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| 法定名称 |
华安强化收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安强化收益债券A |
基金代码 |
040012 |
| 托 管 人 |
工商银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
周丽萍,黄勤 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2009-04-13 |
管理费率 |
0.7% |
托管费率 |
0.2% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000元 |
赎回下限 |
500份 |
华安强债A (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-11 |
1.034 |
1.059 |
0.001 |
| 2010-03-10 |
1.033 |
1.058 |
-0.001 |
| 2010-03-09 |
1.034 |
1.059 |
-0.001 |
| 2010-03-08 |
1.035 |
1.060 |
0.001 |
| 2010-03-05 |
1.034 |
1.059 |
0.002 |
| 2010-03-04 |
1.032 |
1.057 |
-0.006 |
| 2010-03-03 |
1.038 |
1.063 |
0.003 |
| 2010-03-02 |
1.035 |
1.060 |
0.001 |
| 2010-03-01 |
1.034 |
1.059 |
0.003 |
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基金绩效 (2010-03-12)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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0.19 |
0.92 |
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一个月
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1.47 |
2.20 |
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三个月
|
0.80 |
-6.04 |
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六个月
|
4.90 |
2.06 |
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一年
|
0.00 |
42.65 |
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两年
|
0.00 |
-14.42 |
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今年以来
|
0.51 |
-6.89 |
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成立以来
|
5.95 |
21.39 |
| 晨星评级 |
三年:- |
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