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     基本信息
最新公告日期
  2024年03月29日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
  513030

 

     2024年03月27日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1063.61
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 689917.93
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.3800

 

     2024年03月29日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1063.61
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   5000000
赎回上限
   100000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4652.970
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17378.400
AIR
AIR
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
50321.020
ALV
ALV
25
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
53533.280
BAS
BAS
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
23836.730
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14037.930
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6281.600
BMW
BMW
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
15567.310
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5481.870
CBK
CBK
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6683.550
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3631.580
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
17434.740
DBK
DBK
130
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
14660.610
DHL
DHL
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
19687.360
DTE
DTE
226
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
39079.820
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13307.200
ENR
ENR
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5464.230
EOAN
EOAN
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
13091.100
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5199.160
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7029.460
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6340.100
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7822.860
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
20648.280
MBG
MBG
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
29505.840
MRK
MRK
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9891.260
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7196.170
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
31278.330
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5055.690
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3784.860
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
4554.330
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
11845.430
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
10693.610
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
94132.760
SHL
SHL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
7832.430
SIE
SIE
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
66907.090
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
5618.630
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
6770.140
VNA
VNA
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
9464.070
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
12216.510
ZAL
ZAL
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
0.00%
3063.230