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| 法定名称 |
华安宏利股票型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安宏利股票 |
基金代码 |
040005 |
| 托 管 人 |
建设银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
尚志民 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
股票型 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-09-06 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000 |
赎回下限 |
1000 |
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华安宏利 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2009-07-03 |
2.5996 |
2.9896 |
0.0198 |
| 2009-07-02 |
2.5798 |
2.9698 |
0.0311 |
| 2009-07-01 |
2.5487 |
2.9387 |
0.0379 |
| 2009-06-30 |
2.5108 |
2.9008 |
-0.0088 |
| 2009-06-29 |
2.5196 |
2.9096 |
0.0354 |
| 2009-06-26 |
2.4842 |
2.8742 |
0.0120 |
| 2009-06-25 |
2.4722 |
2.8622 |
0.0048 |
| 2009-06-24 |
2.4674 |
2.8574 |
0.0233 |
| 2009-06-23 |
2.4441 |
2.8341 |
0.0001 |
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基金绩效 (2009-06-19)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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3.71 |
4.98 |
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一个月
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3.94 |
7.61 |
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三个月
|
18.54 |
27.13 |
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六个月
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39.78 |
42.71 |
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一年
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15.88 |
4.79 |
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两年
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-1.81 |
-17.86 |
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今年以来
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48.87 |
58.20 |
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成立以来
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184.98 |
72.27 |
| 晨星评级 |
两年:★★★★ |
三年:-- |
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