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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
8,514,902,690.57 |
6,304,166,885.23 |
74.04% |
1,769,445,206.10 |
20.78% |
94.82% |
| 2009-09-30 |
7,706,953,112.69 |
5,339,145,125.59 |
69.28% |
1,699,785,974.90 |
22.06% |
91.34% |
| 2009-06-30 |
8,342,571,311.01 |
5,960,016,558.67 |
71.44% |
1,996,576,129.20 |
23.93% |
95.37% |
| 2009-03-31 |
8,331,002,794.82 |
4,306,323,497.03 |
51.69% |
3,101,557,207.90 |
37.23% |
88.92% |
| 2008-12-31 |
7,306,608,786.99 |
3,461,207,558.39 |
47.37% |
3,246,462,920.30 |
44.43% |
91.80% |
| 2008-09-30 |
7,906,731,087.05 |
5,357,835,469.24 |
67.76% |
2,045,940,951.22 |
25.88% |
93.64% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
A |
农、林、牧、渔业 |
35,613,980.22 |
0.42 |
B |
采掘业 |
548,412,871.70 |
6.48 |
C |
制造业 |
2,583,757,446.30 |
30.53 |
C0 |
食品、饮料 |
51,023,200.96 |
0.60 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
329,052,000.00 |
3.89 |
C5 |
电子 |
- |
- |
C6 |
金属、非金属 |
719,246,773.28 |
8.50 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
954,871,482.46 |
11.28 |
C8 |
医药、生物制品 |
529,563,989.60 |
6.26 |
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
214,710,000.00 |
2.54 |
E |
建筑业 |
85,036,020.00 |
1.00 |
F |
交通运输、仓储业 |
90,350,000.00 |
1.07 |
G |
信息技术业 |
376,947,176.88 |
4.45 |
H |
批发和零售贸易 |
218,252,312.00 |
2.58 |
I |
金融、保险业 |
1,455,502,743.76 |
17.20 |
J |
房地产业 |
442,735,029.00 |
5.23 |
K |
社会服务业 |
186,767,609.61 |
2.21 |
L |
传播与文化产业 |
66,081,695.76 |
0.78 |
M |
综合类 |
- |
- |
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合计 |
6,304,166,885.23 |
74.48 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600000 |
浦发银行 |
20,000,000 |
433,800,000.00 |
5.13 |
2 |
000651 |
格力电器 |
10,500,000 |
303,870,000.00 |
3.59 |
3 |
601169 |
北京银行 |
12,000,000 |
232,080,000.00 |
2.74 |
4 |
601318 |
中国平安 |
4,200,000 |
231,378,000.00 |
2.73 |
5 |
600585 |
海螺水泥 |
4,516,498 |
225,192,590.28 |
2.66 |
6 |
002022 |
科华生物 |
10,000,000 |
218,900,000.00 |
2.59 |
7 |
600649 |
城投控股 |
17,000,000 |
214,710,000.00 |
2.54 |
8 |
600675 |
中华企业 |
13,500,000 |
198,990,000.00 |
2.35 |
9 |
601088 |
中国神华 |
5,500,000 |
191,510,000.00 |
2.26 |
10 |
600030 |
中信证券 |
6,000,000 |
190,620,000.00 |
2.25 |
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| 基金经理 |

汪光成
管理学博士,持有基金从业资格证书,8年证券、基金行业从业经历,曾在深圳华为公司工作,2002年1月加入华安基金管理有限公司后,曾先后在战略策划部、研究发展部工作,从事数量分析和行业研究工作。自2008年2月至2009年3月担任华安安顺封闭基金和华安宏利股票基金的基金经理。自2009年3月起至今担任华安创新股票基金的基金经理。
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| 基金销售 |
华安特快电子直销
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