申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
   2017年06月22日
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   512121

 

     2017年06月21日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -18240.74
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 732390.26
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.465

 

     2017年06月22日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -18216.74
现金替代比例上限
   50.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
000028
国药一致
100
深市退补现金替代
10.00%
7893.000
000078
海王生物
1400
深市退补现金替代
10.00%
8582.000
000423
东阿阿胶
500
深市退补现金替代
10.00%
35900.000
000538
云南白药
500
深市退补现金替代
10.00%
47605.000
000623
吉林敖东
800
深市退补现金替代
10.00%
17552.000
000661
长春高新
100
深市退补现金替代
10.00%
12601.000
000766
通化金马
300
深市退补现金替代
10.00%
5403.000
000963
华东医药
400
深市退补现金替代
10.00%
19880.000
000999
华润三九
300
深市退补现金替代
10.00%
9315.000
002001
新和成
500
深市退补现金替代
10.00%
9225.000
002007
华兰生物
500
深市退补现金替代
10.00%
18005.000
002019
亿帆医药
600
深市退补现金替代
10.00%
9300.000
002030
达安基因
400
深市退补现金替代
10.00%
8088.000
002038
双鹭药业
400
深市退补现金替代
10.00%
11316.000
002252
上海莱士
1300
深市退补现金替代
10.00%
26312.000
002287
奇正藏药
100
深市退补现金替代
10.00%
4138.000
002294
信立泰
300
深市退补现金替代
10.00%
10338.000
002390
信邦制药
900
深市退补现金替代
10.00%
8109.000
002411
必康股份
400
深市退补现金替代
10.00%
11852.000
002422
科伦药业
800
深市退补现金替代
10.00%
12872.000
002424
贵州百灵
400
深市退补现金替代
10.00%
7012.000
002437
誉衡药业
800
深市退补现金替代
10.00%
5432.000
002589
瑞康医药
400
深市退补现金替代
10.00%
6040.000
002603
以岭药业
400
深市退补现金替代
10.00%
6612.000
300026
红日药业
1600
深市退补现金替代
10.00%
7584.000
300122
智飞生物
400
深市退补现金替代
10.00%
7424.000
300142
沃森生物
900
深市退补现金替代
10.00%
10773.000
300199
翰宇药业
400
深市退补现金替代
10.00%
6100.000
300558
贝达药业
100
深市退补现金替代
10.00%
5767.000
600056
中国医药
500
允许
10.00%
 
600079
人福医药
800
允许
10.00%
 
600085
同仁堂
500
允许
10.00%
 
600161
天坛生物
300
允许
10.00%
 
600196
复星医药
900
允许
10.00%
 
600201
生物股份
500
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
1500
允许
10.00%
 
600332
白云山
500
允许
10.00%
 
600436
片仔癀
300
允许
10.00%
 
600518
康美药业
2600
允许
10.00%
 
600521
华海药业
500
允许
10.00%
 
600535
天士力
600
允许
10.00%
 
600566
济川药业
200
允许
10.00%
 
600572
康恩贝
1100
允许
10.00%
 
600664
哈药股份
1300
允许
10.00%
 
600867
通化东宝
1000
允许
10.00%
 
600998
九州通
600
允许
10.00%
 
601607
上海医药
1000
允许
10.00%
 
603567
珍宝岛
100
允许
10.00%
 
603658
安图生物
100
必须
 
4144.000
603858
步长制药
100
允许
10.00%