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     基本信息
最新公告日期
   2018年04月25日
基金名称
  华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2018年04月23日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2352.33
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 549052.34
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.0980

 

     2018年04月25日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2352.33
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7511.870
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
21289.970
ALV
ALV
31
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46787.500
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
43771.660
BAYN
BAYN
58
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
44325.310
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4975.420
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16226.820
CBK
CBK
70
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6019.460
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13800.850
DAI
DAI
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
33365.710
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11188.050
DBK
DBK
132
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11933.030
DPW
DPW
66
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
19401.640
DTE
DTE
227
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24962.240
EOAN
EOAN
152
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10403.980
FME
FME
15
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9436.250
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14721.260
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6320.230
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9561.570
IFX
IFX
79
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13078.310
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6752.280
LINU
LINU
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16138.630
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5728.590
MUV2
MUV2
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16933.890
RWE
RWE
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5923.530
SAP
SAP
74
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49889.590
SIE
SIE
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
47833.850
TKA
TKA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6121.800
VNA
VNA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9961.360
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17040.020