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| 基金名称 |
华安收益B |
法定名称 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
| 基金代码 |
040010 |
运作方式 |
开放式基金 |
成立日期 |
2008-04-30 |
| 单位面值 |
1 |
基金经理 |
贺涛 |
管 理 人 |
华安基金管理有限公司 |
| 托 管 人 |
中国建设银行股份有限公司 |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
收益型 |
|
华安收益B (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2008-10-10 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0020 |
| 2008-10-09 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0092 |
| 2008-10-08 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0059 |
| 2008-10-07 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0047 |
| 2008-10-06 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0012 |
| 2008-09-26 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0002 |
| 2008-09-25 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0005 |
| 2008-09-24 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0013 |
| 2008-09-23 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0006 |
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基金绩效 (2008-09-05)
| 回报周期 |
总回报 (%) |
+/-上证指数 |
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一周
|
0.07 |
8.20 |
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一个月
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0.55 |
18.70 |
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三个月
|
0.95 |
35.24 |
|
六个月
|
0.00 |
48.69 |
|
一年
|
0.00 |
58.53 |
|
两年
|
0.00 |
-15.04 |
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今年以来
|
0.00 |
58.14 |
|
成立以来
|
1.24 |
41.60 |
| 晨星评级 |
两年:-- |
三年:-- |
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