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华安月安鑫4月21日-23日开放申购

  1月期理财基金华安月安鑫2014年第4期的赎回开放日为2014年4月23日,第5期的集中申购开放期为2014年4月21日至2014年4月23日,帮您抓住月末利率"翘尾"投资机会...
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旗下基金份额净值与业绩表现
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安中国A股增强指数 CNY 2014-04-18 0.478 2.572 0.00% 2.36% -5.91% 169.55% 正常开放
华安180ETF联接 CNY 2014-04-18 0.756 0.756 -0.13% 2.86% -6.55% -24.40% 正常开放
华安龙头ETF联接 CNY 2014-04-18 0.793 0.793 -0.38% 2.85% -7.25% -20.94% 正常开放
华安深证300指数(LOF) CNY 2014-04-18 0.852 0.852 0.12% 1.07% -3.18% -14.80% 正常开放
华安沪深300指数分级 CNY 2014-04-18 0.876 0.926 0.00% 1.39% -9.81% -7.78% 正常开放
华安沪深300指数分级A CNY 2014-04-18 1.019 1.120 0.00% 1.59% 6.50% 0.00% 封闭期
华安沪深300指数分级B CNY 2014-04-18 0.733 0.733 0.00% 1.10% -26.03% 0.00% 封闭期
华安黄金易(ETF联接)A CNY 2014-04-18 0.962 0.962 0.00% 5.37% 0.00% -3.80% 正常开放
华安黄金易(ETF联接)C CNY 2014-04-18 0.959 0.959 0.00% 5.15% 0.00% -4.10% 正常开放
华安沪深300增强A CNY 2014-04-18 0.929 0.929 -0.11% 2.54% 0.00% -7.10% 正常开放
华安沪深300增强C CNY 2014-04-18 0.926 0.926 -0.11% 2.43% 0.00% -7.40% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安宏利股票 CNY 2014-04-18 2.4707 3.0907 0.13% 2.84% 9.70% 215.29% 正常开放
华安中小盘成长股票 CNY 2014-04-18 0.8651 2.1800 0.19% 1.55% -4.76% -10.22% 正常开放
华安策略优选股票 CNY 2014-04-18 0.6269 2.1632 -0.10% -0.16% 6.27% -34.48% 正常开放
华安核心股票 CNY 2014-04-18 0.9519 1.4519 -0.06% 2.85% 3.12% 36.88% 正常开放
华安行业轮动股票 CNY 2014-04-18 0.9559 0.9559 0.15% 8.12% 2.80% -4.41% 正常开放
华安升级主题股票 CNY 2014-04-18 1.0050 1.0050 0.30% -0.69% 3.18% 0.50% 正常开放
华安科技动力股票 CNY 2014-04-18 1.604 1.604 0.25% 6.65% 36.51% 60.40% 正常开放
华安逆向策略股票 CNY 2014-04-18 0.950 1.330 0.21% 2.15% 27.30% 34.93% 正常开放
华安安信消费股票 CNY 2014-04-18 0.929 0.945 0.22% -3.63% 0.00% -12.11% 正常开放
华安生态股票 CNY 2014-04-18 0.999 0.999 0.30% -0.20% 0.00% -0.10% 正常开放
华安大国新经济股票 CNY 2014-04-18 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安创新混合 CNY 2014-04-18 0.628 3.144 0.16% 2.63% 5.69% 250.46% 正常开放
华安宝利配置混合 CNY 2014-04-18 1.103 3.428 0.09% 3.08% 8.14% 444.99% 正常开放
华安动态灵活配置混合 CNY 2014-04-18 1.077 1.077 0.19% 0.00% 17.32% 7.70% 正常开放
华安保本混合 CNY 2014-04-18 1.010 1.010 0.10% 3.70% 0.00% 1.00% 正常开放
华安新活力混合 CNY 2014-04-18 1.000 1.000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安稳定收益债券A CNY 2014-04-18 0.9558 1.2708 0.23% 3.07% -4.58% 28.69% 正常开放
华安稳定收益债券B CNY 2014-04-18 0.9545 1.2444 0.23% 2.96% -4.97% 25.70% 正常开放
华安强化收益债券A CNY 2014-04-18 1.025 1.185 0.10% 0.39% -2.26% 19.29% 正常开放
华安强化收益债券B CNY 2014-04-18 1.008 1.162 0.00% 0.30% -2.78% 16.80% 正常开放
华安稳固收益债券 CNY 2014-04-18 1.025 1.115 0.00% 1.28% -2.19% 11.65% 正常开放
华安可转债债券A CNY 2014-04-18 0.865 0.865 0.12% -1.26% -21.65% -13.50% 正常开放
华安可转债债券B CNY 2014-04-18 0.856 0.856 0.23% -1.27% -21.90% -14.40% 正常开放
华安信用四季红债券 CNY 2014-04-18 1.016 1.120 0.10% 1.60% 0.11% 12.24% 正常开放
华安安心收益债券A CNY 2014-04-18 1.031 1.092 0.10% 0.02% 5.47% 9.29% 正常开放
华安安心收益债券B CNY 2014-04-18 1.033 1.094 0.10% 0.12% 5.47% 9.49% 正常开放
华安纯债债券A CNY 2014-04-18 1.011 1.018 0.10% 1.61% 1.09% 1.80% 正常开放
华安纯债债券C CNY 2014-04-18 1.006 1.012 0.00% 1.41% 0.60% 1.20% 正常开放
华安信用增强债券 CNY 2014-04-18 1.004 1.011 0.10% 1.62% -0.89% 1.09% 正常开放
华安双债添利债券A CNY 2014-04-18 0.982 0.982 0.20% 3.15% 0.00% -1.80% 正常开放
华安双债添利债券C CNY 2014-04-18 0.979 0.979 0.10% 3.05% 0.00% -2.10% 正常开放
华安年年红债券 CNY 2014-04-18 1.019 1.032 0.10% 2.38% 0.00% 3.20% 封闭期
基金名称 币种 日期 万份收益 7日年化收益率 基金回报 操作
          三个月 一年 成立以来  
华安现金富利货币A CNY 2014-04-18 1.11524 4.558% 1.18% 4.26% 34.19% 正常开放
华安现金富利货币B CNY 2014-04-18 1.18130 4.801% 1.24% 4.51% 16.80% 正常开放
华安日日鑫货币A CNY 2014-04-18 1.0428 4.663% 1.20% 4.45% 5.82% 正常开放
华安日日鑫货币B CNY 2014-04-18 1.1078 4.903% 1.27% 4.70% 6.17% 正常开放
华安7日鑫A CNY 2014-04-18 0.8659 3.091% 0.95% 3.76% 4.85% 正常开放
华安7日鑫B CNY 2014-04-18 0.9512 3.387% 1.06% 4.09% 5.28% 正常开放
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 晨星评级 操作
            三个月 一年 成立以来 三年  
华安香港精选股票(QDII) CNY 2014-04-17 1.077 1.077 0.84% -2.36% 19.27% 7.70% 封闭期
华安大中华股票(QDII) CNY 2014-04-17 1.178 1.178 0.68% 2.26% 21.32% 17.80% 封闭期
华安石油指数(QDII-LOF) CNY 2014-04-17 1.140 1.180 0.89% 6.64% 17.65% 18.48% 封闭期
华安纳指100 CNY 2014-04-17 1.075 1.075 0.00% -0.19% 0.00% 7.50% 封闭期
华安纳指100(钞) USD 2014-04-17 0.1746 0.1746 0.06% -1.02% 0.00% 7.91% 封闭期
华安纳指100(汇) USD 2014-04-17 0.1746 0.1746 0.06% -1.02% 0.00% 7.91% 封闭期
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 操作
            三个月 一年 成立以来  
华安上证180ETF CNY 2014-04-18 1.947 1.965 -0.05% 2.85% -7.20% 95.09% 申赎清单
华安上证龙头ETF CNY 2014-04-18 2.027 0.777 -0.39% 2.89% -7.61% -22.25% 申赎清单
华安中证地产ETF CNY 2014-04-18 1.029 1.029 -0.19% 12.34% 0.00% 2.90% 补券查询 申赎清单
华安中证医药ETF CNY 2014-04-18 0.951 0.951 0.11% -2.36% 0.00% -4.90% 补券查询 申赎清单
华安黄金易ETF CNY 2014-04-18 2.593 0.979 0.00% 5.79% 0.00% -2.09% 申赎清单
基金名称 币种 日期 单位净值 累计净值 涨跌 基金回报 状态
            三个月 一年 成立以来  
华安安顺封闭 CNY2014-04-18 1.1282 4.9562 -0.12% 4.40% 14.90% 799.68% 封闭期
基金名称 币种 日期 万份收益 上期实际年化收益 申购开放 赎回开放 操作
华安月月鑫A CNY 2014-04-18 1.0925 3.561%(2014年第3 期) 04/23~04/25 04/25 封闭期
华安月月鑫B CNY 2014-04-18 1.1583 3.802%(2014年第3 期) 04/23~04/25 04/25 封闭期
华安季季鑫A CNY 2014-04-18 0.9976 5.762%(2014年第1 期) 06/27~07/02 06/26 封闭期
华安季季鑫B CNY 2014-04-18 1.0715 6.032%(2014年第1 期) 06/27~07/02 06/26 封闭期
华安月安鑫A CNY 2014-04-18 1.0820 3.593%(2014年第3 期) 04/21~04/23 04/23 正常开放
华安月安鑫B CNY 2014-04-18 1.1477 3.828%(2014年第3 期) 04/21~04/23 04/23 正常开放
运作时间:2014年02月27日-2014年03月27日
运作时间:2014年02月27日-2014年03月27日
运作时间:2014年01月03日-2014年03月27日
运作时间:2014年01月03日-2014年03月27日
运作时间:2014年02月26日-2014年03月26日
运作时间:2014年02月26日-2014年03月26日
本基金每个运作期开始后的5个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。
本基金每个运作期开始后的5个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。
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本基金每个运作期开始后的10个工作日为建仓期,建仓期内每日基金“万份收益”可能波动很大;在极端情况下,建仓期某日甚至会出现零收益或负收益的情形。但上述情形为建仓期暂时现象,一旦进入正常运作,本基金的收益将保持稳定。