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     基本信息
最新公告日期
  2020年08月05日
基金名称
  法国ETF
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  513081

 

     2020年08月03日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 1652.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 516977.62
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0340

 

     2020年08月05日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1848.75
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   无
赎回上限
   15000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
AC
AC
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
1944.870
ACA
ACA
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4552.420
AI
AI
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
31721.410
AIR
AIR
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17327.150
ATO
ATO
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3621.490
BN
BN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17320.970
BNP
BNP
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18697.690
CA
CA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3767.650
CAP
CAP
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8134.270
CS
CS
110
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15687.690
DG
DG
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18082.080
DSY
DSY
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9005.530
EL
EL
17
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15476.770
EN
EN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3354.550
ENGI
ENGI
104
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10196.460
FP
FP
144
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
38439.410
GLE
GLE
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4888.960
HO
HO
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3077.720
KER
KER
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16138.360
LR
LR
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8233.130
MC
MC
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
49077.480
ML
ML
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7452.910
MT
MT
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3005.550
OR
OR
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
32077.330
ORA
ORA
106
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8733.230
PUB
PUB
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2800.900
RI
RI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13598.720
RMS
RMS
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11379.570
RNO
RNO
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2075.710
SAF
SAF
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14029.030
SAN
SAN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
47593.160
SGO
SGO
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7534.310
STM
STM
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7281.540
SU
SU
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
25962.010
TEP
TEP
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6312.650
UG
UG
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3788.700
URW
URW
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
2750.470
VIE
VIE
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5071.210
VIV
VIV
48
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9427.940
WLN
WLN
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5507.870