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     基本信息
最新公告日期
   2018年09月20日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年09月18日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -494.78
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 543588.25
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0870

 

     2018年09月20日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -494.78
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7281.350
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21837.820
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46296.970
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41359.380
BAYN
BAYN
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
36353.160
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5456.090
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15209.760
CBK
CBK
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5079.120
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9599.040
DAI
DAI
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28551.380
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12244.780
DBK
DBK
136
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10785.350
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17286.590
DTE
DTE
231
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25675.390
EOAN
EOAN
155
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11029.940
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10570.940
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14507.830
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5800.380
HEN3
HEN3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10820.120
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12855.030
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6230.900
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18641.340
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6295.050
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16251.970
RWE
RWE
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6766.600
SAP
SAP
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
57786.220
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50608.060
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5509.850
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11977.200
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15415.420