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     基本信息
最新公告日期
   2025年11月07日
基金名称
  华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
基金代码
   513030

 

     2025年11月05日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ￥ -2196.02
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ￥ 907614.40
基金份额净值(单位:元)
  ￥ 1.8152

 

     2025年11月07日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ￥ -2196.02
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14291.830
AIR
AIR
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
67550.760
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
75579.640
BAS
BAS
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20708.000
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14013.420
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4572.080
BMW
BMW
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12600.140
BNR
BNR
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3119.850
CBK
CBK
46
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12212.120
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3797.830
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21528.910
DBK
DBK
129
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33289.290
DHL
DHL
61
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19847.260
DTE
DTE
233
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50584.380
DTG
DTG
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10677.080
ENR
ENR
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41125.460
EOAN
EOAN
149
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19516.960
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4769.840
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10584.560
G1A
G1A
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4993.060
G24
G24
5
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4060.940
HEI
HEI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13510.640
HEN3
HEN3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5799.130
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8256.500
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24031.160
MBG
MBG
48
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22803.610
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8113.730
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12019.250
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39929.820
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2874.270
QIA
QIA
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4365.500
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41780.190
RWE
RWE
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15636.360
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
124603.440
SHL
SHL
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8077.010
SIE
SIE
50
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
99942.850
SY1
SY1
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5324.960
VNA
VNA
47
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9693.720
VOW3
VOW3
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10668.190
ZAL
ZAL
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2956.680