基本信息
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最新公告日期
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2024年03月19日
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基金名称
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华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
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基金管理公司名称
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华安基金管理有限公司
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基金代码
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512120
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2024年03月18日
信息内容
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现金差额(单位:元)
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¥
-9460.59
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最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
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¥
431959.41
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基金份额净值(单位:元)
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¥
0.432
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2024年03月19日
信息内容
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预估现金部分(单位:元)
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¥
-9460.59
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现金替代比例上限
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50.00%
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申购上限
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无
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赎回上限
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20000000
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是否需要公布IOPV
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是
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最小申购、赎回单位(单位:份)
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1000000
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申购、赎回的允许情况
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允许申购和赎回
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成份股信息内容
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股票代号
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证券简称
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股票数量
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现金替代标志
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申购现金替代溢价比例
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赎回现金替代溢价比例
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固定替代金额
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000423
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东阿阿胶
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100
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深市退补现金替代
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10.00%
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10.00%
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6142.000
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000513
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丽珠集团
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100
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深市退补现金替代
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10.00%
|
10.00%
|
3872.000
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000538
|
云南白药
|
300
|
深市退补现金替代
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10.00%
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10.00%
|
15483.000
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000661
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长春高新
|
100
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深市退补现金替代
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10.00%
|
10.00%
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13056.000
|
000739
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普洛药业
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200
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深市退补现金替代
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10.00%
|
10.00%
|
2778.000
|
000963
|
华东医药
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
10131.000
|
000999
|
华润三九
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
5295.000
|
002001
|
新和成
|
500
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8735.000
|
002007
|
华兰生物
|
400
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
8164.000
|
002252
|
上海莱士
|
1700
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
12597.000
|
002262
|
恩华药业
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4494.000
|
002294
|
信立泰
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
5852.000
|
002422
|
科伦药业
|
400
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
12280.000
|
002603
|
以岭药业
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
6528.000
|
002653
|
海思科
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
2752.000
|
002821
|
凯莱英
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
10109.000
|
300122
|
智飞生物
|
400
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
20176.000
|
300142
|
沃森生物
|
500
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
9075.000
|
300347
|
泰格医药
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
10596.000
|
300558
|
贝达药业
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4670.000
|
300601
|
康泰生物
|
200
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4838.000
|
300676
|
华大基因
|
100
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
4498.000
|
300759
|
康龙化成
|
300
|
深市退补现金替代
|
10.00%
|
10.00%
|
7080.000
|
600079
|
人福医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600085
|
同仁堂
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600129
|
太极集团
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600161
|
天坛生物
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600196
|
复星医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
1400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600332
|
白云山
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600380
|
健康元
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600436
|
片仔癀
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600511
|
国药股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600521
|
华海药业
|
300
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600566
|
济川药业
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
600998
|
九州通
|
600
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
601607
|
上海医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603233
|
大参林
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603259
|
药明康德
|
700
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603392
|
万泰生物
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603456
|
九洲药业
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603658
|
安图生物
|
100
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603707
|
健友股份
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603858
|
步长制药
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
603939
|
益丰药房
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
688114
|
华大智造
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
688180
|
君实生物
|
200
|
允许
|
10.00%
|
0.00%
|
|
688276
|
百克生物
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
688331
|
荣昌生物
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
688520
|
神州细胞
|
0
|
必须
|
|
|
0.000
|
|