关于华安现金富利投资基金春节假期前暂停大额申购及大额转换转入及大额定期定额的公告
2017-01-20 08:51:43 来源: 华安基金 字号:

1.公告基本信息

基金名称 华安现金富利投资基金
基金简称 华安现金富利货币
基金主代码 040003
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
公告依据 根据证监会《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2016〕111号)要求及沪深证券交易所休市安排。2017年1月27日(星期五)至2月2日(星期四)为节假日休市, 2月3日(星期五)起照常开市。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停大额申购起始日 2017年1月25日
暂停大额转换转入起始日 2017年1月25日
暂停大额定期定额投资起始日 2017年1月25日
暂停大额申购及大额转换转入金额(单位:元) 1,000,000.00
暂停大额定期定额投资金额(单位:元) 1,000,000.00
暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金管理人决定自2017年1月25日起暂停华安现金富利投资基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 华安现金富利货币A 华安现金富利货币B
下属分级基金的交易代码 040003 041003
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资
下属分级基金的限制申购及转换转入金额 1,000,000.00 1,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额 1,000,000.00 1,000,000.00


2.其他需要提示的事项


(1)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过100万元,如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过100万元,本基金将有权拒绝。


(2)在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间,投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2017年2月3日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转及大额定期定额投资入业务,上述业务的限额为2亿元。在暂停大额申购及大额转换转入期间,单日每个基金账户的累计申购、转换转入金额及定期定额投资金额应不超过2亿元,如单日每个基金账户的累计申购及转换转入金额超过2亿元,本基金将有权拒绝,届时将不再另行公告,请投资者注意。


(3)自2017年1月27日至2月2日期间(即交易所休市期间),投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请,及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。


(4)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2017年1月27日申购或转换转入华安现金富利投资基金的,自下一工作日2017年2月3日起享有基金的分配权益;投资者于2017年1月27日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的,享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日2017年2月3日起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。


(5)投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。


投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。


特此公告。


华安基金管理有限公司

2017年1月20日