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| 法定名称 |
华安宏利股票型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安宏利股票 |
基金代码 |
040005 |
| 托 管 人 |
建设银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
尚志民,陆从珍（基金经理助理） |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
股票型 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2006-09-06 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000 |
赎回下限 |
1000 |
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华安宏利 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-15 |
2.4235 |
3.0435 |
-0.0325 |
| 2010-03-12 |
2.4560 |
3.0760 |
-0.0312 |
| 2010-03-11 |
2.4872 |
3.1072 |
-0.0085 |
| 2010-03-10 |
2.4957 |
3.1157 |
-0.0258 |
| 2010-03-09 |
2.5215 |
3.1415 |
0.0109 |
| 2010-03-08 |
2.5106 |
3.1306 |
0.0197 |
| 2010-03-05 |
2.4909 |
3.1109 |
0.0095 |
| 2010-03-04 |
2.4814 |
3.1014 |
-0.0390 |
| 2010-03-03 |
2.5204 |
3.1404 |
0.0085 |
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基金绩效 (2010-03-15)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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-1.40 |
-2.50 |
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一个月
|
0.25 |
-1.36 |
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三个月
|
-7.69 |
-9.09 |
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六个月
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2.17 |
-1.87 |
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一年
|
37.21 |
39.84 |
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两年
|
-3.93 |
-13.33 |
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今年以来
|
-6.99 |
-9.16 |
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成立以来
|
213.41 |
78.03 |
| 晨星评级 |
三年:★★★★★ |
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