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| 法定名称 |
华安动态灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安动态灵活配置混合 |
基金代码 |
040015 |
| 托 管 人 |
工商银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
宋磊,张翥 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
配置型 |
投资风格 |
收益型 |
| 成立日期 |
2009-12-22 |
管理费率 |
1.50% |
托管费率 |
0.25% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
1,000元 |
赎回下限 |
500份 |
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华安动态灵活配置混合 (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-09 |
0.981 |
0.981 |
0.000 |
| 2010-03-08 |
0.981 |
0.981 |
0.005 |
| 2010-03-05 |
0.976 |
0.976 |
0.000 |
| 2010-03-04 |
0.976 |
0.976 |
-0.016 |
| 2010-03-03 |
0.992 |
0.992 |
0.004 |
| 2010-03-02 |
0.988 |
0.988 |
-0.003 |
| 2010-03-01 |
0.991 |
0.991 |
0.004 |
| 2010-02-26 |
0.987 |
0.987 |
-0.001 |
| 2010-02-25 |
0.988 |
0.988 |
0.007 |
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基金绩效 (2010-03-10)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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-0.71 |
-0.13 |
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一个月
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2.62 |
4.08 |
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三个月
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0.00 |
-5.26 |
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六个月
|
0.00 |
4.17 |
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一年
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0.00 |
44.86 |
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两年
|
0.00 |
-15.52 |
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今年以来
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-2.19 |
-6.35 |
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成立以来
|
-1.90 |
0.61 |
| 晨星评级 |
三年:- |
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