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| 法定名称 |
华安宝利配置证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安宝利配置混合 |
基金代码 |
040004 |
| 托 管 人 |
交通银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
邓跃辉,沈雪峰 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
配置型 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2004-08-24 |
管理费率 |
1.20% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000元 |
赎回下限 |
1000份 |
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华安宝利 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2009-07-03 |
0.978 |
3.258 |
0.009 |
| 2009-07-02 |
0.969 |
3.249 |
0.011 |
| 2009-07-01 |
0.958 |
3.238 |
0.012 |
| 2009-06-30 |
0.946 |
3.226 |
-0.002 |
| 2009-06-29 |
0.948 |
3.228 |
0.008 |
| 2009-06-26 |
0.940 |
3.220 |
0.001 |
| 2009-06-25 |
0.939 |
3.219 |
0.001 |
| 2009-06-24 |
0.938 |
3.218 |
0.005 |
| 2009-06-23 |
0.933 |
3.213 |
-0.003 |
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基金绩效 (2009-06-19)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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3.19 |
4.98 |
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一个月
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4.33 |
7.61 |
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三个月
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16.79 |
27.13 |
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六个月
|
31.51 |
42.71 |
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一年
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15.50 |
4.79 |
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两年
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1.20 |
-17.86 |
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今年以来
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36.88 |
58.20 |
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成立以来
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326.39 |
114.22 |
| 晨星评级 |
两年:★★★★ |
三年:★★★★★ |
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