|
|
| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2008-09-30 |
3,495,373,259.88 |
2,332,607,715.04 |
66.73% |
838,968,430.57 |
24.00% |
90.73% |
| 2008-06-30 |
3,938,994,188.52 |
1,846,662,475.04 |
46.88% |
1,367,167,793.03 |
34.71% |
81.59% |
| 2008-03-31 |
4,661,025,285.80 |
2,985,411,075.52 |
64.05% |
1,427,047,504.00 |
30.62% |
94.67% |
| 2007-12-31 |
3,260,711,621.79 |
2,020,380,319.72 |
61.96% |
867,076,949.30 |
26.59% |
88.55% |
| 2007-09-30 |
3,332,704,786.65 |
1,706,395,884.12 |
51.20% |
1,324,450,858.70 |
39.74% |
90.94% |
| 2007-06-30 |
2,110,214,832.43 |
1,344,227,997.62 |
63.70% |
563,026,940.33 |
26.68% |
90.38% |
| 行业投资 |
历史查询: |
|
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
10,595,081.10 |
0.32 |
B |
采掘业 |
186,673,111.09 |
5.57 |
C |
制造业 |
1,018,962,574.17 |
30.40 |
C0 |
食品、饮料 |
71,495,460.48 |
2.13 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
399,878.75 |
0.01 |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
229,600,763.11 |
6.85 |
C5 |
电子 |
31,542,046.20 |
0.94 |
C6 |
金属、非金属 |
250,910,791.08 |
7.49 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
299,425,049.87 |
8.93 |
C8 |
医药、生物制品 |
131,047,245.94 |
3.91 |
C99 |
其他制造业 |
4,541,338.74 |
0.14 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
74,414,435.12 |
2.22 |
E |
建筑业 |
138,226,181.80 |
4.12 |
F |
交通运输、仓储业 |
76,187,406.15 |
2.27 |
G |
信息技术业 |
175,918,270.17 |
5.25 |
H |
批发和零售贸易 |
147,285,452.07 |
4.39 |
I |
金融、保险业 |
249,387,476.78 |
7.44 |
J |
房地产业 |
7,587,382.00 |
0.23 |
K |
社会服务业 |
59,328,537.99 |
1.77 |
L |
传播与文化产业 |
15,720,000.00 |
0.47 |
M |
综合类 |
172,321,806.60 |
5.14 |
|
合计 |
2,332,607,715.04 |
69.59 |
| 持股明细 |
历史查询: |
|
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601088 |
中国神华 |
4,221,207 |
115,618,859.73 |
3.45 |
2 |
600036 |
招商银行 |
5,999,119 |
105,704,476.78 |
3.15 |
3 |
600415 |
小商品城 |
2,309,400 |
102,537,360.00 |
3.06 |
4 |
600005 |
武钢股份 |
10,503,663 |
79,092,582.39 |
2.36 |
5 |
000422 |
湖北宜化 |
4,932,693 |
62,743,854.96 |
1.87 |
6 |
601186 |
中国铁建 |
6,300,000 |
58,968,000.00 |
1.76 |
7 |
601390 |
中国中铁 |
10,000,000 |
57,900,000.00 |
1.73 |
8 |
600649 |
城投控股 |
6,417,835 |
52,882,960.40 |
1.58 |
9 |
000060 |
中金岭南 |
4,764,308 |
49,691,732.44 |
1.48 |
10 |
600050 |
中国联通 |
9,000,000 |
49,230,000.00 |
1.47 |
|
|
