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     基本信息
最新公告日期
   2017年04月26日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2017年04月24日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -182.57
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 537732.13
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0750

 

     2017年04月26日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -182.57
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   不可申购和可赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17884.010
ALV
ALV
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41825.260
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44882.230
BAYN
BAYN
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47858.610
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4768.180
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15006.070
CBK
CBK
75
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5093.090
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12336.840
DAI
DAI
74
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
37429.310
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8378.860
DBK
DBK
110
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13946.480
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16367.580
DTE
DTE
225
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27460.700
EOAN
EOAN
139
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7529.570
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9101.520
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16349.750
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7226.070
HEN3
HEN3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11961.480
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11304.040
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4110.070
LIN
LIN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15613.950
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7018.390
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15465.080
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4776.530
RWE
RWE
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4092.750
SAP
SAP
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47881.070
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55475.480
TKA
TKA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5128.680
VNA
VNA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7721.940
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13921.110