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| 基金日期： |
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| 公布日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
涨跌数 |
| 2008-07-31 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0150 |
| 2008-06-30 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0230 |
| 2008-05-30 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0010 |
| 2008-04-30 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0020 |
| 2008-03-31 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0000 |
| 2008-02-29 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0020 |
| 2008-01-31 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0140 |
| 2007-12-31 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0020 |
| 2007-11-30 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0180 |
| 2007-10-31 |
1.0230 |
1.0230 |
0.0070 |
| 2007-09-28 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0150 |
| 2007-08-31 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0110 |
| 2007-07-31 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0260 |
| 2007-06-29 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0120 |
| 2007-05-31 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0120 |
| 2007-04-30 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0190 |
| 2007-03-30 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0000 |
| 2007-02-28 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0060 |
| 2007-02-09 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0030 |
| 2006-12-29 |
1.0100 |
1.0100 |
-0.0090 |
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| 基金经理 |
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| 联合管理团队主要成员 |
| 华安基金 |
雷曼兄弟 |
| 王国卫 |
罗伯特.赛更忒 |
| 孙志方 |
布莱德.奥卡特 |
| 尚志民 |
安德鲁.乔纳森 |
| 许之彦 |
皮尔.阿尔伯特福诺 |
| 苏圻涵 |
斯蒂芬.布朗 |
| 周丽萍 |
亨利.杰克 |
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