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     基本信息
最新公告日期
   2019年07月19日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年07月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1586.52
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 520377.17
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0410

 

     2019年07月19日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1586.52
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3891.990
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28169.040
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48561.190
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30046.980
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29598.560
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5787.910
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11264.070
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6381.560
DAI
DAI
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22070.230
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12745.290
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7737.660
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15461.330
DTE
DTE
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25706.860
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10865.500
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7359.260
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9859.160
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5268.960
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8306.260
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10862.400
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3850.320
LIN
LIN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52914.180
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6436.650
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17223.670
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6735.370
SAP
SAP
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52808.620
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43075.240
TKA
TKA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3001.490
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11837.800
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15354.540
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8781.600