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     基本信息
最新公告日期
   2020年09月18日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年09月16日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1847.21
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 561976.32
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1240

 

     2020年09月18日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1847.21
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4279.660
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27268.390
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40888.130
BAS
BAS
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27420.360
BAYN
BAYN
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30385.120
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5505.730
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11435.090
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6111.050
DAI
DAI
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21937.370
DB1
DB1
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14299.280
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8908.780
DHER
DHER
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7148.840
DPW
DPW
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21836.880
DTE
DTE
228
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27892.030
DWNI
DWNI
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7929.100
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11867.870
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8121.400
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9275.650
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4501.360
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8725.110
IFX
IFX
88
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17278.980
LIN
LIN
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
59431.730
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8985.850
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5123.060
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19639.220
RWE
RWE
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10900.610
SAP
SAP
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
56788.430
SIE
SIE
51
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
48617.550
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16991.740
VOW3
VOW3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14329.160