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日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2008-09-30 3,495,373,259.88 2,332,607,715.04 66.73% 838,968,430.57 24.00% 90.73%
2008-06-30 3,938,994,188.52 1,846,662,475.04 46.88% 1,367,167,793.03 34.71% 81.59%
2008-03-31 4,661,025,285.80 2,985,411,075.52 64.05% 1,427,047,504.00 30.62% 94.67%
2007-12-31 3,260,711,621.79 2,020,380,319.72 61.96% 867,076,949.30 26.59% 88.55%
2007-09-30 3,332,704,786.65 1,706,395,884.12 51.20% 1,324,450,858.70 39.74% 90.94%
2007-06-30 2,110,214,832.43 1,344,227,997.62 63.70% 563,026,940.33 26.68% 90.38%
行业投资 历史查询:

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

10,595,081.10

0.32

B

采掘业

186,673,111.09

5.57

C

制造业

1,018,962,574.17

30.40

C0

食品、饮料

71,495,460.48

2.13

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

399,878.75

0.01

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

229,600,763.11

6.85

C5

电子

31,542,046.20

0.94

C6

金属、非金属

250,910,791.08

7.49

C7

机械、设备、仪表

299,425,049.87

8.93

C8

医药、生物制品

131,047,245.94

3.91

C99

其他制造业

4,541,338.74

0.14

D

电力、煤气及水的生产和供应业

74,414,435.12

2.22

E

建筑业

138,226,181.80

4.12

F

交通运输、仓储业

76,187,406.15

2.27

G

信息技术业

175,918,270.17

5.25

H

批发和零售贸易

147,285,452.07

4.39

I

金融、保险业

249,387,476.78

7.44

J

房地产业

7,587,382.00

0.23

K

社会服务业

59,328,537.99

1.77

L

传播与文化产业

15,720,000.00

0.47

M

综合类

172,321,806.60

5.14

 

合计

2,332,607,715.04

69.59

持股明细 历史查询:

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601088

中国神华

4,221,207

115,618,859.73

3.45

2

600036

招商银行

5,999,119

105,704,476.78

3.15

3

600415

小商品城

2,309,400

102,537,360.00

3.06

4

600005

武钢股份

10,503,663

79,092,582.39

2.36

5

000422

湖北宜化

4,932,693

62,743,854.96

1.87

6

601186

中国铁建

6,300,000

58,968,000.00

1.76

7

601390

中国中铁

10,000,000

57,900,000.00

1.73

8

600649

城投控股

6,417,835

52,882,960.40

1.58

9

000060

中金岭南

4,764,308

49,691,732.44

1.48

10

600050

中国联通

9,000,000

49,230,000.00

1.47

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行中国银行工商银行
农业银行建设银行招商银行
中信银行深发展民生银行
邮政储蓄北京银行平安银行
平安证券国泰君安中信建投
国信证券招商证券广发证券
中信证券银河证券