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     基本信息
最新公告日期
   2018年01月19日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年01月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -203.03
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 591571.82
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1830

 

     2018年01月19日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -203.03
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17151.750
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49537.960
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48012.580
BAYN
BAYN
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47429.260
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5368.390
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16765.760
CBK
CBK
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7186.220
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15489.810
DAI
DAI
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40848.620
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10008.860
DBK
DBK
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15732.930
DPW
DPW
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20604.670
DTE
DTE
228
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25996.270
EOAN
EOAN
153
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10780.910
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10587.280
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13959.300
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7279.200
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10655.960
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15016.210
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7582.540
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19322.800
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6494.450
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16544.750
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3743.320
RWE
RWE
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4992.670
SAP
SAP
74
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52843.910
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55944.550
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6914.930
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10436.840
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18542.150