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     基本信息
最新公告日期
   2017年06月22日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2017年06月20日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 763.73
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 558267.56
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1170

 

     2017年06月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1261.52
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16975.260
ALV
ALV
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42720.580
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43366.640
BAYN
BAYN
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
54556.190
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5168.120
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14606.240
CBK
CBK
76
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5436.850
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11988.970
DAI
DAI
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
35343.400
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9637.410
DBK
DBK
134
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15478.240
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16372.100
DTE
DTE
227
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28934.860
EOAN
EOAN
154
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10594.720
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10046.230
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17408.230
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7242.800
HEN3
HEN3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12701.840
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12175.730
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4799.760
LIN
LIN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17444.060
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7403.140
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14927.380
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4545.970
RWE
RWE
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5275.730
SAP
SAP
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49685.670
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55106.600
TKA
TKA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5576.520
VNA
VNA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8464.210
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13022.590