开放式基金
封闭式基金
首页 » 旗下基金 » 华安中小盘成长股票 » 基金投资
资产配置 历史查询:  到 
日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2009-12-31 11,648,852,186.44 10,564,552,431.66 90.69% 302,820,000.00 2.60% 93.29%
2009-09-30 10,817,873,974.39 8,225,210,822.29 76.03% 290,870,222.60 2.69% 78.72%
2009-06-30 11,904,101,183.66 10,020,980,423.42 84.18% 481,516,000.00 4.04% 88.22%
2009-03-31 10,255,461,460.57 7,171,442,110.56 69.93% 974,297,000.00 9.50% 79.43%
2008-12-31 8,045,377,046.91 6,279,677,923.60 78.05% 1,456,428,000.00 18.10% 96.15%
2008-09-30 9,586,374,021.26 7,753,724,101.20 80.88% 976,830,000.00 10.19% 91.07%
行业投资 历史查询:

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

185,736,730.31

1.63

B

采掘业

1,418,914,838.83

12.44

C

制造业

5,968,664,553.47

52.35

C0

食品、饮料

654,894,139.83

5.74

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

38,271,229.44

0.34

C4

石油、化学、塑胶、塑料

454,072,033.40

3.98

C5

电子

71,671,715.93

0.63

C6

金属、非金属

1,531,516,212.44

13.43

C7

机械、设备、仪表

1,755,765,431.62

15.40

C8

医药、生物制品

1,462,473,790.81

12.83

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

173,944,519.96

1.53

F

交通运输、仓储业

142,480,000.00

1.25

G

信息技术业

216,416,938.69

1.90

H

批发和零售贸易

260,406,691.97

2.28

I

金融、保险业

1,388,478,502.98

12.18

J

房地产业

493,629,617.78

4.33

K

社会服务业

4,370,863.44

0.04

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

311,509,174.23

2.73

 

合计

10,564,552,431.66

92.66

持股明细 历史查询:

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600660

福耀玻璃

33,500,000

500,490,000.00

4.39

2

600585

海螺水泥

8,600,645

428,828,159.70

3.76

3

000983

西山煤电

10,501,652

418,910,898.28

3.67

4

002022

科华生物

18,609,055

407,352,213.95

3.57

5

000538

云南白药

6,700,000

404,680,000.00

3.55

6

601318

中国平安

6,800,000

374,612,000.00

3.29

7

601166

兴业银行

9,000,000

362,790,000.00

3.18

8

600066

宇通客车

17,904,945

357,919,850.55

3.14

9

600276

恒瑞医药

6,403,903

336,204,907.50

2.95

10

600519

贵州茅台

1,905,460

323,585,217.20

2.84

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行工商银行农业银行
建设银行招商银行中信银行
深发展光大银行民生银行
北京银行平安银行上海农商
浙商银行平安证券东海证券
华泰证券国泰君安中信建投
国信证券招商证券