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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
14,747,990,291.02 |
13,523,688,723.72 |
91.70% |
477,694,000.00 |
3.24% |
94.94% |
| 2009-09-30 |
13,209,651,247.34 |
11,345,219,746.78 |
85.89% |
402,280,474.60 |
3.05% |
88.94% |
| 2009-06-30 |
14,298,909,348.96 |
12,642,498,122.89 |
88.42% |
465,797,000.00 |
3.26% |
91.68% |
| 2009-03-31 |
11,733,184,113.02 |
8,938,995,127.85 |
76.19% |
1,378,733,000.00 |
11.75% |
87.94% |
| 2008-12-31 |
9,694,824,903.27 |
7,011,857,429.59 |
72.33% |
2,328,981,000.00 |
24.02% |
96.35% |
| 2008-09-30 |
11,264,297,930.55 |
8,380,778,298.94 |
74.40% |
2,232,480,000.00 |
19.82% |
94.22% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
7,975,733.93 |
0.05 |
B |
采掘业 |
2,115,334,571.29 |
14.46 |
C |
制造业 |
5,787,965,532.38 |
39.57 |
C0 |
食品、饮料 |
510,197,106.54 |
3.49 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
130,798,911.69 |
0.89 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
581,195,000.00 |
3.97 |
C5 |
电子 |
- |
- |
C6 |
金属、非金属 |
1,774,401,241.19 |
12.13 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
1,646,855,388.59 |
11.26 |
C8 |
医药、生物制品 |
1,144,517,884.37 |
7.82 |
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
511,017,726.45 |
3.49 |
F |
交通运输、仓储业 |
10,550,000.00 |
0.07 |
G |
信息技术业 |
377,041,440.00 |
2.58 |
H |
批发和零售贸易 |
531,997,838.85 |
3.64 |
I |
金融、保险业 |
3,265,202,278.90 |
22.32 |
J |
房地产业 |
485,558,000.00 |
3.32 |
K |
社会服务业 |
164,535,000.00 |
1.12 |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
266,510,601.92 |
1.82 |
|
合计 |
13,523,688,723.72 |
92.45 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601318 |
中国平安 |
17,000,000 |
936,530,000.00 |
6.40 |
2 |
601169 |
北京银行 |
32,328,688 |
625,236,825.92 |
4.27 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
13,580,759 |
547,440,395.29 |
3.74 |
4 |
600036 |
招商银行 |
30,000,000 |
541,500,000.00 |
3.70 |
5 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,893,406 |
466,903,815.00 |
3.19 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
2,701,842 |
458,826,808.44 |
3.14 |
7 |
600585 |
海螺水泥 |
9,140,804 |
455,760,487.44 |
3.12 |
8 |
600028 |
中国石化 |
27,004,007 |
380,486,458.63 |
2.60 |
9 |
000898 |
鞍钢股份 |
21,800,120 |
348,801,920.00 |
2.38 |
10 |
601088 |
中国神华 |
10,000,000 |
348,200,000.00 |
2.38 |
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