|
|
| 基金名称 |
基金安顺 |
法定名称 |
安顺证券投资基金 |
| 基金代码 |
500009 |
运作方式 |
封闭式基金 |
成立日期 |
1999-06-15 |
| 单位面值 |
1 |
基金经理 |
尚志民,汪光成 |
管 理 人 |
华安基金管理有限公司 |
| 托 管 人 |
中国交通银行 |
基金类型 |
偏股型 |
投资风格 |
稳健成长型 |
|
基金安顺 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2008-10-10 |
1.0711 |
4.0091 |
-0.1277 |
| 2008-09-26 |
1.1988 |
4.1368 |
0.0440 |
| 2008-09-19 |
1.1548 |
4.0928 |
0.0204 |
| 2008-09-12 |
1.1344 |
4.0724 |
-0.0304 |
| 2008-09-05 |
1.1648 |
4.1028 |
-0.0713 |
| 2008-08-29 |
1.2361 |
4.1741 |
-0.0123 |
| 2008-08-22 |
1.2484 |
4.1864 |
-0.0267 |
| 2008-08-15 |
1.2751 |
4.2131 |
-0.0060 |
| 2008-08-08 |
1.2811 |
4.2191 |
-0.0749 |
|
基金绩效 (2008-09-05)
| 回报周期 |
总回报 (%) |
+/-上证指数 |
|
一周
|
-5.77 |
2.36 |
|
一个月
|
-14.10 |
4.05 |
|
三个月
|
-21.24 |
13.05 |
|
六个月
|
-31.89 |
16.80 |
|
一年
|
-31.04 |
27.49 |
|
两年
|
39.58 |
24.54 |
|
今年以来
|
-33.84 |
24.30 |
|
成立以来
|
402.15 |
343.43 |
| 晨星评级 |
两年: |
三年: |
|
|
|
