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旗下基金份额净值与业绩表现
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安中国A股增强指数 CNY 2014-10-30 0.541 2.779 0.56% 7.13% 6.92% 205.08% 正常开放
华安上证180ETF联接 CNY 2014-10-30 0.8551 0.8551 0.78% 5.74% 6.22% -14.49% 正常开放
华安上证龙头ETF联接 CNY 2014-10-30 0.909 0.909 0.44% 8.21% 11.26% -9.37% 正常开放
华安深证300指数(LOF) CNY 2014-10-30 0.988 0.988 0.10% 11.64% 10.14% -1.20% 正常开放
华安沪深300指数分级 CNY 2014-10-30 0.973 1.023 0.62% 5.08% 2.00% 2.44% 正常开放
华安沪深300指数分级A CNY 2014-10-30 1.054 1.155 0.00% 1.54% 6.50% 0.00% 封闭期
华安沪深300指数分级B CNY 2014-10-30 0.892 0.892 1.36% 9.58% -3.04% 0.00% 封闭期
华安黄金易(ETF联接)A CNY 2014-10-30 0.885 0.885 -1.78% -7.72% -9.51% -11.50% 正常开放
华安黄金易(ETF联接)C CNY 2014-10-30 0.882 0.882 -1.78% -7.74% -9.72% -11.80% 正常开放
华安沪深300增强A CNY 2014-10-30 1.046 1.046 0.48% 5.02% 6.73% 4.60% 正常开放
华安沪深300增强C CNY 2014-10-30 1.039 1.039 0.48% 4.84% 6.02% 3.90% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安宏利股票 CNY 2014-10-30 2.6542 3.2742 0.66% 7.71% 13.12% 238.71% 正常开放
华安中小盘成长股票 CNY 2014-10-30 0.9425 2.2574 -0.15% 8.51% 7.42% -2.19% 正常开放
华安策略优选股票 CNY 2014-10-30 0.6740 2.2103 0.31% 6.06% 7.69% -29.56% 正常开放
华安核心股票 CNY 2014-10-30 1.0771 1.5771 0.64% 5.45% 11.55% 54.89% 正常开放
华安行业轮动股票 CNY 2014-10-30 1.0853 1.0853 -0.21% 7.64% 18.57% 8.53% 正常开放
华安升级主题股票 CNY 2014-10-30 1.0940 1.0940 -0.27% 9.51% 4.19% 9.40% 正常开放
华安科技动力股票 CNY 2014-10-30 1.848 1.848 0.00% 13.65% 37.09% 84.80% 正常开放
华安逆向策略股票 CNY 2014-10-30 1.117 1.497 0.18% 11.14% 22.32% 58.65% 正常开放
华安安信消费股票 CNY 2014-10-30 1.008 1.025 -0.39% 9.21% -0.10% -4.64% 正常开放
华安生态优先股票 CNY 2014-10-30 1.062 1.062 -0.38% 6.95% 0.00% 6.20% 正常开放
华安大国新经济股票 CNY 2014-10-30 1.188 1.188 -0.34% 11.76% 0.00% 18.80% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安创新混合 CNY 2014-10-30 0.699 3.449 0.00% 10.60% 14.42% 290.08% 正常开放
华安宝利配置混合 CNY 2014-10-30 1.255 3.580 0.24% 9.32% 15.03% 520.09% 正常开放
华安动态灵活配置混合 CNY 2014-10-30 1.181 1.181 -0.17% 8.05% 11.31% 18.10% 正常开放
华安保本混合 CNY 2014-10-30 1.117 1.117 0.27% 3.62% 11.92% 11.70% 正常开放
华安新活力混合 CNY 2014-10-30 1.038 1.038 0.29% 2.87% 0.00% 3.80% 正常开放
华安安顺混合 CNY 2014-10-30 1.160 1.259 0.52% 9.85% 0.00% 18.24% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安稳定收益债券A CNY 2014-10-30 1.0601 1.3751 0.71% 5.59% 8.15% 42.73% 正常开放
华安稳定收益债券B CNY 2014-10-30 1.0564 1.3463 0.72% 5.48% 7.70% 39.12% 正常开放
华安强化收益债券A CNY 2014-10-30 1.078 1.255 0.84% 4.94% 5.66% 27.51% 正常开放
华安强化收益债券B CNY 2014-10-30 1.058 1.229 0.86% 4.83% 5.25% 24.64% 正常开放
华安稳固收益债券 CNY 2014-10-30 1.163 1.253 1.13% 8.29% 10.76% 26.69% 正常开放
华安可转债债券A CNY 2014-10-30 1.050 1.050 2.14% 15.13% -0.47% 5.00% 正常开放
华安可转债债券B CNY 2014-10-30 1.036 1.036 2.17% 14.98% -0.86% 3.60% 正常开放
华安信用四季红债券 CNY 2014-10-30 1.057 1.184 0.28% 3.51% 6.69% 19.38% 正常开放
华安安心收益债券A CNY 2014-10-30 1.093 1.184 0.09% 6.74% 9.76% 19.26% 正常开放
华安安心收益债券B CNY 2014-10-30 1.096 1.187 0.18% 6.72% 9.95% 19.58% 正常开放
华安纯债债券A CNY 2014-10-30 1.056 1.063 0.38% 3.13% 4.66% 6.33% 正常开放
华安纯债债券C CNY 2014-10-30 1.048 1.054 0.38% 3.05% 4.07% 5.42% 正常开放
华安信用增强债券 CNY 2014-10-30 1.088 1.115 0.09% 7.04% 11.34% 11.66% 正常开放
华安双债添利债券A CNY 2014-10-30 1.109 1.109 -0.27% 7.67% 10.02% 10.90% 正常开放
华安双债添利债券C CNY 2014-10-30 1.104 1.104 -0.27% 7.60% 9.63% 10.40% 正常开放
华安年年红债券 CNY 2014-10-24 1.056 1.103 0.67% 3.38% 0.00% 10.46% 封闭期
基金名称 币种 日期 万份收益 7日年化收益率 基金回报 操作
          三个月 一年 成立以来  
华安现金富利货币A CNY 2014-10-30 1.51936 3.974% 1.03% 4.51% 37.28% 正常开放
华安现金富利货币B CNY 2014-10-30 1.58442 4.216% 1.09% 4.77% 19.64% 正常开放
华安日日鑫货币A CNY 2014-10-30 0.9382 4.476% 1.05% 4.64% 8.22% 正常开放
华安日日鑫货币B CNY 2014-10-30 1.0031 4.723% 1.11% 4.89% 8.72% 正常开放
华安7日鑫A CNY 2014-10-30 0.7213 2.993% 0.79% 3.70% 6.75% 正常开放
华安7日鑫B CNY 2014-10-30 0.8014 3.283% 0.86% 4.04% 7.35% 正常开放
华安汇财通货币 CNY 2014-10-30 1.0003 4.173% 0.95% 0.00% 1.10% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安香港精选股票(QDII) CNY 2014-10-28 1.145 1.145 1.24% 2.05% 20.02% 14.50% 正常开放
华安大中华升级股票(QDII) CNY 2014-10-28 1.265 1.265 1.36% 0.24% 25.12% 26.50% 正常开放
华安标普石油指数(QDII-LOF) CNY 2014-10-28 1.040 1.080 1.46% -13.91% -4.15% 8.09% 正常开放
华安德国30(DAX)ETF联接 CNY 2014-10-28 0.973 0.973 0.83% 0.00% 0.00% -2.70% 正常开放
华安德国30(DAX)ETF CNY 2014-10-28 0.935 0.935 1.63% 0.00% 0.00% -6.50% 申赎清单
华安纳斯达克100指数 CNY 2014-10-28 1.224 1.224 1.32% 1.49% 16.91% 22.40% 正常开放
华安纳斯达克100指数(钞) USD 2014-10-28 0.1993 0.1993 1.37% 1.84% 16.75% 23.18% 封闭期
华安纳斯达克100指数(汇) USD 2014-10-28 0.1993 0.1993 1.37% 1.84% 16.75% 23.18% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 操作
            三个月 一年 成立以来  
华安上证180ETF CNY 2014-10-30 2.1545 2.2054 0.81% 5.71% 5.65% 121.05% 申赎清单
华安上证龙头ETF CNY 2014-10-30 2.343 0.898 0.43% 8.67% 12.00% -10.13% 申赎清单
华安中证地产ETF CNY 2014-10-30 1.187 1.187 -0.34% 3.31% 0.00% 18.70% 补券查询 申赎清单
华安中证医药ETF CNY 2014-10-30 1.074 1.074 0.47% 11.64% 0.00% 7.40% 补券查询 申赎清单
华安黄金易ETF CNY 2014-10-30 2.382 0.899 -1.85% -7.99% -9.60% -10.05% 申赎清单
基金名称 币种 日期 万份收益 上期实际年化收益 申购开放 赎回开放 操作
华安月月鑫A CNY 2014-10-30 0.7753 3.851%(2014年第9 期) 11/21~11/25 11/25 封闭期
华安月月鑫B CNY 2014-10-30 0.8484 4.092%(2014年第9 期) 11/21~11/25 11/25 封闭期
华安季季鑫A CNY 2014-10-30 0.8594 3.231%(2014年第3 期) 09/29~10/09 12/29 封闭期
华安季季鑫B CNY 2014-10-30 0.9333 3.501%(2014年第3 期) 09/29~10/09 12/29 封闭期
华安月安鑫A CNY 2014-10-30 0.7937 3.485%(2014年第10 期) 11/20~11/24 11/24 封闭期
华安月安鑫B CNY 2014-10-30 0.8594 3.726%(2014年第10 期) 11/20~11/24 11/24 封闭期
运作时间:2014年08月28日-2014年09月25日
运作时间:2014年08月28日-2014年09月25日
运作时间:2014年07月03日-2014年09月26日
运作时间:2014年07月03日-2014年09月26日
运作时间:2014年09月26日-2014年10月28日
运作时间:2014年09月26日-2014年10月28日
本基金每个运作期开始后的5个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。
本基金每个运作期开始后的5个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。
本基金每个运作期开始后的10个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。
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