华安基金管理有限公司

开放式基金 (03-09)	单位净值	累计净值	涨跌
华安创新混合＊	0.727	3.440	0.14%
华安中国A股增强指数＊	0.881	3.327	0.57%
华安宝利配置混合＊	1.075	3.355	0.37%
华安宏利股票＊	2.5215	3.1415	0.43%
华安中小盘成长股票＊	1.1743	2.4892	0.28%
华安策略优选股票＊	0.7636	2.2999	0.61%
华安稳定收益债券A＊	1.1029	1.1329	-0.16%
华安稳定收益债券B＊	1.0937	1.1237	-0.17%
华安核心股票＊	1.1272	1.6272	0.08%
华安强化收益债券A＊	1.034	1.059	-0.10%
华安强化收益债券B＊	1.030	1.055	-0.10%
华安上证180ETF＊	0.708	2.711	0.71%
华安180ETF联接＊	1.037	1.037	0.68%
华安动态灵活配置混合＊	0.981	0.981	0.00%
华安上证180ETF申购赎回清单累计净值计算公式

货币市场基金	日期	万份收益	7日年化
华安现金富利货币A＊	10-03-09	0.32345	1.411%
华安现金富利货币A＊	10-03-08	0.33999	1.467%
华安现金富利货币B＊	10-03-09	0.38941	1.654%
华安现金富利货币B＊	10-03-08	0.40633	1.710%

QDII基金 (08-08-29)	单位净值	累计净值	涨跌
华安国际配置混合 (QDII) 单位:美元＊＊	0.954	0.954	--

封闭式基金 (03-05)	单位净值	累计净值	涨跌
华安安信封闭	1.6374	5.0494	-0.52%
华安安顺封闭	1.8621	4.8001	-0.27%
注：“＊”表示暂停申购；“＊”表示暂停赎回。　　“＊”表示处于封闭期，每周末公布净值。　　封闭式基金每周末公布净值。