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| 基金名称 |
华安宏利 |
法定名称 |
华安宏利股票型证券投资基金 |
| 基金代码 |
040005 |
运作方式 |
开放式基金 |
成立日期 |
2006-09-06 |
| 单位面值 |
1 |
基金经理 |
尚志民,汪光成 |
管 理 人 |
华安基金管理有限公司 |
| 托 管 人 |
中国建设银行 |
基金类型 |
股票型 |
投资风格 |
稳健成长型 |
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华安宏利 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2008-07-04 |
2.1356 |
2.5256 |
-0.0162 |
| 2008-07-03 |
2.1518 |
2.5418 |
0.0343 |
| 2008-07-02 |
2.1175 |
2.5075 |
0.0010 |
| 2008-07-01 |
2.1165 |
2.5065 |
-0.0212 |
| 2008-06-30 |
2.1377 |
2.5277 |
-0.0019 |
| 2008-06-27 |
2.1396 |
2.5296 |
-0.0642 |
| 2008-06-26 |
2.2038 |
2.5938 |
0.0149 |
| 2008-06-25 |
2.1889 |
2.5789 |
0.0648 |
| 2008-06-24 |
2.1241 |
2.5141 |
0.0330 |
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基金绩效 (2008-06-13)
| 回报周期 |
总回报 (%) |
+/-上证指数 |
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一周
|
-8.37 |
5.47 |
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一个月
|
-16.14 |
5.42 |
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三个月
|
-22.71 |
4.59 |
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六个月
|
-24.70 |
17.55 |
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一年
|
-10.77 |
22.04 |
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两年
|
0.00 |
-33.62 |
|
今年以来
|
-31.12 |
13.27 |
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成立以来
|
155.08 |
83.51 |
| 晨星评级 |
两年:-- |
三年:-- |
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