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| 法定名称 |
华安策略优选股票型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安策略优选股票 |
基金代码 |
040008 |
| 托 管 人 |
交通银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
张伟,邓跃辉 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
股票型 |
投资风格 |
价值投资型 |
| 成立日期 |
2007-08-02 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000元 |
赎回下限 |
1000份 |
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华安优选 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2009-07-03 |
0.7790 |
2.3153 |
0.0106 |
| 2009-07-02 |
0.7684 |
2.3047 |
0.0096 |
| 2009-07-01 |
0.7588 |
2.2951 |
0.0157 |
| 2009-06-30 |
0.7431 |
2.2794 |
-0.0010 |
| 2009-06-29 |
0.7441 |
2.2804 |
0.0140 |
| 2009-06-26 |
0.7301 |
2.2664 |
0.0025 |
| 2009-06-25 |
0.7276 |
2.2639 |
0.0009 |
| 2009-06-24 |
0.7267 |
2.2630 |
0.0079 |
| 2009-06-23 |
0.7188 |
2.2551 |
-0.0016 |
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基金绩效 (2009-06-19)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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5.33 |
4.98 |
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一个月
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7.19 |
7.61 |
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三个月
|
23.74 |
27.13 |
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六个月
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35.93 |
42.71 |
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一年
|
9.83 |
4.79 |
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两年
|
0.00 |
-17.86 |
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今年以来
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45.79 |
58.20 |
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成立以来
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-25.28 |
-34.65 |
| 晨星评级 |
两年:-- |
三年:-- |
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