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资产配置 历史查询:  到 
日期 股票市值 资产净值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2008-06-30 4,138,738,559.51 4,582,000,140.15 90.33% 193,814,741.20 4.23% 94.56%
2008-03-31 5,067,935,791.91 5,581,126,288.11 90.80% 224,147,000.00 4.02% 94.82%
2007-12-31 5,921,604,704.98 6,439,212,804.74 91.96% 224,867,546.00 3.49% 95.45%
2007-09-30 4,656,480,306.39 5,109,982,929.62 91.13% 102,950,950.72 2.01% 93.14%
2007-06-30 2,476,673,138.17 2,799,494,074.15 88.47% 102,687,726.44 3.67% 92.14%
2007-03-31 812,387,435.24 943,507,333.58 86.10% 26,600,500.00 2.82% 88.92%
行业投资 历史查询:

1、指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

6,741,024.00

0.15

B

采掘业

333,631,664.68

7.31

C

制造业

1,517,862,548.16

33.28

C0

食品、饮料

184,527,114.46

4.05

C1

纺织、服装、皮毛

18,936,081.98

0.42

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

23,690,810.00

0.52

C4

石油、化学、塑胶、塑料

266,361,655.75

5.84

C5

电子

10,793,176.00

0.24

C6

金属、非金属

426,364,183.57

9.35

C7

机械、设备、仪表

423,111,347.24

9.28

C8

医药、生物制品

160,938,977.58

3.53

C99

其他制造业

3,139,201.58

0.07

D

电力、煤气及水的生产和供应业

155,612,676.29

3.41

E

建筑业

72,790,435.62

1.60

F

交通运输、仓储业

244,239,382.35

5.35

G

信息技术业

320,952,278.51

7.04

H

批发和零售贸易

235,985,612.64

5.17

I

金融、保险业

836,608,051.26

18.34

J

房地产业

200,058,632.36

4.39

K

社会服务业

42,581,453.86

0.93

L

传播与文化产业

12,534,365.44

0.27

M

综合类

76,820,435.60

1.68

 

合计

4,056,418,560.77

88.93

2、积极投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

-

-

C

制造业

50,393,632.53

1.10

C0

食品、饮料

-

-

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

80,300.00

0.00

C5

电子

26,745,611.31

0.59

C6

金属、非金属

-

-

C7

机械、设备、仪表

17,960,661.72

0.39

C8

医药、生物制品

5,607,059.50

0.12

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

-

-

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

12,067,369.77

0.26

H

批发和零售贸易

11,525,132.00

0.25

I

金融、保险业

8,333,864.44

0.18

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

 

合计

82,319,998.74

1.80

持股明细 历史查询:

1、指数投资前五名股票明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

002008

大族激光

1,478,667

16,753,297.11

0.37

2

000418

小天鹅A

2,478,864

13,261,922.40

0.29

3

600825

新华传媒

448,100

11,525,132.00

0.25

4

002214

大立科技

704,180

9,992,314.20

0.22

5

601328

交通银行

1,114,153

8,333,864.44

0.18

2、积极投资前五名股票明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600036

招商银行

9,129,024

213,801,742.08

4.69

2

600000

浦发银行

6,932,688

152,519,136.00

3.34

3

000002

万科A

12,770,186

115,059,375.86

2.52

4

600050

中国联通

15,536,299

103,627,114.33

2.27

5

601939

建设银行

16,189,123

95,677,716.93

2.10

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

交通银行中国银行工商银行
建设银行招商银行中信银行
深发展光大银行民生银行
邮政储蓄北京银行上海银行
平安银行平安证券国泰君安
中信建投国信证券招商证券
广发证券中信证券