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基本信息
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最新公告日期
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2024年04月26日
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基金名称
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法国ETF
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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513080
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2024年04月24日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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￥
-2489.19
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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￥
804607.36
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基金份额净值(单位:元)
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￥
1.6092
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2024年04月26日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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￥
-5758.72
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现金替代比例上限
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100.00%
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申购上限
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5000000
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赎回上限
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100000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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500000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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|
AC
|
AC
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3539.130
|
|
ACA
|
ACA
|
60
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
6617.980
|
|
AI
|
AI
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42625.320
|
|
AIR
|
AIR
|
34
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
42100.760
|
|
BN
|
BN
|
37
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
16877.920
|
|
BNP
|
BNP
|
67
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
34638.770
|
|
CA
|
CA
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4044.180
|
|
CAP
|
CAP
|
9
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
14124.470
|
|
CS
|
CS
|
109
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
28496.640
|
|
DG
|
DG
|
30
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
25544.500
|
|
DSY
|
DSY
|
38
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11295.000
|
|
EDEN
|
EDEN
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4878.380
|
|
EL
|
EL
|
18
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
28125.290
|
|
EN
|
EN
|
11
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3063.890
|
|
ENGI
|
ENGI
|
104
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
12769.120
|
|
ERF
|
ERF
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3037.100
|
|
GLE
|
GLE
|
42
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8104.630
|
|
HO
|
HO
|
6
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7327.870
|
|
KER
|
KER
|
4
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
9958.270
|
|
LR
|
LR
|
15
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11213.930
|
|
MC
|
MC
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
85513.210
|
|
ML
|
ML
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
11263.470
|
|
MT
|
MT
|
29
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
5233.020
|
|
OR
|
OR
|
14
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
47047.230
|
|
ORA
|
ORA
|
106
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
8613.070
|
|
PUB
|
PUB
|
13
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10419.320
|
|
RI
|
RI
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
13286.350
|
|
RMS
|
RMS
|
2
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
35921.840
|
|
RNO
|
RNO
|
12
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4471.830
|
|
SAF
|
SAF
|
21
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
33694.470
|
|
SAN
|
SAN
|
65
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
43513.060
|
|
SGO
|
SGO
|
26
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
14055.160
|
|
STLAP
|
STLAP
|
135
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
23989.620
|
|
STMPA
|
STMPA
|
36
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
10777.470
|
|
SU
|
SU
|
33
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
53565.600
|
|
TEP
|
TEP
|
3
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
2060.960
|
|
TTE
|
TTE
|
142
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
73608.630
|
|
URW
|
URW
|
7
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
4108.950
|
|
VIE
|
VIE
|
35
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
7726.330
|
|
VIV
|
VIV
|
41
|
非沪深市场成分证券退补现金替代
|
10.00%
|
0.00%
|
3113.340
|
|
