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     基本信息
最新公告日期
   2018年10月15日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年10月11日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 1435.91
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 513228.27
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0260

 

     2018年10月15日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1369.45
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5899.570
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19949.200
ALV
ALV
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43558.540
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
36243.030
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40648.900
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4997.080
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13612.240
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8730.190
DAI
DAI
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26446.260
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11281.940
DBK
DBK
135
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10184.570
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15044.680
DTE
DTE
228
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25425.880
EOAN
EOAN
154
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10234.250
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10158.400
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15657.150
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4922.680
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9044.350
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11518.110
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5111.860
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18868.680
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6176.770
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14636.610
RWE
RWE
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5242.570
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51810.480
SIE
SIE
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45630.370
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5553.550
VNA
VNA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10556.840
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14546.910
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10167.160