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     基本信息
最新公告日期
   2019年05月27日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年05月23日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 2207.79
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 504431.59
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0090

 

     2019年05月27日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1709.74
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3795.050
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24000.840
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44606.650
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29838.150
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27126.820
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5499.420
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10736.170
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6646.730
DAI
DAI
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23319.680
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11395.320
DBK
DBK
129
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6303.250
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14147.530
DTE
DTE
225
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26062.120
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10848.200
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7275.080
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10189.430
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5225.740
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7577.170
IFX
IFX
75
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9595.030
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4439.530
LIN
LIN
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46144.810
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6231.630
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16590.270
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6542.880
SAP
SAP
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
56635.550
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43110.060
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3095.610
VNA
VNA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12090.260
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14211.430
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9441.440