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     基本信息
最新公告日期
   2020年04月07日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年04月02日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -724.72
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 401097.61
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.8020

 

     2020年04月07日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -767.47
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2308.750
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19969.070
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34118.820
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20994.030
BAYN
BAYN
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28326.450
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4873.050
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8015.550
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3739.730
DAI
DAI
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11537.710
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12107.670
DBK
DBK
146
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6242.080
DPW
DPW
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12959.950
DTE
DTE
227
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20542.340
EOAN
EOAN
156
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10833.280
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6461.880
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7681.580
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3006.920
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6819.510
IFX
IFX
88
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8982.060
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
1982.590
LIN
LIN
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38924.830
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6297.510
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3507.940
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13733.470
RWE
RWE
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7682.350
SAP
SAP
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40028.950
SIE
SIE
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31453.380
VNA
VNA
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12430.030
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9979.990
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6323.610