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| 法定名称 |
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安中国A股增强指数 |
基金代码 |
040002 |
| 托 管 人 |
工商银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
许之彦,刘璎 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
指数型 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2002-11-08 |
管理费率 |
1.00% |
托管费率 |
0.20% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1000元 |
赎回下限 |
1000份 |
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华安A股 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2009-07-03 |
0.884 |
3.271 |
0.010 |
| 2009-07-02 |
0.874 |
3.238 |
0.009 |
| 2009-07-01 |
0.865 |
3.209 |
0.016 |
| 2009-06-30 |
0.849 |
3.156 |
-0.004 |
| 2009-06-29 |
0.853 |
3.169 |
0.011 |
| 2009-06-26 |
0.842 |
3.133 |
0.002 |
| 2009-06-25 |
0.840 |
3.127 |
-0.001 |
| 2009-06-24 |
0.841 |
3.130 |
0.010 |
| 2009-06-23 |
0.831 |
3.097 |
0.000 |
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基金绩效 (2009-06-19)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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5.32 |
4.98 |
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一个月
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7.08 |
7.61 |
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三个月
|
25.49 |
27.13 |
|
六个月
|
44.44 |
42.71 |
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一年
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9.47 |
4.79 |
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两年
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-12.42 |
-17.86 |
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今年以来
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60.93 |
58.20 |
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成立以来
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236.66 |
89.23 |
| 晨星评级 |
两年:★ |
三年:★★ |
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