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     基本信息
最新公告日期
   2017年04月26日
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   512121

 

     2017年04月25日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -55.78
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 707306.22
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.415

 

     2017年04月26日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -55.78
现金替代比例上限
   50.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
000028
国药一致
100
深市退补现金替代
10.00%
7633.000
000078
海王生物
1400
深市退补现金替代
10.00%
8260.000
000423
东阿阿胶
500
深市退补现金替代
10.00%
34035.000
000538
云南白药
500
深市退补现金替代
10.00%
42950.000
000566
海南海药
700
深市退补现金替代
10.00%
9268.000
000623
吉林敖东
600
深市退补现金替代
10.00%
16998.000
000661
长春高新
100
深市退补现金替代
10.00%
11541.000
000766
通化金马
300
深市退补现金替代
10.00%
5424.000
000963
华东医药
200
深市退补现金替代
10.00%
18198.000
000999
华润三九
300
深市退补现金替代
10.00%
8154.000
002001
新和成
500
深市退补现金替代
10.00%
9410.000
002007
华兰生物
500
深市退补现金替代
10.00%
17990.000
002019
亿帆医药
500
深市退补现金替代
10.00%
8235.000
002030
达安基因
400
深市退补现金替代
10.00%
7864.000
002038
双鹭药业
400
深市退补现金替代
10.00%
10000.000
002099
海翔药业
700
深市退补现金替代
10.00%
5145.000
002252
上海莱士
900
深市退补现金替代
10.00%
18243.000
002294
信立泰
300
深市退补现金替代
10.00%
8826.000
002390
信邦制药
800
深市退补现金替代
10.00%
7488.000
002399
海普瑞
300
深市退补现金替代
10.00%
6192.000
002422
科伦药业
800
深市退补现金替代
10.00%
12960.000
002424
贵州百灵
400
深市退补现金替代
10.00%
6604.000
002437
誉衡药业
800
深市退补现金替代
10.00%
6048.000
002581
未名医药
200
深市退补现金替代
10.00%
4862.000
002589
瑞康医药
200
深市退补现金替代
10.00%
7908.000
002603
以岭药业
400
深市退补现金替代
10.00%
6704.000
300026
红日药业
2100
深市退补现金替代
10.00%
10815.000
300122
智飞生物
400
深市退补现金替代
10.00%
7868.000
300199
翰宇药业
400
深市退补现金替代
10.00%
6700.000
300267
尔康制药
500
深市退补现金替代
10.00%
6480.000
300463
迈克生物
200
深市退补现金替代
10.00%
4870.000
600056
中国医药
500
允许
10.00%
 
600079
人福医药
800
允许
10.00%
 
600085
同仁堂
500
允许
10.00%
 
600161
天坛生物
200
允许
10.00%
 
600196
复星医药
900
允许
10.00%
 
600201
生物股份
500
允许
10.00%
 
600252
中恒集团
2500
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
1200
允许
10.00%
 
600332
白云山
500
允许
10.00%
 
600380
健康元
700
允许
10.00%
 
600436
片仔癀
300
允许
10.00%
 
600518
康美药业
2600
允许
10.00%
 
600521
华海药业
600
允许
10.00%
 
600535
天士力
600
允许
10.00%
 
600572
康恩贝
1100
允许
10.00%
 
600645
中源协和
300
允许
10.00%
 
600867
通化东宝
900
允许
10.00%
 
601607
上海医药
1000
允许
10.00%
 
603567
珍宝岛
200
允许
10.00%