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     基本信息
最新公告日期
   2017年08月17日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2017年08月15日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 1443.33
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 547995.91
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0960

 

     2017年08月17日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 1566.60
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19839.930
ALV
ALV
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45996.540
BAS
BAS
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
41954.400
BAYN
BAYN
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49609.260
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4931.350
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14452.460
CBK
CBK
76
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6670.910
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11901.290
DAI
DAI
71
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33600.020
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9081.650
DBK
DBK
133
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15231.170
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18195.970
DTE
DTE
226
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27860.820
EOAN
EOAN
154
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11531.200
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9308.880
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15771.720
HEI
HEI
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6949.200
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10693.250
IFX
IFX
81
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12123.220
LHA
LHA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5498.690
LIN
LIN
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16587.740
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6539.660
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15305.870
PSM
PSM
16
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4308.090
RWE
RWE
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5402.000
SAP
SAP
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48777.070
SIE
SIE
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
50135.130
TKA
TKA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6345.420
VNA
VNA
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8669.550
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13156.850