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| 法定名称 |
上证180交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安上证180ETF |
基金代码 |
510180 |
| 托 管 人 |
建设银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
卢赤斌,刘璎 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
指数型 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-04-13 |
管理费率 |
0.50% |
托管费率 |
0.10% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
300万份 |
赎回下限 |
300万份 |
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华安上证180ETF (单位：元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2009-07-02 |
0.731 |
2.797 |
0.011 |
| 2009-07-01 |
0.720 |
2.756 |
0.016 |
| 2009-06-30 |
0.704 |
2.696 |
-0.002 |
| 2009-06-29 |
0.706 |
2.703 |
0.012 |
| 2009-06-26 |
0.694 |
2.659 |
0.003 |
| 2009-06-25 |
0.691 |
2.648 |
-0.001 |
| 2009-06-24 |
0.692 |
2.651 |
0.006 |
| 2009-06-23 |
0.686 |
2.629 |
0.001 |
| 2009-06-22 |
0.685 |
2.625 |
0.001 |
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基金绩效 (2009-06-19)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
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一周
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6.05 |
4.98 |
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一个月
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9.44 |
7.61 |
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三个月
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29.95 |
27.13 |
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六个月
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49.51 |
42.71 |
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一年
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11.34 |
4.79 |
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两年
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-12.48 |
-17.86 |
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今年以来
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66.75 |
58.20 |
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成立以来
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164.45 |
116.20 |
| 晨星评级 |
两年:★ |
三年:★★ |
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