|
基本信息
|
|
最新公告日期
|
2012年05月16日
|
|
基金名称
|
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金管理公司名称
|
华安基金管理有限公司
|
|
一级市场基金代码
|
510191
|
|
2012年05月15日
信息内容
|
|
现金差额(单位:元)
|
￥
-19256.24
|
|
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
|
￥
1103980.76
|
|
基金份额净值(单位:元)
|
￥
2.208
|
|
2012年05月16日信息内容
|
|
预估现金部分(单位:元)
|
￥
-17799.24
|
|
现金替代比例上限
|
50.00%
|
|
是否需要公布IOPV
|
是
|
|
最小申购、赎回单位(单位:份)
|
500000
|
|
申购、赎回的允许情况
|
允许申购和赎回
|
|
成份股信息内容
|
|
股票代号
|
股票简称
|
股票数量
|
现金替代标志
|
现金替代溢价比例
|
固定替代金额
|
|
600019
|
宝钢股份
|
8100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600028
|
中国石化
|
7600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600029
|
南方航空
|
2400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600030
|
中信证券
|
3900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600031
|
三一重工
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600036
|
招商银行
|
7800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600037
|
歌华有线
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600048
|
保利地产
|
2200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600050
|
中国联通
|
6700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600060
|
海信电器
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600100
|
同方股份
|
800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600104
|
上汽集团
|
3600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600138
|
中青旅
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600151
|
航天机电
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600166
|
福田汽车
|
3400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600183
|
生益科技
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600196
|
复星医药
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600198
|
大唐电信
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600271
|
航天信息
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600315
|
上海家化
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600362
|
江西铜业
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600376
|
首开股份
|
500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600383
|
金地集团
|
4300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600410
|
华胜天成
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600415
|
小商品城
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600439
|
瑞贝卡
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600498
|
烽火通信
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600518
|
康美药业
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600519
|
贵州茅台
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600522
|
中天科技
|
300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600575
|
芜湖港
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600584
|
长电科技
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600585
|
海螺水泥
|
900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600588
|
用友软件
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600655
|
豫园商城
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600664
|
哈药股份
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600690
|
青岛海尔
|
2300
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600718
|
东软集团
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600741
|
华域汽车
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600770
|
综艺股份
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600795
|
国电电力
|
4900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600804
|
鹏博士
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600832
|
东方明珠
|
400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600837
|
海通证券
|
2500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600873
|
梅花集团
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600874
|
创业环保
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600880
|
博瑞传播
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600887
|
伊利股份
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600900
|
长江电力
|
1700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
600998
|
九州通
|
200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601006
|
大秦铁路
|
3200
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601088
|
中国神华
|
1500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601098
|
中南传媒
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601111
|
中国国航
|
1600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601258
|
庞大集团
|
900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601288
|
农业银行
|
18500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601318
|
中国平安
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601398
|
工商银行
|
100
|
必须
|
|
433.000
|
|
601601
|
中国太保
|
1800
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601607
|
上海医药
|
600
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601628
|
中国人寿
|
900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601668
|
中国建筑
|
35900
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601688
|
华泰证券
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601718
|
际华集团
|
700
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601766
|
中国南车
|
2500
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601801
|
皖新传媒
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601857
|
中国石油
|
2400
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601888
|
中国国旅
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601933
|
永辉超市
|
100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
601991
|
大唐发电
|
1100
|
允许
|
10.00%
|
|
|
