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     基本信息
最新公告日期
  2020年09月18日
基金名称
  上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  华安基金管理有限公司
一级市场基金代码
  510191

 

     2020年09月17日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -146427.12
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 2004820.88
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 4.010

 

     2020年09月18日 信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -155022.12
现金替代比例上限
   50.00%
申购上限
   无
赎回上限
   500000
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
证券简称
股票数量
现金替代标志
申购现金替代溢价比例
赎回现金替代溢价比例
固定替代金额
600011
华能国际
5400
允许
10.00%
0.00%
 
600028
中国石化
5700
允许
10.00%
0.00%
 
600030
中信证券
1000
允许
10.00%
0.00%
 
600031
三一重工
1200
允许
10.00%
0.00%
 
600036
招商银行
700
允许
10.00%
0.00%
 
600048
保利地产
1600
允许
10.00%
0.00%
 
600050
中国联通
4600
允许
10.00%
0.00%
 
600104
上汽集团
1300
允许
10.00%
0.00%
 
600120
浙江东方
3500
允许
10.00%
0.00%
 
600177
雅戈尔
3800
允许
10.00%
0.00%
 
600183
生益科技
800
允许
10.00%
0.00%
 
600196
复星医药
800
允许
10.00%
0.00%
 
600258
首旅酒店
1400
允许
10.00%
0.00%
 
600271
航天信息
1400
允许
10.00%
0.00%
 
600276
恒瑞医药
300
允许
10.00%
0.00%
 
600309
万华化学
500
允许
10.00%
0.00%
 
600315
上海家化
600
允许
10.00%
0.00%
 
600332
白云山
700
允许
10.00%
0.00%
 
600340
华夏幸福
1300
允许
10.00%
0.00%
 
600373
中文传媒
2000
允许
10.00%
0.00%
 
600390
五矿资本
3400
允许
10.00%
0.00%
 
600438
通威股份
1600
允许
10.00%
0.00%
 
600487
亨通光电
1400
允许
10.00%
0.00%
 
600519
贵州茅台
100
必须
 
 
167052.000
600546
山煤国际
2000
允许
10.00%
0.00%
 
600584
长电科技
800
允许
10.00%
0.00%
 
600585
海螺水泥
400
允许
10.00%
0.00%
 
600588
用友网络
700
允许
10.00%
0.00%
 
600637
东方明珠
2400
允许
10.00%
0.00%
 
600655
豫园股份
2600
允许
10.00%
0.00%
 
600690
海尔智家
1400
允许
10.00%
0.00%
 
600703
三安光电
800
允许
10.00%
0.00%
 
600705
中航资本
6000
允许
10.00%
0.00%
 
600729
重庆百货
800
允许
10.00%
0.00%
 
600739
辽宁成大
1300
允许
10.00%
0.00%
 
600741
华域汽车
1100
允许
10.00%
0.00%
 
600745
闻泰科技
200
允许
10.00%
0.00%
 
600754
锦江酒店
800
允许
10.00%
0.00%
 
600755
厦门国贸
3700
允许
10.00%
0.00%
 
600763
通策医疗
200
允许
10.00%
0.00%
 
600804
鹏博士
3000
允许
10.00%
0.00%
 
600837
海通证券
2300
允许
10.00%
0.00%
 
600845
宝信软件
400
允许
10.00%
0.00%
 
600859
王府井
900
允许
10.00%
0.00%
 
600887
伊利股份
800
允许
10.00%
0.00%
 
600900
长江电力
1300
允许
10.00%
0.00%
 
600977
中国电影
1700
允许
10.00%
0.00%
 
601006
大秦铁路
3300
允许
10.00%
0.00%
 
601088
中国神华
1500
允许
10.00%
0.00%
 
601111
中国国航
3200
允许
10.00%
0.00%
 
601138
工业富联
1600
允许
10.00%
0.00%
 
601155
新城控股
700
允许
10.00%
0.00%
 
601186
中国铁建
2700
允许
10.00%
0.00%
 
601238
广汽集团
2400
允许
10.00%
0.00%
 
601288
农业银行
6800
允许
10.00%
0.00%
 
601318
中国平安
300
允许
10.00%
0.00%
 
601319
中国人保
3700
允许
10.00%
0.00%
 
601360
三六零
1300
允许
10.00%
0.00%
 
601398
工商银行
4400
允许
10.00%
0.00%
 
601628
中国人寿
800
允许
10.00%
0.00%
 
601668
中国建筑
4600
允许
10.00%
0.00%
 
601688
华泰证券
1300
允许
10.00%
0.00%
 
601698
中国卫通
1200
允许
10.00%
0.00%
 
601816
京沪高铁
3500
允许
10.00%
0.00%
 
601857
中国石油
5400
允许
10.00%
0.00%
 
601888
中国中免
200
允许
10.00%
0.00%
 
601899
紫金矿业
5800
允许
10.00%
0.00%
 
601933
永辉超市
2600
允许
10.00%
0.00%
 
601985
中国核电
5600
允许
10.00%
0.00%
 
603160
汇顶科技
100
允许
10.00%
0.00%
 
603605
珀莱雅
200
允许
10.00%
0.00%
 
603708
家家悦
600
允许
10.00%
0.00%
 
603833
欧派家居
300
允许
10.00%
0.00%
 
603882
金域医学
300
允许
10.00%
0.00%
 
603983
丸美股份
300
允许
10.00%
0.00%
 
603986
兆易创新
100
允许
10.00%
0.00%