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| 基金名称 |
华安收益A |
法定名称 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
| 基金代码 |
040009 |
运作方式 |
开放式基金 |
成立日期 |
2008-04-30 |
| 单位面值 |
1 |
基金经理 |
贺涛 |
管 理 人 |
华安基金管理有限公司 |
| 托 管 人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
收益型 |
|
华安收益A (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2008-09-05 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0001 |
| 2008-09-04 |
1.0138 |
1.0138 |
-0.0002 |
| 2008-09-03 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0002 |
| 2008-09-02 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0002 |
| 2008-09-01 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0006 |
| 2008-08-29 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0006 |
| 2008-08-28 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0004 |
| 2008-08-27 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0001 |
| 2008-08-26 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
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基金绩效 (2008-08-15)
| 回报周期 |
总回报 (%) |
+/-上证指数 |
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一周
|
0.14 |
6.09 |
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一个月
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0.40 |
12.23 |
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三个月
|
0.96 |
33.59 |
|
六个月
|
0.00 |
45.51 |
|
一年
|
0.00 |
49.68 |
|
两年
|
0.00 |
-23.93 |
|
今年以来
|
0.00 |
53.42 |
|
成立以来
|
0.99 |
34.63 |
| 晨星评级 |
两年:-- |
三年:-- |
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