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| 基金名称 |
华安宝利 |
法定名称 |
华安宝利配置证券投资基金 |
| 基金代码 |
040004 |
运作方式 |
开放式基金 |
成立日期 |
2004-08-24 |
| 单位面值 |
1 |
基金经理 |
邓跃辉 |
管 理 人 |
华安基金管理有限公司 |
| 托 管 人 |
中国交通银行 |
基金类型 |
配置型 |
投资风格 |
收益型 |
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华安宝利 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2008-07-04 |
0.8150 |
3.0950 |
-0.0040 |
| 2008-07-03 |
0.8190 |
3.0990 |
0.0100 |
| 2008-07-02 |
0.8090 |
3.0890 |
-0.0020 |
| 2008-07-01 |
0.8110 |
3.0910 |
-0.0090 |
| 2008-06-30 |
0.8200 |
3.1000 |
-0.0020 |
| 2008-06-27 |
0.8220 |
3.1020 |
-0.0210 |
| 2008-06-26 |
0.8430 |
3.1230 |
0.0030 |
| 2008-06-25 |
0.8400 |
3.1200 |
0.0190 |
| 2008-06-24 |
0.8210 |
3.1010 |
0.0110 |
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基金绩效 (2008-06-13)
| 回报周期 |
总回报 (%) |
+/-上证指数 |
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一周
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-6.37 |
7.47 |
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一个月
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-12.71 |
8.85 |
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三个月
|
-17.92 |
9.38 |
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六个月
|
-19.94 |
22.31 |
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一年
|
-6.86 |
25.95 |
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两年
|
49.61 |
15.99 |
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今年以来
|
-24.53 |
19.86 |
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成立以来
|
280.47 |
167.12 |
| 晨星评级 |
两年:★★★★ |
三年:★★★★★ |
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