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     基本信息
最新公告日期
   2018年04月25日
基金名称
  华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
   512121

 

     2018年04月24日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -21508.34
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 825821.66
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.652

 

     2018年04月25日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -21852.34
现金替代比例上限
   50.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
000028
国药一致
100
深市退补现金替代
10.00%
5525.000
000078
海王生物
1400
深市退补现金替代
10.00%
7994.000
000423
东阿阿胶
400
深市退补现金替代
10.00%
23984.000
000513
丽珠集团
200
深市退补现金替代
10.00%
13608.000
000538
云南白药
400
深市退补现金替代
10.00%
37932.000
000623
吉林敖东
800
深市退补现金替代
10.00%
16248.000
000661
长春高新
100
深市退补现金替代
10.00%
18916.000
000766
通化金马
300
深市退补现金替代
10.00%
4080.000
000963
华东医药
400
深市退补现金替代
10.00%
27132.000
000999
华润三九
300
深市退补现金替代
10.00%
7683.000
002001
新和成
400
深市退补现金替代
10.00%
13236.000
002007
华兰生物
500
深市退补现金替代
10.00%
14070.000
002019
亿帆医药
500
深市退补现金替代
10.00%
9880.000
002038
双鹭药业
400
深市退补现金替代
10.00%
16300.000
002252
上海莱士
1300
深市退补现金替代
10.00%
25402.000
002287
奇正藏药
100
深市退补现金替代
10.00%
3167.000
002294
信立泰
400
深市退补现金替代
10.00%
15684.000
002411
必康股份
300
深市退补现金替代
10.00%
7914.000
002422
科伦药业
700
深市退补现金替代
10.00%
21245.000
002424
贵州百灵
400
深市退补现金替代
10.00%
5280.000
002437
誉衡药业
700
深市退补现金替代
10.00%
3983.000
002589
瑞康医药
600
深市退补现金替代
10.00%
8850.000
002603
以岭药业
400
深市退补现金替代
10.00%
5920.000
300122
智飞生物
400
深市退补现金替代
10.00%
15320.000
300142
沃森生物
900
深市退补现金替代
10.00%
18711.000
300558
贝达药业
100
深市退补现金替代
10.00%
6500.000
300676
华大基因
100
深市退补现金替代
10.00%
15716.000
600056
中国医药
500
允许
10.00%
 
600062
华润双鹤
400
允许
10.00%
 
600079
人福医药
800
允许
10.00%
 
600085
同仁堂
500
允许
10.00%
 
600161
天坛生物
300
允许
10.00%
 
600196
复星医药
900
允许
10.00%
 
600201
生物股份
800
允许
10.00%
 
600276
恒瑞医药
1400
允许
10.00%
 
600332
白云山
500
允许
10.00%
 
600436
片仔癀
300
允许
10.00%
 
600511
国药股份
300
允许
10.00%
 
600518
康美药业
2500
允许
10.00%
 
600521
华海药业
500
允许
10.00%
 
600535
天士力
600
允许
10.00%
 
600566
济川药业
200
允许
10.00%
 
600572
康恩贝
1100
允许
10.00%
 
600664
哈药股份
1300
允许
10.00%
 
600867
通化东宝
1000
允许
10.00%
 
600998
九州通
500
允许
10.00%
 
601607
上海医药
1000
允许
10.00%
 
603233
大参林
100
必须
 
6344.000
603658
安图生物
100
允许
10.00%
 
603858
步长制药
100
允许
10.00%