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     基本信息
最新公告日期
   2020年05月27日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年05月25日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1433.29
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 471699.93
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9430

 

     2020年05月27日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1078.38
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2672.740
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20677.440
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38357.010
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23213.900
BAYN
BAYN
72
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34736.980
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5054.120
BMW
BMW
24
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9372.410
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5149.950
DAI
DAI
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14356.100
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15500.700
DBK
DBK
144
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7715.600
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15038.590
DTE
DTE
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24056.280
EOAN
EOAN
154
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11726.570
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8338.380
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9881.500
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3304.140
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7300.000
IFX
IFX
87
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13157.620
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2146.950
LIN
LIN
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45574.930
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7425.570
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4392.050
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15375.290
RWE
RWE
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10007.220
SAP
SAP
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45930.200
SIE
SIE
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39501.620
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13877.370
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13523.110
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5413.970