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华安安久封闭基金2007年度第一次收益分配公告
2007-07-25 00:00:00 来源: 字号:

  华安基金管理有限公司
  安久证券投资基金2007年度第一次收益分配公告

  本公司所管理的安久证券投资基金(以下简称"基金安久")截至2007年7月19日已实现的可分配收益为494,293,264.16元。本着及时回报投资者的原则,本基金决定实施本年度的收益分配。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《安久证券投资基金基金合同》及其他法律法规的规定,本公司议定了基金安久2007年度第一次收益分配方案,经基金托管人交通银行股份有限公司复核,现公告如下:

  一、收益分配方案

  截至2007年7月19日,基金安久可供分配收益为494,293,264.16元。本基金管理人决定本次收益分配方案为:向全体持有人按每10份基金份额派发现金红利9.00元,共派发现金红利450,000,000.00元,占可供分配收益的91%。

  根据财政部、国家税务总局共同发布的财税字[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配基金收益,暂免征所得税。

  二、收益分配对象

  2007年7月30日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金安久的全体持有人。

  三、权益登记日、除息日和红利发放日

  权益登记日:2007年7月30日
  除息交易日:2007年7月31日
  红利发放日:2007年7月31日

  四、收益发放办法

  1、本次可流通的基金份额发放的现金红利于2007年7月31日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

  2、本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

  五、咨询办法

  1、华安基金管理有限公司网站:http://www.huaan.com.cn

  2、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099。

  特此公告

  华安基金管理有限公司

  2007年7月25日