申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
  2019年01月24日
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  512121

 

     2019年01月23日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 5510.55
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 590408.55
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.181

 

     2019年01月24日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 5834.55
现金替代比例上限
   50.00%
申购上限
   0
赎回上限
   20000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
000028
国药一致
100
深市退补现金替代
10.00%
3936.000
000423
东阿阿胶
400
深市退补现金替代
10.00%
16084.000
000513
丽珠集团
200
深市退补现金替代
10.00%
5382.000
000538
云南白药
400
深市退补现金替代
10.00%
31516.000
000623
吉林敖东
800
深市退补现金替代
10.00%
12016.000
000661
长春高新
100
深市退补现金替代
10.00%
18850.000
000813
德展健康
700
深市退补现金替代
10.00%
6363.000
000963
华东医药
600
深市退补现金替代
10.00%
16050.000
000999
华润三九
300
深市退补现金替代
10.00%
6708.000
002001
新和成
700
深市退补现金替代
10.00%
10563.000
002007
华兰生物
500
深市退补现金替代
10.00%
16675.000
002019
亿帆医药
600
深市退补现金替代
10.00%
6228.000
002038
双鹭药业
300
深市退补现金替代
10.00%
7716.000
002252
上海莱士
1200
深市必须现金替代
 
7992.000
002294
信立泰
300
深市退补现金替代
10.00%
6195.000
002399
海普瑞
300
深市退补现金替代
10.00%
5943.000
002411
延安必康
300
深市退补现金替代
10.00%
5805.000
002422
科伦药业
700
深市退补现金替代
10.00%
14805.000
002424
贵州百灵
300
深市退补现金替代
10.00%
2577.000
002589
瑞康医药
900
深市退补现金替代
10.00%
5355.000
002773
康弘药业
100
深市退补现金替代
10.00%
3767.000
300122
智飞生物
400
深市退补现金替代
10.00%
14804.000
300142
沃森生物
1000
深市退补现金替代
10.00%
18920.000
300558
贝达药业
200
深市退补现金替代
10.00%
6564.000
300601
康泰生物
300
深市退补现金替代
10.00%
8889.000
300676
华大基因
100
深市退补现金替代
10.00%
5900.000
600056
中国医药
400
允许
10.00%
 
600062
华润双鹤
400
允许
10.00%
 
600079
人福医药
800
允许
10.00%
 
600085
同仁堂
400
允许
10.00%
 
600196
复星医药
800
允许
10.00%
 
600201
生物股份
1000
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
1600
允许
10.00%
 
600299
安迪苏
200
允许
10.00%
 
600332
白云山
500
允许
10.00%
 
600436
片仔癀
200
允许
10.00%
 
600511
国药股份
200
允许
10.00%
 
600518
康美药业
2400
允许
10.00%
 
600521
华海药业
600
允许
10.00%
 
600535
天士力
700
允许
10.00%
 
600566
济川药业
300
允许
10.00%
 
600572
康恩贝
1300
允许
10.00%
 
600867
通化东宝
1200
允许
10.00%
 
600998
九州通
500
允许
10.00%
 
601607
上海医药
900
允许
10.00%
 
603233
大参林
100
必须
 
4006.000
603259
药明康德
100
允许
10.00%
 
603658
安图生物
100
允许
10.00%
 
603858
步长制药
400
允许
10.00%
 
603883
老百姓
100
允许
10.00%