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华安睿安定开混合C

  • 基金类型: 混合型
  • 基金代码: 003509
  • 最新净值: 1.0980 元 (净值日期:2019-05-24) 
  • 网上购买费率: 0 现: 0 1折
购买金额: 元 (1元起购)

  基金封闭

1个月以来回报率
-5.06%

3个月
2.66%

1年
0.76%

今年以来
7.08%

成立以来
9.81%

  • 1个月
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  • 一年
  • 今年以来
  • 成立以来

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  • 业绩表现
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  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 历史分红
法定名称:华安睿安定期开放混合型证券投资基金 基金简称:华安睿安定开C 风险等级: R2 基金经理:蒋璆、朱才敏
基金类型:混合型 基金代码:003509 成立日期:2017-03-15 币种:CNY
业绩比较基准:
申购开放日: 赎回开放日:
  • 日期
    2019-05-24
  • 单位净值
    1.0980
  • 累计净值
    1.0980
  • 涨跌
    -0.44%
  • 三个月
    2.66%
  • 一年
    0.76%
  • 成立以来
    9.81%

蒋璆
硕士,11年从业经历。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究硕士,10年从业经历。曾任国泰君安证券有限公司研究员、华宝兴业基金管理有限公司研究员。2011年6月加入华安基金管理有限公司,担任投资研究部行业分析师、基金经理助理。2015年6月至2016年9月担任华安安信消费服务混合型证券投资基金、华安升级主题混合型证券投资基金的基金经理;2015年6月起同时担任华安动态灵活配置混合型证券投资基金;2015年11月起,同时担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月起,同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

朱才敏
金融工程硕士,具有基金从业资格证书,11年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券基金、华安季季鑫短期理财债券基金、华安月安鑫短期理财债券基金的基金经理,2014年11月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合基金的基金经理;2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合基金的基金经理。2017年3月起,同时担任华安睿安定期开放混合基金的基金经理。

历任基金经理

更多>过往观点

  • 资产组合
  • 股票配置
  • 重仓持股
  • 债券配置
  • 重仓债券

以下数据截止2019-03-31报告期末基金资产组合情况:

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,999,785.75 28.82
其中:股票 8,999,785.75 28.82
2 固定收益投资 20,143,000.00 64.50
其中:债券 20,143,000.00 64.50
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,360,922.00 4.36
7 其他各项资产 724,947.35 2.32
8 合计 31,228,655.10 100.00

以下数据截止2019-03-31报告期末按行业分类的股票投资组合:

行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
农、林、牧、渔业 609,000.00 1.98
采矿业 - -
制造业 4,128,239.00 13.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
建筑业 285,516.00 0.93
批发和零售业 - -
交通运输、仓储和邮政业 - -
住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和信息技术服务业 3,977,030.75 12.93
金融业 - -
房地产业 - -
租赁和商务服务业 - -
科学研究和技术服务业 - -
水利、环境和公共设施管理业 - -
居民服务、修理和其他服务业 - -
教育 - -
卫生和社会工作 - -
文化、体育和娱乐业 - -
综合 - -
合计 8,999,785.75 29.27

以下数据截止2019-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细:

股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
300682 朗新科技 79,700 1,812,378.00 5.89
300329 海伦钢琴 173,000 1,691,940.00 5.50
300115 长盈精密 100,000 1,260,000.00 4.10
603636 南威软件 91,109 1,252,748.75 4.07
002425 凯撒文化 110,400 911,904.00 2.97
300498 温氏股份 15,000 609,000.00 1.98
603019 中科曙光 9,800 590,744.00 1.92
000672 上峰水泥 51,500 585,555.00 1.90
000928 中钢国际 46,200 285,516.00 0.93

以下数据截止2019-03-31报告期末按债券品种分类的债券投资组合:

序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 20,143,000.00 65.51
其中:政策性金融债 20,143,000.00 65.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 20,143,000.00 65.51

以下数据截止2019-03-31报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细:

债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)
150313 15进出13 100,000 10,126,000.00 32.93
180407 18农发07 100,000 10,017,000.00 32.58
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