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资产配置 历史查询:  到 
日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2009-12-31 4,969,129,708.23 3,675,690,304.48 73.97% 851,074,473.67 17.13% 91.1%
2009-09-30 4,062,619,122.55 2,822,569,044.24 69.48% 714,201,706.60 17.58% 87.06%
2009-06-30 4,045,381,689.24 2,782,860,628.39 68.79% 948,816,794.20 23.45% 92.24%
2009-03-31 3,526,758,564.80 2,014,810,845.11 57.13% 1,263,393,872.42 35.82% 92.95%
2008-12-31 2,951,426,797.47 1,459,486,558.53 49.45% 1,165,641,191.55 39.49% 88.94%
2008-09-30 3,495,373,259.88 2,332,607,715.04 66.73% 838,968,430.57 24.00% 90.73%
行业投资 历史查询:

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

195,229,203.75

4.09

B

采掘业

358,795,148.14

7.52

C

制造业

1,404,691,063.35

29.44

C0

食品、饮料

206,024,449.32

4.32

C1

纺织、服装、皮毛

68,569,490.84

1.44

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

128,707,326.61

2.70

C4

石油、化学、塑胶、塑料

1,879,598.83

0.04

C5

电子

2,169,417.50

0.05

C6

金属、非金属

409,946,802.33

8.59

C7

机械、设备、仪表

395,944,241.24

8.30

C8

医药、生物制品

191,449,736.68

4.01

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

69,385,610.78

1.45

E

建筑业

75,596,020.00

1.58

F

交通运输、仓储业

143,325,808.80

3.00

G

信息技术业

183,457,671.70

3.84

H

批发和零售贸易

99,781,180.24

2.09

I

金融、保险业

836,766,634.24

17.54

J

房地产业

246,938,164.52

5.18

K

社会服务业

28,579,263.15

0.60

L

传播与文化产业

3,074,535.81

0.06

M

综合类

30,070,000.00

0.63

 

合计

3,675,690,304.48

77.03

持股明细 历史查询:

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601788

光大证券

8,515,209

217,308,133.68

4.55

2

600598

北大荒

12,801,915

195,229,203.75

4.09

3

601318

中国平安

2,820,000

155,353,800.00

3.26

4

600036

招商银行

8,600,000

155,230,000.00

3.25

5

600028

中国石化

10,500,078

147,946,099.02

3.10

6

600585

海螺水泥

2,951,453

147,159,446.58

3.08

7

600239

云南城投

6,000,000

136,740,000.00

2.87

8

600519

贵州茅台

770,000

130,761,400.00

2.74

9

002022

科华生物

5,741,216

125,675,218.24

2.63

10

601166

兴业银行

2,483,880

100,125,202.80

2.10

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行中国银行工商银行
农业银行建设银行招商银行
中信银行深发展光大银行
民生银行邮政储蓄北京银行
上海银行平安银行上海农商
浙商银行平安证券东海证券
华泰证券国泰君安