申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期
2024年03月19日
基金名称
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
华安基金管理有限公司
基金代码
513030
2024年03月15日 信息内容
现金差额(单位:元)
¥ -495.13
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
¥ 674366.40
基金份额净值(单位:元)
¥ 1.3490
2024年03月19日信息内容
预估现金部分(单位:元)
¥ -2230.79
现金替代比例上限
100.00%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位:份)
500000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4459.600
ADS
ADS
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17491.810
AIR
AIR
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47969.600
ALV
ALV
26
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53777.810
BAS
BAS
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
22184.580
BAYN
BAYN
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13024.150
BEI
BEI
6
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6238.870
BMW
BMW
19
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15575.230
BNR
BNR
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5476.060
CBK
CBK
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6290.070
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3617.350
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17243.590
DBK
DBK
130
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13742.430
DHL
DHL
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19127.120
DTE
DTE
226
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38234.230
DTG
DTG
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13759.500
ENR
ENR
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4809.740
EOAN
EOAN
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13003.670
FRE
FRE
27
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5235.910
HEI
HEI
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6495.320
HEN3
HEN3
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6361.900
HNR1
HNR1
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7589.350
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21039.430
MBG
MBG
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29485.530
MRK
MRK
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9733.360
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6968.800
MUV2
MUV2
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31122.230
P911
P911
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4797.800
PAH3
PAH3
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3666.690
QIA
QIA
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4666.360
RHM
RHM
3
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10632.380
RWE
RWE
44
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10583.820
SAP
SAP
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
89348.940
SHL
SHL
18
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7799.410
SIE
SIE
49
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
70301.090
SRT3
SRT3
2
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5619.100
SY1
SY1
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6692.650
VNA
VNA
45
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8373.960
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11473.540
ZAL
ZAL
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2584.210