|
|
| 法定名称 |
华安稳定收益债券型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安稳定收益债券B |
基金代码 |
040010 |
| 托 管 人 |
建设银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
贺涛 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
债券型 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2008-04-30 |
管理费率 |
0.6% |
托管费率 |
0.2% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
首次1000元，追加500元 |
赎回下限 |
500份 |
|
华安收益B (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-12 |
1.0896 |
1.1196 |
-0.0024 |
| 2010-03-11 |
1.0920 |
1.1220 |
-0.0003 |
| 2010-03-10 |
1.0923 |
1.1223 |
-0.0014 |
| 2010-03-09 |
1.0937 |
1.1237 |
-0.0019 |
| 2010-03-08 |
1.0956 |
1.1256 |
0.0014 |
| 2010-03-05 |
1.0942 |
1.1242 |
-0.0002 |
| 2010-03-04 |
1.0944 |
1.1244 |
-0.0074 |
| 2010-03-03 |
1.1018 |
1.1318 |
0.0056 |
| 2010-03-02 |
1.0962 |
1.1262 |
-0.0006 |
|
基金绩效 (2010-03-15)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
|
一周
|
-0.42 |
-0.58 |
|
一个月
|
0.33 |
-0.16 |
|
三个月
|
-0.34 |
-7.20 |
|
六个月
|
2.54 |
0.79 |
|
一年
|
4.15 |
41.22 |
|
两年
|
0.00 |
-13.96 |
|
今年以来
|
-0.69 |
-8.05 |
|
成立以来
|
12.06 |
-18.40 |
| 晨星评级 |
三年:- |
|
|
|
|
