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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2008-09-30 |
7,906,731,087.05 |
5,357,835,469.24 |
67.76% |
2,045,940,951.22 |
25.88% |
93.64% |
| 2008-06-30 |
9,125,797,349.11 |
5,352,144,894.62 |
58.65% |
2,653,985,315.70 |
29.08% |
87.73% |
| 2008-03-31 |
11,672,695,412.81 |
8,093,376,888.64 |
69.34% |
2,615,756,275.20 |
22.41% |
91.75% |
| 2007-12-31 |
14,477,502,003.76 |
8,517,479,888.08 |
58.83% |
3,122,590,944.40 |
21.57% |
80.40% |
| 2007-09-30 |
4,229,064,245.60 |
2,771,465,873.45 |
65.53% |
852,101,440.50 |
20.15% |
85.68% |
| 2007-06-30 |
2,737,133,287.88 |
1,888,756,820.72 |
69.00% |
608,605,487.66 |
22.24% |
81.24% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
42,744,000.00 |
0.54 |
B |
采掘业 |
524,240,124.28 |
6.65 |
C |
制造业 |
2,092,621,437.42 |
26.54 |
C0 |
食品、饮料 |
515,962,735.84 |
6.54 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
158,567,995.48 |
2.01 |
C2 |
木材、家具 |
399,878.75 |
0.01 |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
248,463,331.37 |
3.15 |
C5 |
电子 |
30,194,312.52 |
0.38 |
C6 |
金属、非金属 |
336,737,208.82 |
4.27 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
544,402,902.11 |
6.90 |
C8 |
医药、生物制品 |
257,762,291.49 |
3.27 |
C99 |
其他制造业 |
130,781.04 |
0.00 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
34,997,000.00 |
0.44 |
E |
建筑业 |
247,104,062.19 |
3.13 |
F |
交通运输、仓储业 |
56,700,000.00 |
0.72 |
G |
信息技术业 |
152,724,811.38 |
1.94 |
H |
批发和零售贸易 |
233,775,796.54 |
2.96 |
I |
金融、保险业 |
1,271,619,988.90 |
16.13 |
J |
房地产业 |
241,411,584.85 |
3.06 |
K |
社会服务业 |
145,288,663.68 |
1.84 |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
314,608,000.00 |
3.99 |
|
合计 |
5,357,835,469.24 |
67.95 |
| 持股明细 |
历史查询: |
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序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
600036 |
招商银行 |
23,000,755 |
405,273,303.10 |
5.14 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
2,500,000 |
329,725,000.00 |
4.18 |
3 |
600030 |
中信证券 |
11,000,000 |
272,360,000.00 |
3.45 |
4 |
601318 |
中国平安 |
6,336,540 |
210,816,685.80 |
2.67 |
5 |
600028 |
中国石化 |
15,497,193 |
165,510,021.24 |
2.10 |
6 |
600439 |
瑞贝卡 |
12,002,916 |
156,397,995.48 |
1.98 |
7 |
600858 |
银座股份 |
8,800,000 |
156,024,000.00 |
1.98 |
8 |
601088 |
中国神华 |
5,400,000 |
147,906,000.00 |
1.88 |
9 |
600415 |
小商品城 |
3,300,000 |
146,520,000.00 |
1.86 |
10 |
601766 |
中国南车 |
40,747,900 |
142,617,650.00 |
1.81 |
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| 基金经理 |
刘新勇
硕士，11年证券从业经历，曾在淄博基金管理有限公司从事研究、投资工作。1999年5月加入华安基金管理有限公司后，曾任研究发展部高级研究员、华安中国A股基金的基金经理。2003年9月18日至今担任华安创新基金经理。
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| 基金销售 |
| 华安特快电子直销
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