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     基本信息
最新公告日期
   2019年11月22日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年11月20日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -3417.88
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 554968.77
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1100

 

     2019年11月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -3417.88
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3700.130
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25443.710
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49067.290
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34045.640
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34372.310
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5732.990
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12528.000
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6607.750
DAI
DAI
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22568.480
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13888.020
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7226.600
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17754.990
DTE
DTE
221
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25918.250
EOAN
EOAN
148
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10494.680
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7213.400
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10522.170
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5226.990
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8827.940
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12638.280
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4423.760
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53737.800
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7535.250
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7567.870
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20022.550
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8195.420
SAP
SAP
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
58872.520
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46372.170
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12876.800
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17719.730
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7285.160