1、基金申购与赎回费率
根据各开放式基金最新招募说明书或公告的约定，目前相关开放式基金申购与赎回费率如下：
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基金名称
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单笔申购金额 (M)
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申购费率
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赎回份额持有期 (X)
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赎回费率
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华安创新(040001)
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M<100万
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1.50%
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X<=365天
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0.50%
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100万<=M<1000万
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1.20%
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365天<X<=730天
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0.30%
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M>=1000万
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1.00%
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730天<X<=1095天
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0.20%
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1095天<X<=1460天
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0.10%
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X>1460天
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0%
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华安中国A股(040002)
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M<100万
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1.50%
|
全部
|
0%
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100万<=M<1000万
|
1.20%
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M>=1000万
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0.90%
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华安富利(040003)
|
全部
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0%
|
全部
|
0%
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华安宝利(040004)
|
M<100万
|
1.20%
|
X<=365天
|
0.50%
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100万<=M<1000万
|
1.10%
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X>365天
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0.25%
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M>=1000万
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1.00%
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华安宏利(040005)
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M<100万
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1.50%
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X<=365天
|
0.50%
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100万<=M<1000万
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1.00%
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365天<X<=730天
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0.25%
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M>=1000万
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不超过0.60%
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X>730天
|
0%
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华安成长(040007)
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M<100万
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1.50%
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X<1年
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0.50%
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100万<=M<500万
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1.00%
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1年<=X<2年
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0.25%
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M>=500万
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1000.00元/笔
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X>=2年
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0%
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华安优选(040008)
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M<100万
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1.50%
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X<1年
|
0.50%
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100万<=M<500万
|
1.00%
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1年<=X<2年
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0.25%
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M>=500万
|
1000.00元/笔
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X>=2年
|
0%
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| 华安收益A(040009) |
M＜100万 |
0.80%
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X＜30天 |
0.30%
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| 100万≤M＜500万 |
0.50%
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30天≤X＜365天 |
0.10%
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| 500万≤M＜1000万 |
0.30%
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365天≤X＜730天 |
0.05%
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| M≥1000万 |
1000.00元/笔
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X≥730天 |
0%
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| 华安收益B(040010) |
全部 |
0%
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X＜30天 |
0.30%
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| X≥30天 |
0%
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2、电子直销优惠申购费率
电子直销交易平台的基金申购费率如下（招行直付通客户除外）：
| 基金名称 |
单笔申购金额 (M) |
申购费率 |
华安创新(040001) |
全部 |
0.60%
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华安中国A股(040002) |
全部 |
0.60%
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华安富利(040003) |
全部 |
0%
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华安宝利(040004) |
全部 |
0.60%
|
华安宏利(040005) |
全部 |
0.60%
|
华安成长(040007) |
M＜500万 |
0.60%
|
M≥500万 |
1000.00元/笔
|
华安优选(040008) |
M＜500万 |
0.60%
|
M≥500万 |
1000.00元/笔
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华安收益A(040009) |
M＜100万 |
0.60%
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100万≤M＜500万 |
0.50%
|
500万≤M＜1000万 |
0.30%
|
M≥1000万 |
1000.00元/笔
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华安收益B(040010) |
全部 |
0%
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3、招行直付通客户适用的申购费率
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基金名称
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单笔申购金额（M）
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申购费率
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华安创新(040001)
|
M<100万
|
1.20%
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100万<=M<1000万
|
0.96%
|
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M>=1000万
|
0.80%
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|
华安中国A股(040002)
|
M<100万
|
1.20%
|
|
100万<=M<1000万
|
0.96%
|
|
M>=1000万
|
0.72%
|
|
华安富利(040003)
|
全部
|
0%
|
|
华安宝利(040004)
|
M<100万
|
0.96%
|
|
100万<=M<1000万
|
0.88%
|
|
M>=1000万
|
0.80%
|
|
华安宏利(040005)
|
M<100万
|
1.20%
|
|
100万<=M<1000万
|
0.80%
|
|
M>=1000万
|
0.60%
|
|
华安成长(040007)
|
M<100万
|
1.20%
|
|
100万<=M<500万
|
0.80%
|
|
M>=500万
|
1000.00元/笔
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华安优选(040008)
|
M<100万
|
1.20%
|
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100万<=M<500万
|
0.80%
|
|
M>=500万
|
1000.00元/笔
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| 华安收益A(040009) |
M＜100万 |
0.64%
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| 100万≤M＜500万 |
0.50%
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| 500万≤M＜1000万 |
0.30%
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| M≥1000万 |
1000.00元/笔
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| 华安收益B(040010) |
全部 |
0%
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4、转换规则
转换份额的计算公式：
转出基金赎回费 ＝ 转出份额 × 转出基金当日份额净值 × 转出基金赎回费率
转出金额 ＝ 转出份额 × 转出基金当日份额净值 － 转出基金赎回费
转入基金申购费 ＝ 转出金额 － 转出金额 ÷ （1 ＋ 转入基金申购费率） 或固定收费的金额
转出基金申购费 ＝ 转出金额 － 转出金额 ÷ （1 ＋ 转出基金申购费率） 或固定收费的金额
申购补差费 ＝ max [（转入基金申购费 － 转出基金申购费），0 ]，即转入基金申购费减去转出基金申购费，如为负数则取0。
转入金额 ＝ 转出金额 － 申购补差费
转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日份额净值
注：转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
