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日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2009-12-31 14,747,990,291.02 13,523,688,723.72 91.70% 477,694,000.00 3.24% 94.94%
2009-09-30 13,209,651,247.34 11,345,219,746.78 85.89% 402,280,474.60 3.05% 88.94%
2009-06-30 14,298,909,348.96 12,642,498,122.89 88.42% 465,797,000.00 3.26% 91.68%
2009-03-31 11,733,184,113.02 8,938,995,127.85 76.19% 1,378,733,000.00 11.75% 87.94%
2008-12-31 9,694,824,903.27 7,011,857,429.59 72.33% 2,328,981,000.00 24.02% 96.35%
2008-09-30 11,264,297,930.55 8,380,778,298.94 74.40% 2,232,480,000.00 19.82% 94.22%
行业投资 历史查询:

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

7,975,733.93

0.05

B

采掘业

2,115,334,571.29

14.46

C

制造业

5,787,965,532.38

39.57

C0

食品、饮料

510,197,106.54

3.49

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

130,798,911.69

0.89

C4

石油、化学、塑胶、塑料

581,195,000.00

3.97

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

1,774,401,241.19

12.13

C7

机械、设备、仪表

1,646,855,388.59

11.26

C8

医药、生物制品

1,144,517,884.37

7.82

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

511,017,726.45

3.49

F

交通运输、仓储业

10,550,000.00

0.07

G

信息技术业

377,041,440.00

2.58

H

批发和零售贸易

531,997,838.85

3.64

I

金融、保险业

3,265,202,278.90

22.32

J

房地产业

485,558,000.00

3.32

K

社会服务业

164,535,000.00

1.12

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

266,510,601.92

1.82

 

合计

13,523,688,723.72

92.45

持股明细 历史查询:

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

17,000,000

936,530,000.00

6.40

2

601169

北京银行

32,328,688

625,236,825.92

4.27

3

601166

兴业银行

13,580,759

547,440,395.29

3.74

4

600036

招商银行

30,000,000

541,500,000.00

3.70

5

600276

恒瑞医药

8,893,406

466,903,815.00

3.19

6

600519

贵州茅台

2,701,842

458,826,808.44

3.14

7

600585

海螺水泥

9,140,804

455,760,487.44

3.12

8

600028

中国石化

27,004,007

380,486,458.63

2.60

9

000898

鞍钢股份

21,800,120

348,801,920.00

2.38

10

601088

中国神华

10,000,000

348,200,000.00

2.38

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行工商银行建设银行
招商银行中信银行深发展
光大银行民生银行邮政储蓄
北京银行上海银行平安银行
上海农商浙商银行平安证券
东海证券华泰证券国泰君安
中信建投国信证券