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基本信息
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最新公告日期
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2025年10月27日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2025年10月23日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-108.45
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
895160.48
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.7903
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2025年10月27日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-108.45
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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500000
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赎回上限
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30000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4175.450
|
|
ACA
|
ACA
|
53
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7160.790
|
|
AI
|
AI
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
48454.050
|
|
AIR
|
AIR
|
35
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
59795.560
|
|
BN
|
BN
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
24508.620
|
|
BNP
|
BNP
|
63
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
35688.650
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4715.220
|
|
CA
|
CA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3948.300
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9385.110
|
|
CS
|
CS
|
108
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
35068.410
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
31393.750
|
|
DSY
|
DSY
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8642.380
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2907.120
|
|
EL
|
EL
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
48882.540
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3760.390
|
|
ENGI
|
ENGI
|
107
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17464.470
|
|
ENX
|
ENX
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4190.940
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3614.570
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
18550.620
|
|
HO
|
HO
|
5
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10745.270
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11374.240
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
18077.780
|
|
MC
|
MC
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
76762.540
|
|
ML
|
ML
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9576.520
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6868.810
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
43306.700
|
|
ORA
|
ORA
|
102
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11897.700
|
|
PUB
|
PUB
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10121.250
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8776.250
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
36172.040
|
|
RNO
|
RNO
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3100.260
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
53283.690
|
|
SAN
|
SAN
|
69
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
49263.300
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
19148.100
|
|
STLAP
|
STLAP
|
119
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9059.210
|
|
STMPA
|
STMPA
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6857.020
|
|
SU
|
SU
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
69816.650
|
|
TTE
|
TTE
|
121
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
53962.120
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5260.280
|
|
VIE
|
VIE
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9532.260
|
|
