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基本信息
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最新公告日期
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20260123
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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20260121
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-1,212.72
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
871,582.50
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.7432
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20260123
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-740.64
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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500000
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赎回上限
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30000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500,000.00
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申购、赎回的允许情况
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申购和赎回皆允许
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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AC
|
AC
|
11
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
4136.3
|
|
ACA
|
ACA
|
54
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
7627.79
|
|
AI
|
AI
|
34
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
43285.29
|
|
AIR
|
AIR
|
35
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
59338.7
|
|
BN
|
BN
|
38
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
20936.53
|
|
BNP
|
BNP
|
64
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
44866.89
|
|
BVI
|
BVI
|
20
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
4424.04
|
|
CA
|
CA
|
41
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
4598.32
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
9825.34
|
|
CS
|
CS
|
109
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
33858.78
|
|
DG
|
DG
|
31
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
29091.41
|
|
DSY
|
DSY
|
40
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
7677.49
|
|
EL
|
EL
|
19
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
41593.49
|
|
EN
|
EN
|
11
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
3975.34
|
|
ENGI
|
ENGI
|
108
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
21029.39
|
|
ENX
|
ENX
|
5
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
4961.92
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
4006.65
|
|
FGR
|
FGR
|
4
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
3848.55
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
23586.7
|
|
HO
|
HO
|
5
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
10696.33
|
|
KER
|
KER
|
4
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
8982.14
|
|
LR
|
LR
|
16
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
16309.76
|
|
MC
|
MC
|
15
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
71755.76
|
|
ML
|
ML
|
42
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
10402.87
|
|
MT
|
MT
|
25
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
8906.12
|
|
OR
|
OR
|
14
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
44106.33
|
|
ORA
|
ORA
|
102
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
11985.86
|
|
PUB
|
PUB
|
14
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
9798.61
|
|
RI
|
RI
|
12
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
7472.8
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
34300.2
|
|
RNO
|
RNO
|
11
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
2958.35
|
|
SAF
|
SAF
|
19
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
49017.57
|
|
SAN
|
SAN
|
69
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
44220.78
|
|
SGO
|
SGO
|
27
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
18027.72
|
|
STLAP
|
STLAP
|
120
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
8075.1
|
|
STMPA
|
STMPA
|
38
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
7529.7
|
|
SU
|
SU
|
34
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
63271.45
|
|
TTE
|
TTE
|
121
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
57121.36
|
|
URW
|
URW
|
7
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
5108.74
|
|
VIE
|
VIE
|
40
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
9606.67
|
|
