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基金日期:
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公布日期 单位净值(元) 累计净值(元) 涨跌数
 2008-10-13   1.6348   2.0248   0.0308 
 2008-10-10   1.6040   1.9940   -0.0702 
 2008-10-09   1.6742   2.0642   -0.0292 
 2008-10-08   1.7034   2.0934   -0.0437 
 2008-10-07   1.7471   2.1371   -0.0136 
 2008-10-06   1.7607   2.1507   -0.0881 
 2008-09-26   1.8488   2.2388   0.0177 
 2008-09-25   1.8311   2.2211   0.0509 
 2008-09-24   1.7802   2.1702   0.0005 
 2008-09-23   1.7797   2.1697   -0.0541 
 2008-09-22   1.8338   2.2238   0.0650 
 2008-09-19   1.7688   2.1588   0.1099 
 2008-09-18   1.6589   2.0489   -0.0289 
 2008-09-17   1.6878   2.0778   -0.0311 
 2008-09-16   1.7189   2.1089   -0.0444 
 2008-09-12   1.7633   2.1533   0.0035 
 2008-09-11   1.7598   2.1498   -0.0255 
 2008-09-10   1.7853   2.1753   -0.0011 
 2008-09-09   1.7864   2.1764   0.0039 
 2008-09-08   1.7825   2.1725   -0.0332 
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