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     基本信息
最新公告日期
   2018年06月22日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年06月20日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 322.11
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 534243.97
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0680

 

     2018年06月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 322.11
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7305.190
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18389.700
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40893.220
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
42111.130
BAYN
BAYN
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45049.490
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5221.660
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14431.910
CBK
CBK
72
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4772.650
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13023.390
DAI
DAI
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29010.200
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11239.500
DBK
DBK
137
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9850.730
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15205.160
DTE
DTE
232
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
23433.110
EOAN
EOAN
156
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10763.020
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9758.550
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14987.100
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6191.210
HEN3
HEN3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10518.150
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14765.370
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5800.090
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17906.420
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5583.830
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14888.270
RWE
RWE
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5755.250
SAP
SAP
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53917.210
SIE
SIE
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51558.640
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5792.220
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10744.600
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15054.890