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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
14,816,024,333.54 |
13,637,362,296.28 |
92.04% |
752,238,000.00 |
5.08% |
97.12% |
| 2009-09-30 |
13,019,591,488.12 |
10,754,661,841.46 |
82.60% |
965,402,459.00 |
7.41% |
90.01% |
| 2009-06-30 |
12,613,618,376.98 |
10,871,455,715.90 |
86.19% |
676,234,522.90 |
5.36% |
91.55% |
| 2009-03-31 |
10,465,755,509.69 |
8,218,405,107.77 |
78.53% |
563,480,320.30 |
5.38% |
83.91% |
| 2008-12-31 |
8,331,546,964.79 |
6,395,659,744.09 |
76.76% |
1,269,980,000.00 |
15.24% |
92.00% |
| 2008-09-30 |
11,073,719,571.74 |
8,387,639,205.49 |
75.74% |
1,614,280,000.00 |
14.58% |
90.32% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
52,673,577.45 |
0.36 |
B |
采掘业 |
1,042,303,281.39 |
7.17 |
C |
制造业 |
4,551,033,799.07 |
31.29 |
C0 |
食品、饮料 |
962,183,223.70 |
6.62 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
936,000.00 |
0.01 |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
383,054,981.83 |
2.63 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
282,616,638.00 |
1.94 |
C5 |
电子 |
1,907,855.50 |
0.01 |
C6 |
金属、非金属 |
597,245,329.20 |
4.11 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
1,535,649,962.50 |
10.56 |
C8 |
医药、生物制品 |
721,374,133.12 |
4.96 |
C99 |
其他制造业 |
66,065,675.22 |
0.45 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
121,300.00 |
0.00 |
E |
建筑业 |
878,478,064.88 |
6.04 |
F |
交通运输、仓储业 |
2,794,795.00 |
0.02 |
G |
信息技术业 |
1,121,123,027.75 |
7.71 |
H |
批发和零售贸易 |
820,488,852.36 |
5.64 |
I |
金融、保险业 |
3,411,695,285.02 |
23.46 |
J |
房地产业 |
721,357,342.32 |
4.96 |
K |
社会服务业 |
379,870,362.79 |
2.61 |
L |
传播与文化产业 |
107,718,922.80 |
0.74 |
M |
综合类 |
547,703,685.45 |
3.77 |
|
合计 |
13,637,362,296.28 |
93.76 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601318 |
中国平安 |
14,199,000 |
782,222,910.00 |
5.38 |
2 |
600196 |
复星医药 |
36,699,906 |
718,217,160.42 |
4.94 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
17,499,000 |
705,384,690.00 |
4.85 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
3,990,000 |
677,581,800.00 |
4.66 |
5 |
601398 |
工商银行 |
119,999,910 |
652,799,510.40 |
4.49 |
6 |
601088 |
中国神华 |
18,199,900 |
633,720,518.00 |
4.36 |
7 |
601668 |
中国建筑 |
132,999,929 |
627,759,664.88 |
4.32 |
8 |
002024 |
苏宁电器 |
30,000,000 |
623,400,000.00 |
4.29 |
9 |
600588 |
用友软件 |
20,475,321 |
566,347,378.86 |
3.89 |
10 |
600036 |
招商银行 |
30,999,998 |
559,549,963.90 |
3.85 |
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