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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
735,602,402.33 |
49,498,908.75 |
6.73% |
516,489,916.75 |
70.21% |
76.94% |
| 2009-09-30 |
788,008,559.40 |
48,664,325.29 |
6.18% |
582,046,858.25 |
73.86% |
80.04% |
| 2009-06-30 |
839,669,356.95 |
7,941,400.00 |
0.95% |
627,735,777.63 |
74.76% |
75.71% |
| 2009-03-31 |
1,497,101,750.20 |
- |
- |
1,363,995,121.10 |
91.11% |
91.11% |
| 2008-12-31 |
3,089,277,619.16 |
- |
- |
2,818,986,302.26 |
91.25% |
91.25% |
| 2008-09-30 |
2,534,401,878.58 |
10,941,259.19 |
0.43% |
2,351,481,331.60 |
92.78% |
93.21% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
2,185,984.89 |
0.40 |
B |
采掘业 |
- |
- |
C |
制造业 |
20,961,479.69 |
3.79 |
C0 |
食品、饮料 |
1,346,372.61 |
0.24 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
632,973.60 |
0.11 |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
370,441.77 |
0.07 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
2,623,391.48 |
0.47 |
C5 |
电子 |
2,169,417.50 |
0.39 |
C6 |
金属、非金属 |
778,720.56 |
0.14 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
7,927,829.85 |
1.43 |
C8 |
医药、生物制品 |
5,112,332.32 |
0.92 |
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
16,331,628.02 |
2.95 |
F |
交通运输、仓储业 |
- |
- |
G |
信息技术业 |
4,045,738.04 |
0.73 |
H |
批发和零售贸易 |
- |
- |
I |
金融、保险业 |
4,414,760.07 |
0.80 |
J |
房地产业 |
- |
- |
K |
社会服务业 |
1,559,318.04 |
0.28 |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
- |
- |
|
合计 |
49,498,908.75 |
8.96 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601668 |
中国建筑 |
2,605,514 |
12,298,026.08 |
2.23 |
2 |
600999 |
招商证券 |
150,213 |
4,414,760.07 |
0.80 |
3 |
601618 |
中国中冶 |
744,207 |
4,033,601.94 |
0.73 |
4 |
300026 |
红日药业 |
24,118 |
2,199,561.60 |
0.40 |
5 |
002321 |
华英农业 |
82,149 |
2,185,984.89 |
0.40 |
6 |
300024 |
机器人 |
25,175 |
1,819,649.00 |
0.33 |
7 |
601888 |
中国国旅 |
74,466 |
1,559,318.04 |
0.28 |
8 |
300029 |
天龙光电 |
47,992 |
1,396,567.20 |
0.25 |
9 |
300014 |
亿纬锂能 |
32,686 |
1,292,731.30 |
0.23 |
10 |
002304 |
洋河股份 |
9,651 |
1,100,117.49 |
0.20 |
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