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华安视点  渠道快讯 |
开放式基金 (08-09-05)
| 名称 |
日期 |
万份收益 |
7日年化 |
类型 |
| 华安富利 |
08-09-05 |
1.13646 |
3.326 |
货币 |
| 华安富利 |
08-09-04 |
0.76010 |
3.175 |
货币 |
| 名称 |
净值 |
累计净值 |
涨跌 |
类型 |
| 华安创新 |
0.5860 |
2.7483 |
-1.51% |
偏股 |
| 华安中国A股 |
0.6130 |
2.3817 |
-2.70% |
指数 |
| 华安宝利 |
0.7200 |
3.0000 |
-1.64% |
配置 |
| 华安宏利 |
1.8157 |
2.2057 |
-1.51% |
股票 |
| 华安成长 |
0.7804 |
2.0953 |
-2.24% |
股票 |
| 华安优选 |
0.5552 |
2.0915 |
-1.77% |
股票 |
| 华安收益A |
1.0139 |
1.0139 |
0.01% |
债券 |
| 华安收益B |
1.0124 |
1.0124 |
0.00% |
债券 |
| 上证180ETF申购赎回清单 |
| 名称 |
净值 |
还原净值 |
涨跌 |
类型 |
| 上证180ETF |
5.0990 |
1.9170 |
-2.80% |
指数 |
| 日期 |
净值 |
累计净值 |
涨跌 |
类型 |
| 08-07-31 |
0.9520 |
0.9520 |
-1.55% |
QDII |
封闭式基金 (08-09-05)
| 名称 |
净值 |
累计净值 |
涨跌 |
类型 |
| 基金安信 |
1.3762 |
4.5282 |
-4.84% |
偏股 |
| 基金安顺 |
1.1648 |
4.1028 |
-5.77% |
偏股 |
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