申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
   2018年08月21日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年08月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 531.36
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 536733.96
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0730

 

     2018年08月21日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 531.36
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7822.990
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21107.400
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44798.820
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40156.760
BAYN
BAYN
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38126.660
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5408.230
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14686.780
CBK
CBK
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4527.620
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11461.210
DAI
DAI
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27569.660
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11400.030
DBK
DBK
137
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10485.820
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16401.180
DTE
DTE
232
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25376.250
EOAN
EOAN
156
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11648.840
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10003.070
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14785.370
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5910.230
HEN3
HEN3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11007.460
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13481.910
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6173.780
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17836.570
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6354.810
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15905.850
RWE
RWE
39
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6427.050
SAP
SAP
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
55993.040
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50042.810
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5306.660
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11848.690
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14147.050