 |
|
|
|
|
|
| 本栏数据由上海财汇信息技术有限公司提供(www.fin-china.com),华安基金管理有限公司不对数据的完整性及安全性负责,也不对这些数据的使用后果负任何责任,使用之前,敬请自行核对,后果自负.
|
|
|
|
| |
| 华安创新股票(040001) |
|
资料更新日期() |
| 基金简称 |
华安创新 |
| 基金类型 |
5标准混合型基金 |
| 份额净值 |
0.717 |
| 净值报告日 |
2010-03-11 |
| 涨/跌 |
-0.55 |
| 最新评级(两年) |
-- |
| 成立日期 |
2001-09-21 |
| 基金管理人 |
华安基金公司 |
| 基金托管人 |
交通银行 |
| 最新基金规模(万份) |
1086024.9471 |
|
| 申购费(以下费率仅供参考) |
| 购买金额(X万元) | 费率 |
| 0<=X<100 |
1.50% |
| 100<=X<1000 |
1.20% |
| 1000<=X |
1,000.00元 |
| 更多>> |
|
| 最低投资 |
| 日常最低赎回份额 |
1000份 |
| 申购最低金额 |
1000元 |
|
| 基金业绩表现 |
|  基金收益率 |  上证指数增长率 |
|
|
| 单位% | 净值回报 | 上证指数回报 | 深证成指回报 |
|
| 最近一周 |
-0.69 |
0.67 |
0.21 |
| 最近一月 |
3.91 |
3.81 |
3.78 |
| 最近三月 |
-7.94 |
-8.01 |
-10.93 |
| 最近六月 |
6.90 |
6.63 |
7.36 |
| 最近一年 |
22.14 |
39.14 |
49.91 |
| 年初至今 |
-5.45 |
-6.89 |
-9.72 |
| 成立至今 |
283.63 |
68.90 |
245.71 |
|
| 投资目标 |
|
基金管理人将以分散投资风险，提高基金资产的安全性，并积极追求投资收益的稳定增长为目标，以诚信原则及专业经营方式，将本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法公开发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。
|
| 投资理念 |
|
注重价值发现和价值投资，主要投资于价值低估的股票和债券。
|
| 风险收益特征 |
|
|
| 投资范围 |
|
本基金的主要投资范围包括在产品、管理、科技和制度等方面具有创新类的上市公司。本基金在选择上市公司时主要考虑以下一些因素：公司创新能力强，主营业务市场空间大，财务状况良好，产品和服务具有相当竞争优势等。
|
| 基金经理 |
| 汪光成先生：管理学博士，持有基金从业资格证书，7年证券、基金行业从业经历， 2002年1月加入华安基金管理有限公司后，曾先后在战略策划部、研究发展部从事数量分析和行业研究工作。2008年2月-2009年3月担任安顺证券投资基金和华安宏利股票型证券投资基金的基金经理，2009年3月27日起担任本基金的基金经理。
|
| 基金投资组合 |
更多报告>> |
|
|
| |
| 项目 | 金额(万元) |
占基金总资产(%) |
| |
| 资产合计 |
851,490.27 |
100.00 |
| 股票 |
630,416.69 |
74.04 |
| 债券 |
176,944.52 |
20.78 |
| 货币资金 |
40,596.16 |
4.77 |
| 其他投资 |
3,532.90 |
0.41 |
|
| 股票投资情况 |
|
| 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 |
|
| 招商银行 |
40,527.33 |
2,300.08 |
5.14% |
| 贵州茅台 |
32,972.50 |
250.00 |
4.18% |
| 中信证券 |
27,236.00 |
1,100.00 |
3.45% |
| 中国平安 |
21,081.67 |
633.65 |
2.67% |
| 中国石化 |
16,551.00 |
1,549.72 |
2.10% |
| 瑞贝卡 |
15,639.80 |
1,200.29 |
1.98% |
| 银座股份 |
15,602.40 |
880.00 |
1.98% |
| 中国神华 |
14,790.60 |
540.00 |
1.88% |
| 小商品城 |
14,652.00 |
330.00 |
1.86% |
| 中国南车 |
14,261.76 |
4,074.79 |
1.81% |
|
| |
| |
| |
行业名称 |
占股票市值 |
占净资产 |
| |
|
制造业 |
40.98% |
30.53% |
|
金融、保险业 |
23.09% |
17.20% |
|
采掘业 |
8.70% |
6.48% |
|
房地产业 |
7.02% |
5.23% |
|
信息技术业 |
5.98% |
4.45% |
|
批发和零售贸易 |
3.46% |
2.58% |
|
电力、煤气及水的生产和供应业 |
3.41% |
2.54% |
|
社会服务业 |
2.96% |
2.21% |
|
交通运输、仓储业 |
1.43% |
1.07% |
|
建筑业 |
1.35% |
1.00% |
|
| 债券投资情况 |
|
| 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 |
|
| 08央票05 |
30,756.00 |
3.63% |
| 09央票55 |
29,901.00 |
3.53% |
| 09央票42 |
12,773.80 |
1.51% |
| 07国开27 |
12,697.20 |
1.50% |
| 09国开18 |
11,998.80 |
1.42% |
|
| |
| |
| 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 |
| |
| 央行票据 |
106,035.70 |
12.53% |
| 金融债 |
62,252.70 |
7.36% |
| 国债 |
8,656.12 |
1.02% |
| 可转换债券 |
0.00 |
0.00% |
| 其他债券 |
0.00 |
0.00% |
| 企业债 |
0.00 |
0.00% |
|
| 基金公告 |
更多内容>> |
| [2010-01-21]
华安创新证券投资基金2009年第4季度报告 |
| [2010-01-18]
华安基金管理有限公司关于电子直销平台开通“华安-交行网上直销”基金电子... |
| [2010-01-18]
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加深圳发展银行定期定额申购费率优... |
| [2010-01-14]
华安基金管理有限公司关于新增广发华福证券有限责任公司为开放式基金代销机构的公告 |
| [2010-01-14]
华安基金管理有限公司关于参加广发华福证券有限责任公司网上交易费率优惠活动的公告 |
| [2010-01-06]
华安基金管理有限公司关于华安创新证券投资基金第六次分红公告 |
| [2010-01-04]
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国邮储银行网上银行基金申购费... |
| [2010-01-04]
华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行"201... |
|
基金首页
股票
债券
货币基金
其它投资