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| 基金日期： |
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| 公布日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
涨跌数 |
| 2008-08-29 |
0.954 |
0.954 |
0.002 |
| 2008-07-31 |
0.952 |
0.952 |
-0.015 |
| 2008-06-30 |
0.967 |
0.967 |
-0.023 |
| 2008-05-30 |
0.990 |
0.990 |
0.001 |
| 2008-04-30 |
0.989 |
0.989 |
0.002 |
| 2008-03-31 |
0.987 |
0.987 |
0.000 |
| 2008-02-29 |
0.987 |
0.987 |
-0.002 |
| 2008-01-31 |
0.989 |
0.989 |
-0.014 |
| 2007-12-31 |
1.003 |
1.003 |
-0.002 |
| 2007-11-30 |
1.005 |
1.005 |
-0.018 |
| 2007-10-31 |
1.023 |
1.023 |
0.007 |
| 2007-09-28 |
1.016 |
1.016 |
0.015 |
| 2007-08-31 |
1.001 |
1.001 |
-0.011 |
| 2007-07-31 |
1.012 |
1.012 |
-0.026 |
| 2007-06-29 |
1.038 |
1.038 |
-0.012 |
| 2007-05-31 |
1.050 |
1.050 |
0.012 |
| 2007-04-30 |
1.038 |
1.038 |
0.019 |
| 2007-03-30 |
1.019 |
1.019 |
0.000 |
| 2007-02-28 |
1.019 |
1.019 |
0.006 |
| 2007-01-31 |
1.013 |
1.013 |
0.003 |
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| 基金经理 |
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| 联合管理团队主要成员 |
| 华安基金 |
雷曼兄弟 |
| 王国卫 |
罗伯特.赛更忒 |
| 孙志方 |
布莱德.奥卡特 |
| 尚志民 |
安德鲁.乔纳森 |
| 苏圻涵 |
皮尔.阿尔伯特福诺 |
| 周丽萍 |
斯蒂芬.布朗 |
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亨利.杰克 |
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