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基本信息
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最新公告日期
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2025年09月18日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2025年09月16日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-4964.41
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
861877.10
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.7238
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2025年09月18日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-4964.41
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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5000000
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赎回上限
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30000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4101.660
|
|
ACA
|
ACA
|
53
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7286.140
|
|
AI
|
AI
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
49576.990
|
|
AIR
|
AIR
|
35
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
56428.810
|
|
BN
|
BN
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
23589.080
|
|
BNP
|
BNP
|
63
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
41682.790
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4345.690
|
|
CA
|
CA
|
32
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3219.820
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9255.070
|
|
CS
|
CS
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
36163.680
|
|
DG
|
DG
|
31
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
30531.410
|
|
DSY
|
DSY
|
39
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8927.140
|
|
EDEN
|
EDEN
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2517.160
|
|
EL
|
EL
|
19
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42967.190
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3436.270
|
|
ENGI
|
ENGI
|
107
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
16131.540
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3664.420
|
|
GLE
|
GLE
|
43
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
20397.010
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12921.750
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8801.700
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
17255.320
|
|
MC
|
MC
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
63643.500
|
|
ML
|
ML
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10947.630
|
|
MT
|
MT
|
25
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6142.470
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
44149.720
|
|
ORA
|
ORA
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12452.330
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8991.240
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8947.450
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
35417.390
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3506.970
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
49806.640
|
|
SAN
|
SAN
|
67
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
44144.540
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
20259.620
|
|
STLAP
|
STLAP
|
124
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8440.500
|
|
STMPA
|
STMPA
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7068.600
|
|
SU
|
SU
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
65039.970
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
1583.500
|
|
TTE
|
TTE
|
133
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
58275.650
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5215.830
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9607.320
|
|
