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法定名称 华安宏利股票型证券投资基金
基金简称 华安宏利股票 基金代码 040005
托 管 人 建设银行 管 理 人 华安基金 基金经理 尚志民,陆从珍(基金经理助理)
运作方式 开放式 基金类型 股票 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-09-06 管理费率 1.50% 托管费率 0.25%
单位面值 1.00元 申购下限 1000 赎回下限 1000
华安宏利 (单位:元)
公布日期 单位净值 累计净值 涨跌数
2010-03-15 2.4235 3.0435 -0.0325
2010-03-12 2.4560 3.0760 -0.0312
2010-03-11 2.4872 3.1072 -0.0085
2010-03-10 2.4957 3.1157 -0.0258
2010-03-09 2.5215 3.1415 0.0109
2010-03-08 2.5106 3.1306 0.0197
2010-03-05 2.4909 3.1109 0.0095
2010-03-04 2.4814 3.1014 -0.0390
2010-03-03 2.5204 3.1404 0.0085
基金绩效 (2010-03-15)
回报周期 基金回报% 上证回报%
一周
 -1.40  -2.50
一个月
 0.25  -1.36
三个月
 -7.69  -9.09
六个月
 2.17  -1.87
一年
 37.21  39.84
两年
 -3.93  -13.33
今年以来
 -6.99  -9.16
成立以来
 213.41  78.03
晨星评级 三年:★★★★★  
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