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日期 股票市值 资产净值 占净值比例 债券市值 占净值比例 总比例
2008-06-30 1,048,395,992.06 1,103,794,223.76 94.98% 3,893,648.80 0.35% 95.33%
2008-03-31 1,247,585,486.20 1,293,317,539.26 96.46% - - 96.46%
2007-12-31 1,478,114,530.99 1,523,987,773.93 96.99% 455,212.00 0.03% 97.02%
2007-09-30 1,072,461,964.30 1,078,417,806.79 99.45% - - 99.45%
2007-06-30 668,976,884.50 675,135,688.56 99.09% - - 99.09%
2006-12-31 395,418,228.48 400,112,355.90 98.83% - - 98.83%
行业投资 历史查询:

1、指数投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

9,502,007.56

0.86

B

采掘业

152,517,633.75

13.83

C

制造业

240,094,877.59

21.77

C0

食品、饮料

43,405,953.39

3.94

C1

纺织、服装、皮毛

11,707,759.82

1.06

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

1,394,953.00

0.13

C4

石油、化学、塑胶、塑料

18,543,853.21

1.68

C5

电子

3,927,131.70

0.36

C6

金属、非金属

91,410,245.09

8.29

C7

机械、设备、仪表

48,400,023.64

4.39

C8

医药、生物制品

16,102,241.34

1.46

C99

其他制造业

5,202,716.40

0.47

D

电力、煤气及水的生产和供应业

73,755,391.37

6.69

E

建筑业

4,367,731.33

0.40

F

交通运输、仓储业

79,608,982.39

7.22

G

信息技术业

46,060,375.13

4.18

H

批发和零售贸易

29,194,872.43

2.65

I

金融、保险业

314,319,299.33

28.50

J

房地产业

37,347,082.35

3.39

K

社会服务业

13,901,099.43

1.26

L

传播与文化产业

3,989,777.04

0.36

M

综合类

25,560,745.22

2.32

 

合计

1,030,219,874.92

93.41

2、积极投资按行业分类的股票投资组合

代码

行业类别

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

A

农、林、牧、渔业

-

-

B

采掘业

7,503,349.79

0.68

C

制造业

762,400.00

0.07

C0

食品、饮料

-

-

C1

纺织、服装、皮毛

-

-

C2

木材、家具

-

-

C3

造纸、印刷

-

-

C4

石油、化学、塑胶、塑料

-

-

C5

电子

-

-

C6

金属、非金属

762,400.00

0.07

C7

机械、设备、仪表

-

-

C8

医药、生物制品

-

-

C99

其他制造业

-

-

D

电力、煤气及水的生产和供应业

1,991,500.00

0.18

E

建筑业

-

-

F

交通运输、仓储业

-

-

G

信息技术业

-

-

H

批发和零售贸易

2,438,000.00

0.22

I

金融、保险业

5,500,000.00

0.50

J

房地产业

-

-

K

社会服务业

-

-

L

传播与文化产业

-

-

M

综合类

-

-

 

合计

18,195,249.79

1.65

持股明细 历史查询:

1、指数投资前五名股票明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

601808

中海油服

320,519

7,503,349.79

0.68

2

601169

北京银行

400,000

5,500,000.00

0.50

3

600674

川投能源

60,000

1,306,200.00

0.12

4

600755

厦门国贸

70,000

1,044,400.00

0.09

5

600723

西单商场

65,000

904,800.00

0.08

2、积极投资前五名股票明细

序号

股票代码

股票名称

数量(股)

公允价值(元)

占基金资产净值比例(%)

1

600030

中信证券

2,517,680

60,222,905.60

5.46

2

600036

招商银行

2,414,823

56,555,154.66

5.13

3

601088

中国神华

1,457,455

54,756,584.35

4.96

4

600000

浦发银行

2,127,466

46,804,252.00

4.24

5

600016

民生银行

6,057,274

34,526,461.80

3.13

基金经理

基金销售

华安特快电子直销

国际金融南京证券平安证券
东海证券华泰证券广发华福
信泰证券国泰君安中信建投
国信证券招商证券广发证券
中信证券银河证券海通证券
联合证券申银万国长江证券
中信万通东方证券