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     基本信息
最新公告日期
   2018年07月17日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年07月13日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -138.96
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 547291.01
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0950

 

     2018年07月17日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 768.88
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7756.680
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18997.090
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43406.690
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42071.850
BAYN
BAYN
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45066.710
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5421.070
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14253.250
CBK
CBK
72
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4713.500
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12565.360
DAI
DAI
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28518.010
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11985.110
DBK
DBK
137
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10244.060
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14851.160
DTE
DTE
232
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24846.780
EOAN
EOAN
156
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11657.480
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9870.000
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15032.670
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6075.330
HEN3
HEN3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11130.120
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13819.400
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5395.850
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20174.310
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5997.660
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16053.060
RWE
RWE
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6568.790
SAP
SAP
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55997.730
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52654.960
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5617.210
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11209.900
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14570.340