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     基本信息
最新公告日期
  2020年08月05日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  513031

 

     2020年08月03日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1447.38
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 551223.86
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1020

 

     2020年08月05日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -727.29
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   10000000
赎回上限
   无
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3331.810
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
23579.730
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
41810.110
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
25090.910
BAYN
BAYN
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
32757.540
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5931.600
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10188.390
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5647.270
DAI
DAI
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
18986.870
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16981.610
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9228.550
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19804.670
DTE
DTE
232
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
27620.090
DWNI
DWNI
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7592.810
EOAN
EOAN
153
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12712.660
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8796.180
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9880.420
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3976.920
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8308.770
IFX
IFX
90
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16060.910
LIN
LIN
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
60613.590
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
8327.060
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4575.890
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19295.500
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11897.630
SAP
SAP
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
60058.450
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
47983.350
VNA
VNA
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
16734.190
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14050.130
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
127.540