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     基本信息
最新公告日期
  2019年11月22日
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  512121

 

     2019年11月21日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 4006.62
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 806847.62
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.614

 

     2019年11月22日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 4089.62
现金替代比例上限
   50.00%
申购上限
   0
赎回上限
   20000000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
000028
国药一致
100
深市退补现金替代
10.00%
4520.000
000423
东阿阿胶
400
深市退补现金替代
10.00%
13860.000
000513
丽珠集团
300
深市退补现金替代
10.00%
10011.000
000538
云南白药
400
深市退补现金替代
10.00%
37080.000
000623
吉林敖东
800
深市退补现金替代
10.00%
12456.000
000661
长春高新
100
深市退补现金替代
10.00%
47796.000
000813
德展健康
700
深市退补现金替代
10.00%
4823.000
000963
华东医药
700
深市退补现金替代
10.00%
17486.000
000999
华润三九
300
深市退补现金替代
10.00%
8886.000
002001
新和成
1100
深市退补现金替代
10.00%
24508.000
002007
华兰生物
700
深市退补现金替代
10.00%
25795.000
002019
亿帆医药
600
深市退补现金替代
10.00%
8346.000
002038
双鹭药业
500
深市退补现金替代
10.00%
6440.000
002252
上海莱士
1200
深市必须现金替代
 
9108.000
002294
信立泰
300
深市退补现金替代
10.00%
5571.000
002399
海普瑞
300
深市退补现金替代
10.00%
5070.000
002411
延安必康
400
深市退补现金替代
10.00%
6548.000
002422
科伦药业
700
深市退补现金替代
10.00%
17108.000
002773
康弘药业
200
深市退补现金替代
10.00%
7104.000
002821
凯莱英
100
深市退补现金替代
10.00%
14421.000
300122
智飞生物
400
深市退补现金替代
10.00%
18600.000
300142
沃森生物
1000
深市退补现金替代
10.00%
32830.000
300558
贝达药业
200
深市退补现金替代
10.00%
14638.000
300601
康泰生物
300
深市退补现金替代
10.00%
27450.000
300676
华大基因
100
深市退补现金替代
10.00%
6277.000
300759
康龙化成
100
深市退补现金替代
10.00%
5496.000
600056
中国医药
400
允许
10.00%
 
600062
华润双鹤
400
允许
10.00%
 
600085
同仁堂
500
允许
10.00%
 
600161
天坛生物
400
允许
10.00%
 
600196
复星医药
800
允许
10.00%
 
600201
生物股份
1000
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
1600
允许
10.00%
 
600299
安迪苏
200
允许
10.00%
 
600332
白云山
500
允许
10.00%
 
600436
片仔癀
300
允许
10.00%
 
600511
国药股份
300
允许
10.00%
 
600521
华海药业
500
允许
10.00%
 
600535
天士力
800
允许
10.00%
 
600566
济川药业
300
允许
10.00%
 
600572
康恩贝
1500
允许
10.00%
 
600867
通化东宝
1000
允许
10.00%
 
600998
九州通
500
允许
10.00%
 
601607
上海医药
1000
允许
10.00%
 
603233
大参林
100
必须
 
5273.000
603259
药明康德
100
允许
10.00%
 
603658
安图生物
100
允许
10.00%
 
603858
步长制药
500
允许
10.00%
 
603883
老百姓
100
允许
10.00%
 
603939
益丰药房
100
允许
10.00%