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| 日期 |
资产净值 |
股票市值 |
占净值比例 |
债券市值 |
占净值比例 |
总比例 |
| 2009-12-31 |
5,771,374,307.49 |
5,423,216,952.13 |
93.97% |
98,340,000.00 |
1.70% |
95.67% |
| 2009-09-30 |
5,402,219,162.17 |
5,098,134,372.82 |
94.37% |
49,981,195.46 |
0.93% |
95.3% |
| 2009-06-30 |
5,104,739,538.97 |
4,790,796,268.64 |
93.85% |
196,100,000.00 |
3.84% |
97.69% |
| 2009-03-31 |
4,514,449,981.80 |
4,096,063,311.43 |
90.73% |
96,740,000.00 |
2.14% |
92.87% |
| 2008-12-31 |
3,669,139,412.19 |
3,402,919,826.34 |
92.74% |
98,390,000.00 |
2.68% |
95.42% |
| 2008-09-30 |
4,865,372,209.61 |
4,140,283,366.11 |
85.10% |
307,965,000.00 |
6.33% |
91.43% |
| 行业投资 |
历史查询： |
|
积极投资按行业分类的股票投资组合 |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
- |
- |
B |
采掘业 |
- |
- |
C |
制造业 |
31,135.00 |
0.00 |
C0 |
食品、饮料 |
16,640.00 |
0.00 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
- |
- |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
- |
- |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
14,495.00 |
0.00 |
C5 |
电子 |
- |
- |
C6 |
金属、非金属 |
- |
- |
C7 |
机械、设备、仪表 |
- |
- |
C8 |
医药、生物制品 |
- |
- |
C99 |
其他制造业 |
- |
- |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
- |
- |
E |
建筑业 |
- |
- |
F |
交通运输、仓储业 |
- |
- |
G |
信息技术业 |
- |
- |
H |
批发和零售贸易 |
- |
- |
I |
金融、保险业 |
- |
- |
J |
房地产业 |
- |
- |
K |
社会服务业 |
76,020.00 |
0.00 |
L |
传播与文化产业 |
- |
- |
M |
综合类 |
- |
- |
|
合计 |
107,155.00 |
0.00 |
指数投资按行业分类的股票投资组合 |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
A |
农、林、牧、渔业 |
27,086,442.25 |
0.47 |
B |
采掘业 |
512,253,844.78 |
8.93 |
C |
制造业 |
1,964,742,164.40 |
34.27 |
C0 |
食品、饮料 |
231,180,384.77 |
4.03 |
C1 |
纺织、服装、皮毛 |
46,197,939.20 |
0.81 |
C2 |
木材、家具 |
- |
- |
C3 |
造纸、印刷 |
36,789,437.60 |
0.64 |
C4 |
石油、化学、塑胶、塑料 |
147,234,295.01 |
2.57 |
C5 |
电子 |
26,566,332.32 |
0.46 |
C6 |
金属、非金属 |
469,988,224.29 |
8.20 |
C7 |
机械、设备、仪表 |
743,435,262.91 |
12.97 |
C8 |
医药、生物制品 |
238,888,993.12 |
4.17 |
C99 |
其他制造业 |
24,461,295.18 |
0.43 |
D |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
174,142,095.21 |
3.04 |
E |
建筑业 |
165,384,220.44 |
2.88 |
F |
交通运输、仓储业 |
269,141,165.40 |
4.69 |
G |
信息技术业 |
229,495,411.19 |
4.00 |
H |
批发和零售贸易 |
221,222,001.33 |
3.86 |
I |
金融、保险业 |
1,308,126,751.96 |
22.81 |
J |
房地产业 |
343,459,399.95 |
5.99 |
K |
社会服务业 |
65,791,175.40 |
1.15 |
L |
传播与文化产业 |
21,171,069.56 |
0.37 |
M |
综合类 |
121,094,055.26 |
2.11 |
|
合计 |
5,423,109,797.13 |
94.58 |
| 持股明细 |
历史查询： |
|
积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
601117 |
中国化学 |
14,000 |
76,020.00 |
0.00 |
2 |
300037 |
新宙邦 |
500 |
14,495.00 |
0.00 |
3 |
002329 |
皇氏乳业 |
500 |
10,050.00 |
0.00 |
4 |
002330 |
得利斯 |
500 |
6,590.00 |
0.00 |
指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例（％） |
1 |
600036 |
招商银行 |
10,420,353 |
188,087,371.65 |
3.28 |
2 |
601318 |
中国平安 |
3,353,400 |
184,738,806.00 |
3.22 |
3 |
600030 |
中信证券 |
4,629,312 |
147,073,242.24 |
2.57 |
4 |
600000 |
浦发银行 |
5,865,237 |
127,216,990.53 |
2.22 |
5 |
601328 |
交通银行 |
12,524,544 |
117,104,486.40 |
2.04 |
6 |
600519 |
贵州茅台 |
673,977 |
114,454,774.14 |
2.00 |
7 |
601166 |
兴业银行 |
2,683,147 |
108,157,655.57 |
1.89 |
8 |
600016 |
民生银行 |
12,365,627 |
97,812,109.57 |
1.71 |
9 |
000002 |
万科Ａ |
7,983,591 |
86,302,618.71 |
1.51 |
10 |
601088 |
中国神华 |
2,051,990 |
71,450,291.80 |
1.25 |
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