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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
4,969,129,708.23 |
3,675,690,304.48 |
73.97% |
851,074,473.67 |
17.13% |
91.1% |
| 2009-09-30 |
4,062,619,122.55 |
2,822,569,044.24 |
69.48% |
714,201,706.60 |
17.58% |
87.06% |
| 2009-06-30 |
4,045,381,689.24 |
2,782,860,628.39 |
68.79% |
948,816,794.20 |
23.45% |
92.24% |
| 2009-03-31 |
3,526,758,564.80 |
2,014,810,845.11 |
57.13% |
1,263,393,872.42 |
35.82% |
92.95% |
| 2008-12-31 |
2,951,426,797.47 |
1,459,486,558.53 |
49.45% |
1,165,641,191.55 |
39.49% |
88.94% |
| 2008-09-30 |
3,495,373,259.88 |
2,332,607,715.04 |
66.73% |
838,968,430.57 |
24.00% |
90.73% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
195,229,203.75 |
4.09 |
B |
采掘业 |
358,795,148.14 |
7.52 |
C |
制造业 |
1,404,691,063.35 |
29.44 |
C0 |
食品、饮料 |
206,024,449.32 |
4.32 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
68,569,490.84 |
1.44 |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
128,707,326.61 |
2.70 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
1,879,598.83 |
0.04 |
C5 |
电子 |
2,169,417.50 |
0.05 |
C6 |
金属、非金属 |
409,946,802.33 |
8.59 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
395,944,241.24 |
8.30 |
C8 |
医药、生物制品 |
191,449,736.68 |
4.01 |
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
69,385,610.78 |
1.45 |
E |
建筑业 |
75,596,020.00 |
1.58 |
F |
交通运输、仓储业 |
143,325,808.80 |
3.00 |
G |
信息技术业 |
183,457,671.70 |
3.84 |
H |
批发和零售贸易 |
99,781,180.24 |
2.09 |
I |
金融、保险业 |
836,766,634.24 |
17.54 |
J |
房地产业 |
246,938,164.52 |
5.18 |
K |
社会服务业 |
28,579,263.15 |
0.60 |
L |
传播与文化产业 |
3,074,535.81 |
0.06 |
M |
综合类 |
30,070,000.00 |
0.63 |
|
合计 |
3,675,690,304.48 |
77.03 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601788 |
光大证券 |
8,515,209 |
217,308,133.68 |
4.55 |
2 |
600598 |
北大荒 |
12,801,915 |
195,229,203.75 |
4.09 |
3 |
601318 |
中国平安 |
2,820,000 |
155,353,800.00 |
3.26 |
4 |
600036 |
招商银行 |
8,600,000 |
155,230,000.00 |
3.25 |
5 |
600028 |
中国石化 |
10,500,078 |
147,946,099.02 |
3.10 |
6 |
600585 |
海螺水泥 |
2,951,453 |
147,159,446.58 |
3.08 |
7 |
600239 |
云南城投 |
6,000,000 |
136,740,000.00 |
2.87 |
8 |
600519 |
贵州茅台 |
770,000 |
130,761,400.00 |
2.74 |
9 |
002022 |
科华生物 |
5,741,216 |
125,675,218.24 |
2.63 |
10 |
601166 |
兴业银行 |
2,483,880 |
100,125,202.80 |
2.10 |
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