申购赎回清单(文件下载)               历史查询     查询

     基本信息
最新公告日期
  2017年10月20日
基金名称
  货币ETF
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  511601

 

     2017年10月19日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ 0.00
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 100.00
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 100.0000

 

     2017年10月20日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ 0.00
现金替代比例上限
   100.00%
申购上限
   0
赎回上限
   2000000
是否需要公布IOPV
   否
最小申购、赎回单位(单位:份)
   1
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
SSXJ
申赎现金
1
必须
 
100.000