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     基本信息
最新公告日期
   2018年11月16日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年11月14日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 470.57
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 499967.70
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0000

 

     2018年11月16日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 470.57
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5497.100
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20987.090
ALV
ALV
30
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44945.420
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
35303.430
BAYN
BAYN
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33426.390
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5050.160
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13483.470
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8747.240
DAI
DAI
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25866.940
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11356.100
DBK
DBK
135
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9255.150
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15025.150
DTE
DTE
228
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
26791.520
EOAN
EOAN
153
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10775.100
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8360.130
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12155.210
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4728.530
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9198.260
IFX
IFX
80
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11140.560
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5464.900
LIN
LIN
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20297.290
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6925.550
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15205.590
RWE
RWE
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5599.100
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48368.780
SIE
SIE
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44998.660
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4578.560
VNA
VNA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11359.630
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15240.140
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9365.980