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关于华安沪深300指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间HS300A份额停复牌的公告
2018-01-03 07:55:11 来源: 华安基金 字号:

  因华安沪深300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年1月2日对在该日交易结束后登记在册的华安沪深300指数分级证券投资基金的基础份额(基金代码:“160417”,基金简称:“华安沪深300份额”,场内简称:“华安300”)及稳健收益类份额(基金代码:“150104”,基金简称:“华安沪深300 A份额”,场内简称:“HS300A”)办理定期份额折算业务,HS300A份额将于2018年1月3日全天暂停交易,将于 2018年1月4日上午开市恢复交易。


  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 华安沪深300A份额2018年1月4日即时行情显示的前收盘价将调整为2018年1月3日的华安沪深300A份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于华安沪深300A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2018年1月4日的前收盘价可能存在较大差异,2018年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。


  风险提示:


  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。


  特此公告。


  华安基金管理有限公司

  2018年1月3日