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     基本信息
最新公告日期
   2019年03月25日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年03月21日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 355.03
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 488166.04
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9760

 

     2019年03月25日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 355.03
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3993.170
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19109.280
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42193.160
BAS
BAS
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31764.470
BAYN
BAYN
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29486.020
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4797.790
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11955.140
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7570.390
DAI
DAI
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23600.180
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10182.450
DBK
DBK
128
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7269.530
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14542.750
DTE
DTE
217
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26186.280
EOAN
EOAN
146
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11061.690
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7504.090
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10324.810
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4956.800
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8171.620
IFX
IFX
76
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11301.510
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4905.170
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43504.920
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6891.020
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16130.610
RWE
RWE
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6337.680
SAP
SAP
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49694.040
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40587.280
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3219.820
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11291.430
VOW3
VOW3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13100.620
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6177.290