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     基本信息
最新公告日期
   2019年09月20日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年09月18日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2670.27
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 528769.48
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0580

 

     2019年09月20日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2670.27
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4231.670
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27838.740
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47714.720
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
32086.620
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33697.650
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5988.910
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11121.090
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6738.280
DAI
DAI
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22994.910
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14176.430
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8079.800
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16162.030
DTE
DTE
223
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26555.110
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10513.390
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6924.660
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9810.300
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5190.520
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8782.850
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12266.820
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3727.850
LIN
LIN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52047.720
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6986.060
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18050.920
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7782.800
SAP
SAP
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48432.060
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42346.120
TKA
TKA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3440.090
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11958.630
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15875.570
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9917.430