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     基本信息
最新公告日期
   2017年11月22日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2017年11月20日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2144.02
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 579688.17
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1590

 

     2017年11月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1230.97
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18690.660
ALV
ALV
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48933.840
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46820.230
BAYN
BAYN
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49885.980
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5324.900
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15246.220
CBK
CBK
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6834.780
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13503.500
DAI
DAI
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38378.670
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9520.850
DBK
DBK
133
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16922.570
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20128.710
DTE
DTE
231
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26964.980
EOAN
EOAN
154
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11706.400
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9670.040
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14184.040
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7958.520
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10603.890
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15427.820
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7622.880
LINU
LINU
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19176.260
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6320.310
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16273.150
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3251.050
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5754.430
SAP
SAP
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
52085.600
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
51838.900
TKA
TKA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5370.120
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9786.770
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16733.070