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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
11,648,852,186.44 |
10,564,552,431.66 |
90.69% |
302,820,000.00 |
2.60% |
93.29% |
| 2009-09-30 |
10,817,873,974.39 |
8,225,210,822.29 |
76.03% |
290,870,222.60 |
2.69% |
78.72% |
| 2009-06-30 |
11,904,101,183.66 |
10,020,980,423.42 |
84.18% |
481,516,000.00 |
4.04% |
88.22% |
| 2009-03-31 |
10,255,461,460.57 |
7,171,442,110.56 |
69.93% |
974,297,000.00 |
9.50% |
79.43% |
| 2008-12-31 |
8,045,377,046.91 |
6,279,677,923.60 |
78.05% |
1,456,428,000.00 |
18.10% |
96.15% |
| 2008-09-30 |
9,586,374,021.26 |
7,753,724,101.20 |
80.88% |
976,830,000.00 |
10.19% |
91.07% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
185,736,730.31 |
1.63 |
B |
采掘业 |
1,418,914,838.83 |
12.44 |
C |
制造业 |
5,968,664,553.47 |
52.35 |
C0 |
食品、饮料 |
654,894,139.83 |
5.74 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
38,271,229.44 |
0.34 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
454,072,033.40 |
3.98 |
C5 |
电子 |
71,671,715.93 |
0.63 |
C6 |
金属、非金属 |
1,531,516,212.44 |
13.43 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
1,755,765,431.62 |
15.40 |
C8 |
医药、生物制品 |
1,462,473,790.81 |
12.83 |
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
173,944,519.96 |
1.53 |
F |
交通运输、仓储业 |
142,480,000.00 |
1.25 |
G |
信息技术业 |
216,416,938.69 |
1.90 |
H |
批发和零售贸易 |
260,406,691.97 |
2.28 |
I |
金融、保险业 |
1,388,478,502.98 |
12.18 |
J |
房地产业 |
493,629,617.78 |
4.33 |
K |
社会服务业 |
4,370,863.44 |
0.04 |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
311,509,174.23 |
2.73 |
|
合计 |
10,564,552,431.66 |
92.66 |
| 持股明细 |
历史查询: |
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
600660 |
福耀玻璃 |
33,500,000 |
500,490,000.00 |
4.39 |
2 |
600585 |
海螺水泥 |
8,600,645 |
428,828,159.70 |
3.76 |
3 |
000983 |
西山煤电 |
10,501,652 |
418,910,898.28 |
3.67 |
4 |
002022 |
科华生物 |
18,609,055 |
407,352,213.95 |
3.57 |
5 |
000538 |
云南白药 |
6,700,000 |
404,680,000.00 |
3.55 |
6 |
601318 |
中国平安 |
6,800,000 |
374,612,000.00 |
3.29 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
9,000,000 |
362,790,000.00 |
3.18 |
8 |
600066 |
宇通客车 |
17,904,945 |
357,919,850.55 |
3.14 |
9 |
600276 |
恒瑞医药 |
6,403,903 |
336,204,907.50 |
2.95 |
10 |
600519 |
贵州茅台 |
1,905,460 |
323,585,217.20 |
2.84 |
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