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     基本信息
最新公告日期
   2017年12月15日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2017年12月13日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1609.61
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 581414.07
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1630

 

     2017年12月15日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1609.61
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17098.160
ALV
ALV
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48870.100
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47598.800
BAYN
BAYN
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48826.550
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5444.530
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15332.810
CBK
CBK
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7043.710
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13966.000
DAI
DAI
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39208.390
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10063.750
DBK
DBK
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16960.800
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20759.530
DTE
DTE
231
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27309.760
EOAN
EOAN
154
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11044.880
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10333.330
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15006.450
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7699.270
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10584.170
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14389.120
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7673.170
LINU
LINU
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19787.760
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6346.300
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15768.140
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3598.990
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5200.230
SAP
SAP
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51553.010
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52442.490
TKA
TKA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5748.180
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10166.030
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17199.270