1、电子直销优惠申购费率(招行直付通客户除外)
基金名称 |
单笔申购金额(M) |
申购费率 |
华安创新(040001) |
全部 |
0.60%
|
华安A股(040002) |
全部 |
0.60%
|
华安富利(040003) |
全部 |
0%
|
华安宝利(040004) |
全部 |
0.60%
|
华安宏利(040005) |
全部 |
0.60%
|
华安成长(040007) |
M<500万 |
0.60%
|
M≥500万 |
1000.00元/笔
|
华安优选(040008) |
M<500万 |
0.60%
|
M≥500万 |
1000.00元/笔
|
华安收益A(040009) |
M<100万 |
0.60%
|
100万≤M<500万 |
0.50%
|
500万≤M<1000万 |
0.30%
|
M≥1000万 |
1000.00元/笔
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华安收益B(040010) |
全部 |
0%
|
华安核心(040011) |
M<500万 |
0.60% |
M≥500万 |
1000.00元/笔 |
2、招行直付通客户适用的申购费率
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基金名称
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单笔申购金额(M)
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申购费率
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华安创新(040001)
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M<100万
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1.20%
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100万≤M<1000万
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0.96%
|
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M≥1000万
|
0.80%
|
|
华安A股(040002)
|
M<100万
|
1.20%
|
|
100万≤M<1000万
|
0.96%
|
|
M≥1000万
|
0.72%
|
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华安富利(040003)
|
全部
|
0%
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|
华安宝利(040004)
|
M<100万
|
0.96%
|
|
100万≤M<1000万
|
0.88%
|
|
M≥1000万
|
0.80%
|
|
华安宏利(040005)
|
M<100万
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1.20%
|
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100万≤M<1000万
|
0.80%
|
|
M≥1000万
|
0.60%
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|
华安成长(040007)
|
M<100万
|
1.20%
|
|
100万≤M<500万
|
0.80%
|
|
M≥500万
|
1000.00元/笔
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华安优选(040008) |
M<100万 |
1.20% |
100万≤M<500万 |
0.80% |
M≥500万 |
1000.00元/笔 |
华安收益A(040009) |
M<100万 |
0.64% |
100万≤M<500万 |
0.50% |
500万≤M<1000万 |
0.30% |
M≥1000万 |
1000.00元/笔 |
华安收益B(040010) |
全部 |
0% |
华安核心(040011) |
M<50万 |
1.20% |
50万≤M<100万 |
0.80% |
100万≤M<500万 |
0.60% |
M≥500万 |
1000.00元/笔 |
3、转换规则
转换份额的计算公式:
转出基金赎回费 = 转出份额 × 转出基金当日份额净值 × 转出基金赎回费率
转出金额 = 转出份额 × 转出基金当日份额净值 - 转出基金赎回费
转入基金申购费 = 转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转入基金申购费率) 或固定收费的金额
转出基金申购费 = 转出金额 - 转出金额 ÷ (1 + 转出基金申购费率) 或固定收费的金额
申购补差费 = max [(转入基金申购费 - 转出基金申购费),0 ],即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取0。
转入金额 = 转出金额 - 申购补差费
转入份额 = 转入金额 ÷ 转入基金当日份额净值
注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。
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