为满足投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,经与华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2017年2月17日在本公司网站(www.huaan.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《关于华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金变更运作期确定方式的公告》。为方便投资者提前做好投资安排,本基金管理人依据约定的原则及国务院办公厅关于2017年部分节假日安排的通知(国办发明电〔2016〕17号),对2017年第四期起本基金各运作期以及集中申购期和赎回开放日做出如下更新安排,具体事项以届时相关公告内容为准:
2017年华安月安鑫运作期以及集中申购期、约定赎回和赎回开放日安排
运作期 |
集中申购 开放期 |
约定赎回 开放期 |
运作期 起始日 |
运作期 结束日 |
赎回 开放日 |
运作 期限 |
华安月安鑫 2017年 第4期 |
3月15日 3月16日 3月17日 |
3月15日 3月16日 3月17日 |
3月21日 | 4月20日 | 4月19日 | 31天 |
华安月安鑫 2017年 第5期 |
4月17日 4月18日 4月19日 |
4月17日 4月18日 4月19日 |
4月21日 | 5月18日 | 5月17日 | 28天 |
华安月安鑫 2017年 第6期 |
5月15日 5月16日 5月17日 |
5月15日 5月16日 5月17日 |
5月19日 | 6月20日 | 6月19日 | 33天 |
华安月安鑫 2017年 第7期 |
6月15日 6月16日 6月19日 |
6月15日 6月16日 6月19日 |
6月21日 | 7月20日 | 7月19日 | 30天 |
华安月安鑫 2017年 第8期 |
7月17日 7月18日 7月19日 |
7月17日 7月18日 7月19日 |
7月21日 | 8月17日 | 8月16日 | 28天 |
华安月安鑫 2017年 第9期 |
8月14日 8月15日 8月16日 |
8月14日 8月15日 8月16日 |
8月18日 | 9月20日 | 9月19日 | 34天 |
华安月安鑫 2017年 第10期 |
9月15日 9月18日 9月19日 |
9月15日 9月18日 9月19日 |
9月21日 | 10月19日 | 10月18日 | 29天 |
华安月安鑫 2017年 第11期 |
10月16日 10月17日 10月18日 |
10月16日 10月17日 10月18日 |
10月20日 | 11月20日 | 11月17日 | 32天 |
华安月安鑫 2017年 第12期 |
11月15日 11月16日 11月17日 |
11月15日 11月16日 11月17日 |
11月21日 | 12月20日 | 12月19日 | 30天 |
重要提示:
1、若出现国家节假日安排的调整、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可将视情况对2017年运作期以及集中申购开放期和赎回开放日的安排进行调整并提前公告。
2、投资者可访问华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打客户服务电话(40088-50099)咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排,避免因未及时提交相关交易申请带来的不便。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2017年3月10日