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     基本信息
最新公告日期
   2017年09月25日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2017年09月21日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 261.77
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 564194.14
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1280

 

     2017年09月25日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 261.77
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19669.450
ALV
ALV
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46415.360
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45636.410
BAYN
BAYN
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50931.790
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4949.150
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15311.910
CBK
CBK
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6223.460
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13258.410
DAI
DAI
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
37124.240
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9556.200
DBK
DBK
133
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14491.940
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19138.600
DTE
DTE
232
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27827.950
EOAN
EOAN
155
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11149.110
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9606.010
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15437.800
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7344.590
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10659.270
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13059.950
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6020.310
LIN
LIN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16990.950
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6784.020
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15206.970
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3576.860
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5858.610
SAP
SAP
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49496.640
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53265.850
TKA
TKA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6052.690
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8870.210
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14017.660