|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2016年09月20日
|
|
基金名称
|
华安中证细分地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
一级市场基金代码
|
512111
|
|
2016年09月19日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
922.60
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
776888.60
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
1.554
|
|
2016年09月20日信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
2367.60
|
|
现金替代比例上限
|
50.00%
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
500000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
不可申购和可赎回
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
股票简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
000002
|
锟斤拷疲锟?
|
4500
|
深市必须现金替代
|
|
106335.000
|
|
000006
|
锟斤拷锟斤拷业锟斤拷
|
1100
|
深市必须现金替代
|
|
9977.000
|
|
000031
|
锟斤拷锟斤拷锟截诧拷
|
1300
|
深市必须现金替代
|
|
12519.000
|
|
000046
|
锟斤拷锟斤拷锟截癸拷
|
1800
|
深市必须现金替代
|
|
18828.000
|
|
000402
|
锟斤拷 锟斤拷 锟斤拷
|
1700
|
深市必须现金替代
|
|
19074.000
|
|
000517
|
锟劫帮拷锟截诧拷
|
700
|
深市必须现金替代
|
|
3185.000
|
|
000540
|
锟斤拷锟斤拷锟酵?
|
3200
|
深市必须现金替代
|
|
21536.000
|
|
000620
|
锟铰伙拷锟斤拷
|
700
|
深市必须现金替代
|
|
6461.000
|
|
000631
|
顺锟斤拷锟斤拷业
|
800
|
深市必须现金替代
|
|
4264.000
|
|
000656
|
锟斤拷乒煞锟?
|
3500
|
深市必须现金替代
|
|
15540.000
|
|
000667
|
锟斤拷锟矫硷拷锟斤拷
|
2400
|
深市必须现金替代
|
|
9480.000
|
|
000671
|
锟斤拷锟斤拷锟?
|
1900
|
深市必须现金替代
|
|
11818.000
|
|
000718
|
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷
|
1400
|
深市必须现金替代
|
|
12096.000
|
|
000732
|
泰锟教硷拷锟斤拷
|
400
|
深市必须现金替代
|
|
7812.000
|
|
000861
|
锟斤拷印锟缴凤拷
|
1300
|
深市必须现金替代
|
|
6929.000
|
|
000979
|
锟叫猴拷煞锟?
|
4100
|
深市必须现金替代
|
|
11193.000
|
|
001979
|
锟斤拷锟斤拷锟竭匡拷
|
2700
|
深市必须现金替代
|
|
42174.000
|
|
002146
|
锟斤拷盛锟斤拷展
|
1500
|
深市必须现金替代
|
|
11400.000
|
|
002244
|
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷
|
1100
|
深市必须现金替代
|
|
7678.000
|
|
002285
|
锟斤拷锟斤拷锟斤拷
|
900
|
深市必须现金替代
|
|
7299.000
|
|
600048
|
锟斤拷锟斤拷锟截诧拷
|
8200
|
必须
|
|
79212.000
|
|
600053
|
锟脚讹拷投锟斤拷
|
200
|
必须
|
|
7488.000
|
|
600064
|
锟较撅拷锟竭匡拷
|
600
|
必须
|
|
10122.000
|
|
600067
|
锟节城达拷通
|
1200
|
必须
|
|
8616.000
|
|
600094
|
锟斤拷锟斤拷锟斤拷
|
1300
|
必须
|
|
12896.000
|
|
600185
|
锟斤拷锟斤拷锟截诧拷
|
1000
|
必须
|
|
6350.000
|
|
600208
|
锟铰猴拷锟叫憋拷
|
4000
|
必须
|
|
17640.000
|
|
600240
|
锟斤拷业锟绞憋拷
|
1200
|
必须
|
|
13716.000
|
|
600266
|
锟斤拷锟斤拷锟角斤拷
|
1100
|
必须
|
|
14179.000
|
|
600325
|
锟斤拷锟斤拷锟缴凤拷
|
800
|
必须
|
|
11248.000
|
|
600340
|
锟斤拷锟斤拷锟揭革拷
|
1000
|
必须
|
|
27080.000
|
|
600376
|
锟阶匡拷锟缴凤拷
|
1200
|
必须
|
|
14280.000
|
|
600383
|
锟斤拷丶锟斤拷锟?
|
2600
|
必须
|
|
31200.000
|
|
600400
|
锟届豆锟缴凤拷
|
800
|
必须
|
|
7320.000
|
|
600466
|
锟斤拷锟解发展
|
500
|
必须
|
|
3920.000
|
|
600503
|
锟斤拷锟斤拷锟斤拷锟斤拷
|
1800
|
必须
|
|
18540.000
|
|
600565
|
锟斤拷锟斤拷煞锟?
|
1600
|
必须
|
|
11488.000
|
|
600606
|
锟教地控癸拷
|
400
|
必须
|
|
3680.000
|
|
600639
|
锟街讹拷锟斤拷锟斤拷
|
300
|
必须
|
|
6222.000
|
|
600649
|
锟斤拷投锟截癸拷
|
1700
|
必须
|
|
24412.000
|
|
600663
|
陆锟斤拷锟斤拷
|
800
|
必须
|
|
20688.000
|
|
600743
|
锟斤拷远锟截诧拷
|
1100
|
必须
|
|
5170.000
|
|
600748
|
锟斤拷实锟斤拷展
|
500
|
必须
|
|
5515.000
|
|
600773
|
锟斤拷锟截筹拷投
|
500
|
必须
|
|
7835.000
|
|
600777
|
锟铰筹拷锟斤拷源
|
700
|
必须
|
|
10619.000
|
|
600807
|
锟斤拷业锟缴凤拷
|
500
|
必须
|
|
6160.000
|
|
600823
|
锟斤拷茂锟缴凤拷
|
900
|
必须
|
|
6831.000
|
|
600895
|
锟脚斤拷锟竭匡拷
|
900
|
必须
|
|
16956.000
|
|
601155
|
锟铰城控癸拷
|
1000
|
必须
|
|
11980.000
|
|
601588
|
锟斤拷锟斤拷实业
|
1800
|
必须
|
|
7560.000
|
|
