基金概况华安宏利股票型证券投资基金

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首页»旗下基金 »华安宏利股票» 基金概况

法定名称	华安宏利股票型证券投资基金
基金简称	华安宏利股票			基金代码	040005
托管人	建设银行	管理人	华安基金	基金经理	尚志民,陆从珍（基金经理助理）
运作方式	开放式	基金类型	股票型	投资风格	稳健成长型
成立日期	06年09月06日	管理费率	1.50%	托管费率	0.25%
单位面值	1.00元	申购下限	1000	赎回下限	1000
法律文件	《华安宏利股票型证券投资基金基金合同》《华安宏利股票型证券投资基金更新的招募说明书（2007年第2号）》《华安宏利股票型证券投资基金基金托管协议》

投资理念

本基金按股票流通市值的大小将我国上市股票分为大盘股、中盘股、小盘股，其中大盘股票指的是在国内市场中流通市值排名在前30%的股票。基金经理将重点投资于大盘股中“安全边际”较大的股票或者具有持续分红能力的股票，从而以较低风险获取价值发现的收益，享受持续分红带来的稳定股息收入。

投资目标

本基金为股票型基金，股票投资的目标比例为基金净资产的90%；基金管理人将根据市场的实际情况调整股票资产的投资比例，最高比例为基金净资产的95%，最低比例不得小于基金净资产的60%；同时基金管理人也可以根据市场的实际情况适当投资于国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投资组合，并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进行支持，使其更为科学和客观。

收益分配

本基金收益每年最多分配四次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%

业绩比较基准

基金整体业绩比较基准＝中信标普300 指数收益率×90%＋同业存款利率×10%

基金经理

尚志民

工商管理硕士，13年证券、基金从业经验，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，1999年6月至2001年9月担任华安安顺封闭基金的基金经理，2000年7月至2001年9月担任华安安瑞封闭基金的基金经理，2001年9月至2003年9月担任华安创新股票基金的基金经理，2003年9月至今担任华安安顺封闭基金的基金经理，2006年9月至今担任华安宏利股票基金的基金经理，现任基金投资部总经理。

陆从珍（基金经理助理）

经济学硕士，10年证券、基金行业从业经历。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员等职。2008年3月加入华安基金管理公司，任研究发展部高级研究员。

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