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     基本信息
最新公告日期
   2020年01月31日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年01月22日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2626.96
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 558590.64
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1170

 

     2020年01月31日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2626.96
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3399.340
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28847.490
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46810.980
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30842.690
BAYN
BAYN
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38179.160
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5635.050
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11910.290
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5897.840
DAI
DAI
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19752.470
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14933.840
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8146.610
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17315.590
DTE
DTE
220
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24958.730
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11862.950
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7477.790
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10443.270
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4932.290
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8638.220
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13847.270
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3643.590
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53641.710
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8034.810
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8698.660
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20693.640
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9516.630
SAP
SAP
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
57960.520
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46034.510
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13508.100
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17769.830
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7883.730