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     基本信息
最新公告日期
   2019年01月24日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年01月22日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 798.23
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 475426.40
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9510

 

     2019年01月24日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 798.23
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3919.510
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19050.990
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39596.680
BAS
BAS
61
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30276.230
BAYN
BAYN
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31547.380
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4688.230
BMW
BMW
21
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11782.130
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7195.420
DAI
DAI
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23406.430
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10483.600
DBK
DBK
128
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7761.100
DPW
DPW
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12446.320
DTE
DTE
216
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24227.530
EOAN
EOAN
145
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10143.090
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6670.010
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8943.690
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4682.520
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7981.420
IFX
IFX
76
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10655.620
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5255.530
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40487.590
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6279.050
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14984.830
RWE
RWE
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5457.030
SAP
SAP
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47924.310
SIE
SIE
54
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41419.240
TKA
TKA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3952.180
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10434.540
VOW3
VOW3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13293.110
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9682.860