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日期 股票市值 资产净值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2008-06-30 9,131,206,749.85 13,306,032,830.03 68.62% 1,545,160,000.00 11.61% 80.23%
2008-03-31 12,377,994,060.49 17,141,303,348.42 72.21% 2,455,620,000.00 14.33% 86.54%
2007-12-31 17,961,613,055.33 23,576,977,010.19 76.18% 937,231,424.00 3.98% 80.16%
2007-09-30 12,885,144,385.69 26,852,289,269.48 47.99% 907,785,000.00 3.38% 51.37%
2007-06-30 1,142,717,612.05 1,478,367,189.95 77.30% 296,298,726.96 20.04% 97.34%
2007-03-31 846,947,982.40 1,296,427,075.52 65.33% 234,708,719.70 18.10% 83.43%
行业投资 历史查询:

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

326,815.28

0.00

B

采掘业

973,476,202.03

7.34

C

制造业

3,508,425,892.13

26.45

C0

食品、饮料

596,640,095.19

4.50

C1

纺织、服装、皮毛

235,096.40

0.00

C2

木材、家具

971,774.61

0.01

C3

造纸、印刷

158,654,844.49

1.20

C4

石油、化学、塑胶、塑料

1,308,270,897.94

9.86

C5

电子

33,051,799.40

0.25

C6

金属、非金属

328,276,593.57

2.47

C7

机械、设备、仪表

585,804,437.90

4.42

C8

医药、生物制品

496,219,646.73

3.74

C99

其他制造业

300,705.90

0.00

D

电力、煤气及水的生产和供应业

74,268,936.80

0.56

E

建筑业

241,863,931.10

1.82

F

交通运输、仓储业

793,648,543.04

5.98

G

信息技术业

175,568,905.70

1.32

H

批发和零售贸易

677,968,122.23

5.11

I

金融、保险业

1,852,191,660.95

13.96

J

房地产业

436,161,140.18

3.29

K

社会服务业

101,512,649.76

0.77

L

传播与文化产业

46,830,169.11

0.35

M

综合类

248,963,781.54

1.88

 

合计

9,131,206,749.85

68.84

持股明细 历史查询:

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601318

中国平安

9,437,324

464,882,580.24

3.50

2

002024

苏宁电器

11,178,698

461,680,227.40

3.48

3

600519

贵州茅台

3,121,892

432,631,793.36

3.26

4

600036

招商银行

18,381,055

430,484,308.10

3.25

5

601088

中国神华

9,530,725

358,069,338.25

2.70

6

000002

万科A

34,887,114

314,332,897.14

2.37

7

600000

浦发银行

14,281,320

314,189,040.00

2.37

8

601398

工商银行

58,702,033

291,162,083.68

2.20

9

600276

恒瑞医药

8,135,500

283,928,950.00

2.14

10

601699

潞安环能

7,340,050

282,665,325.50

2.13

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行工商银行建设银行
招商银行中信银行深发展
光大银行民生银行邮政储蓄
北京银行上海银行平安银行
平安证券国泰君安中信建投
国信证券招商证券广发证券
中信证券银河证券