华安基金 - 观看话题 - 关于华安宝利在网上申购的净值问题

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西山晴雪123
新手

注册日期: 2010-3-18
文章: 1
状态: 离线

关于华安宝利在网上申购的净值问题

3月16日14点20分，我在交行的网上银行申购了28000元的华安宝利，当天的净值是1.042元。3月17日，我查询所持基金时，发现的成本净值是1.052元。请达人给解释一下。

[2010-3-18 8:32:45]

pocket
新手

注册日期: 2007-12-5
文章: 3
状态: 离线

Re：关于华安宝利在网上申购的净值问题

因为基金每天的净值是收盘以后计算出来的，所以基金是未知价申购的。你16号买的宝利应该是按17号查到的净值1.052成交的，而不是3月15日收盘以后计算出来的1.042.

不知道这么说你是否明白？呵呵～～

[2010-3-18 12:44:23]

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