1.公告基本信息
| 基金名称 | 华安日日鑫货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 华安日日鑫货币 | ||
| 基金主代码 | 040038 | ||
| 基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 证监会《关于2016年部分节假日放假和休市安排的通知》（证监办发〔2015〕88号）及沪深证券交易所休市安排。10月1日（星期六）至10月7日（星期五）为节假日休市， 10月8日（星期六）、10月9日（星期日）为周末休市。10月10日(星期一)起照常开市。 | ||
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暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 |
暂停大额申购起始日 | 2016年9月29日 | |
| 暂停大额转换转入起始日 | 2016年9月29日 | ||
| 暂停大额定期定额投资起始日 | 2016年9月29日 | ||
| 限制申购金额（单位：元） | 500,000.00 | ||
| 限制转换转入金额（单位：元） | 500,000.00 | ||
| 暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的原因说明 | 为保护本基金现有基金份额持有人的利益，根据《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人决定自2016年9月29日起暂停华安日日鑫货币市场基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 华安日日鑫货币A | 华安日日鑫货币B | 华安日日鑫货币H |
| 下属分级基金的交易代码 | 040038 | 040039 | 511600 |
| 该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资 | 是 | 是 | 是 |
| 下属分级基金的限制申购及转换转入金额 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
| 下属分级基金的限制定期定额投资金额 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
2.其他需要提示的事项
（1）在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间，华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额应不超过50万元，如单日每个基金账户的累计申购、转换转入及定期定额投资金额超过50万元，本基金将有权拒绝。9月29日和9月30日，华安日日鑫货币H单日所有基金（证券）账户的累计申购金额总计超过1亿的部分，本基金将有权拒绝。
（2）在暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资期间，投资者提交的开户、申购、赎回及转换转出等其他业务仍照常办理。2016年10月10日起恢复办理本基金的大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务，届时不再另行公告。上述业务华安日日鑫货币A、华安日日鑫货币B单日每个基金账户的限额为3000万元，详情请参见本公司2016年6月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上的《关于华安日日鑫货币市场基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告》，请投资者注意。
（3）自2016年10月1日至10月9日期间（即交易所休市期间），投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
（4）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字［2005］41号）第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于2016年9月30日申购或转换转入华安日日鑫货币市场基金的，自下一工作日2016年10月10日起享有基金的分配权益；投资者于2016年9月30日赎回或转换转出华安日日鑫货币市场基金的，享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日2016年10月10日起不享受华安日日鑫货币市场基金的分配权益。
（5）投资者在节假日前或节假日期间需要使用资金的，请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排，避免因假期原因，带来不便。
投资者可登录本基金管理人网站（www.huaan.com.cn），或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2016年9月27日
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