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| 法定名称 |
华安宝利配置证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安宝利配置混合 |
基金代码 |
040004 |
| 托 管 人 |
交通银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
邓跃辉,沈雪峰 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
配置型 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2004-08-24 |
管理费率 |
1.20% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000元 |
赎回下限 |
1000份 |
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华安宝利 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-12 |
1.050 |
3.330 |
-0.012 |
| 2010-03-11 |
1.062 |
3.342 |
-0.006 |
| 2010-03-10 |
1.068 |
3.348 |
-0.007 |
| 2010-03-09 |
1.075 |
3.355 |
0.004 |
| 2010-03-08 |
1.071 |
3.351 |
0.008 |
| 2010-03-05 |
1.063 |
3.343 |
0.003 |
| 2010-03-04 |
1.060 |
3.340 |
-0.020 |
| 2010-03-03 |
1.080 |
3.360 |
0.009 |
| 2010-03-02 |
1.071 |
3.351 |
0.000 |
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基金绩效 (2010-03-14)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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-1.22 |
-0.58 |
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一个月
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0.48 |
-0.16 |
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三个月
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-4.28 |
-7.20 |
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六个月
|
8.58 |
0.79 |
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一年
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35.14 |
41.22 |
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两年
|
0.72 |
-13.96 |
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今年以来
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-4.72 |
-8.05 |
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成立以来
|
398.78 |
124.11 |
| 晨星评级 |
三年:★★★★★ |
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