|
|
| 法定名称 |
上证180交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 |
华安上证180ETF |
基金代码 |
510180 |
| 托 管 人 |
建设银行 |
管 理 人 |
华安基金 |
基金经理 |
许之彦,刘璎 |
| 运作方式 |
开放式 |
基金类型 |
指数型 |
投资风格 |
指数型 |
| 成立日期 |
2006-04-13 |
管理费率 |
0.50% |
托管费率 |
0.10% |
| 单位面值 |
1.00元 |
申购下限 |
300万份 |
赎回下限 |
300万份 |
|
华安上证180ETF (单位:元)
| 公布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
涨跌数 |
| 2010-03-12 |
0.694 |
2.659 |
-0.009 |
| 2010-03-11 |
0.703 |
2.692 |
0.000 |
| 2010-03-10 |
0.703 |
2.692 |
-0.005 |
| 2010-03-09 |
0.708 |
2.711 |
0.005 |
| 2010-03-08 |
0.703 |
2.692 |
0.005 |
| 2010-03-05 |
0.698 |
2.674 |
0.003 |
| 2010-03-04 |
0.695 |
2.662 |
-0.018 |
| 2010-03-03 |
0.713 |
2.730 |
0.005 |
| 2010-03-02 |
0.708 |
2.711 |
-0.003 |
|
基金绩效 (2010-03-14)
| 回报周期 |
基金回报% |
上证回报% |
|
一周
|
-0.57 |
-0.58 |
|
一个月
|
-0.57 |
-0.16 |
|
三个月
|
-9.75 |
-7.20 |
|
六个月
|
-2.25 |
0.79 |
|
一年
|
41.08 |
41.22 |
|
两年
|
-13.04 |
-13.96 |
|
今年以来
|
-9.87 |
-8.05 |
|
成立以来
|
167.17 |
126.18 |
| 晨星评级 |
三年:★★ |
|
|
|
|