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| 日期 |
股票市值 |
资产净值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2008-06-30 |
9,131,206,749.85 |
13,306,032,830.03 |
68.62% |
1,545,160,000.00 |
11.61% |
80.23% |
| 2008-03-31 |
12,377,994,060.49 |
17,141,303,348.42 |
72.21% |
2,455,620,000.00 |
14.33% |
86.54% |
| 2007-12-31 |
17,961,613,055.33 |
23,576,977,010.19 |
76.18% |
937,231,424.00 |
3.98% |
80.16% |
| 2007-09-30 |
12,885,144,385.69 |
26,852,289,269.48 |
47.99% |
907,785,000.00 |
3.38% |
51.37% |
| 2007-06-30 |
1,142,717,612.05 |
1,478,367,189.95 |
77.30% |
296,298,726.96 |
20.04% |
97.34% |
| 2007-03-31 |
846,947,982.40 |
1,296,427,075.52 |
65.33% |
234,708,719.70 |
18.10% |
83.43% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
326,815.28 |
0.00 |
B |
采掘业 |
973,476,202.03 |
7.34 |
C |
制造业 |
3,508,425,892.13 |
26.45 |
C0 |
食品、饮料 |
596,640,095.19 |
4.50 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
235,096.40 |
0.00 |
C2 |
木材、家具 |
971,774.61 |
0.01 |
C3 |
造纸、印刷 |
158,654,844.49 |
1.20 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
1,308,270,897.94 |
9.86 |
C5 |
电子 |
33,051,799.40 |
0.25 |
C6 |
金属、非金属 |
328,276,593.57 |
2.47 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
585,804,437.90 |
4.42 |
C8 |
医药、生物制品 |
496,219,646.73 |
3.74 |
C99 |
其他制造业 |
300,705.90 |
0.00 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
74,268,936.80 |
0.56 |
E |
建筑业 |
241,863,931.10 |
1.82 |
F |
交通运输、仓储业 |
793,648,543.04 |
5.98 |
G |
信息技术业 |
175,568,905.70 |
1.32 |
H |
批发和零售贸易 |
677,968,122.23 |
5.11 |
I |
金融、保险业 |
1,852,191,660.95 |
13.96 |
J |
房地产业 |
436,161,140.18 |
3.29 |
K |
社会服务业 |
101,512,649.76 |
0.77 |
L |
传播与文化产业 |
46,830,169.11 |
0.35 |
M |
综合类 |
248,963,781.54 |
1.88 |
|
合计 |
9,131,206,749.85 |
68.84 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601318 |
中国平安 |
9,437,324 |
464,882,580.24 |
3.50 |
2 |
002024 |
苏宁电器 |
11,178,698 |
461,680,227.40 |
3.48 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
3,121,892 |
432,631,793.36 |
3.26 |
4 |
600036 |
招商银行 |
18,381,055 |
430,484,308.10 |
3.25 |
5 |
601088 |
中国神华 |
9,530,725 |
358,069,338.25 |
2.70 |
6 |
000002 |
万科Ａ |
34,887,114 |
314,332,897.14 |
2.37 |
7 |
600000 |
浦发银行 |
14,281,320 |
314,189,040.00 |
2.37 |
8 |
601398 |
工商银行 |
58,702,033 |
291,162,083.68 |
2.20 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
8,135,500 |
283,928,950.00 |
2.14 |
10 |
601699 |
潞安环能 |
7,340,050 |
282,665,325.50 |
2.13 |
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