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| 法定名称 |
华安创新证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安创新混合 |
基金代码 |
040001 |
| 托 管 人 |
交通银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
汪光成 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
偏股型 |
投资风格 |
稳健成长型 |
| 成立日期 |
2001-09-21 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000元 |
赎回下限 |
1000份 |
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华安创新 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2009-07-03 |
0.734 |
3.384 |
0.007 |
| 2009-07-02 |
0.727 |
3.354 |
0.006 |
| 2009-07-01 |
0.721 |
3.328 |
0.011 |
| 2009-06-30 |
0.710 |
3.281 |
-0.001 |
| 2009-06-29 |
0.711 |
3.285 |
0.005 |
| 2009-06-26 |
0.706 |
3.264 |
0.002 |
| 2009-06-25 |
0.704 |
3.255 |
0.000 |
| 2009-06-24 |
0.704 |
3.255 |
0.006 |
| 2009-06-23 |
0.698 |
3.230 |
0.000 |
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基金绩效 (2009-06-19)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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3.10 |
4.98 |
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一个月
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3.25 |
7.61 |
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三个月
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13.68 |
27.13 |
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六个月
|
23.76 |
42.71 |
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一年
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4.33 |
4.79 |
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两年
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-7.52 |
-17.86 |
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今年以来
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28.31 |
58.20 |
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成立以来
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264.44 |
59.41 |
| 晨星评级 |
两年:★★★ |
三年:★★★ |
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