本表所列的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供。
2、“每万份基金份额收益”和“最近七日收益折算的年收益率”的计算公式见《货币市场基金信息披露特别规定》。
3、华安现金富利投资基金的收益分配按月结转份额。
4、180ETF已于2006年05月10日进行了基金份额折算，折算比例为0.37268313,还原后份额净值＝累计份额净值×折算比例
