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| 法定名称 |
安信证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安安信封闭 |
基金代码 |
500003 |
| 托 管 人 |
工商银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
陈俏宇 |
| 运作方式 |
封闭式 |
基金类型 |
偏股型 |
投资风格 |
成长型 |
| 成立日期 |
1998-06-22 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
-- |
赎回下限 |
-- |
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华安安信封闭 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-12 |
1.6114 |
5.0234 |
-0.0260 |
| 2010-03-05 |
1.6374 |
5.0494 |
-0.0086 |
| 2010-02-26 |
1.6460 |
5.0580 |
0.0467 |
| 2010-02-12 |
1.5993 |
5.0113 |
0.0406 |
| 2010-02-05 |
1.5587 |
4.9707 |
-0.0308 |
| 2010-01-29 |
1.5895 |
5.0015 |
-0.0321 |
| 2010-01-22 |
1.6216 |
5.0336 |
-0.0590 |
| 2010-01-15 |
1.6806 |
5.0926 |
0.0362 |
| 2010-01-08 |
1.6444 |
5.0564 |
-0.0308 |
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基金绩效 (2010-03-15)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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-1.59 |
-2.50 |
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一个月
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0.76 |
-1.36 |
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三个月
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-4.52 |
-9.09 |
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六个月
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6.30 |
-1.87 |
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一年
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34.09 |
39.84 |
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两年
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-3.92 |
-13.33 |
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今年以来
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-3.81 |
-9.16 |
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成立以来
|
825.27 |
112.74 |
| 晨星评级 |
三年:- |
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