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| 法定名称 |
安顺证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安安顺封闭 |
基金代码 |
500009 |
| 托 管 人 |
交通银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
尚志民 |
| 运作方式 |
封闭式 |
基金类型 |
偏股型 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
1999-06-15 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
-- |
赎回下限 |
-- |
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华安安顺封闭 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-12 |
1.8406 |
4.7786 |
-0.0215 |
| 2010-03-05 |
1.8621 |
4.8001 |
-0.0050 |
| 2010-02-26 |
1.8671 |
4.8051 |
0.0443 |
| 2010-02-12 |
1.8228 |
4.7608 |
0.0414 |
| 2010-02-05 |
1.7814 |
4.7194 |
-0.0233 |
| 2010-01-29 |
1.8047 |
4.7427 |
-0.0404 |
| 2010-01-22 |
1.8451 |
4.7831 |
-0.0577 |
| 2010-01-15 |
1.9028 |
4.8408 |
0.0160 |
| 2010-01-08 |
1.8868 |
4.8248 |
-0.0526 |
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基金绩效 (2010-03-12)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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-0.27 |
-0.58 |
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一个月
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4.53 |
-0.16 |
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三个月
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-4.35 |
-7.20 |
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六个月
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11.78 |
0.79 |
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一年
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48.83 |
41.22 |
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两年
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4.12 |
-13.96 |
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今年以来
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-3.99 |
-8.05 |
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成立以来
|
700.82 |
117.17 |
| 晨星评级 |
三年:- |
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