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关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告
2020-04-17 08:00:55 来源: 华安基金 字号:

1.公告基本信息

基金名称 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华安睿明两年定开混合
基金主代码 005695
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年4月23日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华安基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2020年4月24日
赎回起始日 2020年4月24日
转换起始日 2020年4月24日
下属分级基金的基金简称 华安睿明两年定开混合A 华安睿明两年定开混合C
下属分级基金的交易代码 005695 005696
该分级基金是否开放申购、赎回

 

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

 

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

 

根据华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的约定:


本基金以定期开放的方式运作,即基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。自基金合同生效日(含该日)起或自每一个开放期结束之日次日(含该日)起至2年后对应日(如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日)止的期间,为本基金的一个封闭期。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。


封闭期结束后,本基金将设开放期,投资者可在开放期内进行本基金的申购与赎回。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。每个开放期结束之日的次日起进入下一封闭期,以此类推。


本基金封闭期和开放期的具体时间安排以基金管理人届时公告为准。如果由于不可抗力或其他原因致使本基金无法按时开放或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,基金管理人有权对开放期安排进行调整并予以公告。


2020年4月24日(含)至2020年5月26日(含)为本基金第一个开放期,即2020年4月24日(含)至2020年5月26日(含)可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日即2020年5月27日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。


若在封闭期结束后或开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基金合同暂停申购、赎回与转换业务的,开放期间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期,直至满足开放期要求。


投资人办理基金份额的申购、赎回与转换等业务的开放日为相应开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则本基金有权不开放申购、赎回与转换,并按规定进行公告),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回与转换时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构规定的时间为准。


基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

 


  详情请查阅:关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告