华安基金管理有限公司

开放式基金 (07-02)	单位净值	累计净值	涨跌
华安创新混合＊	0.727	3.354	0.83%
华安中国A股增强指数＊	0.874	3.238	1.04%
华安宝利配置混合＊	0.969	3.249	1.15%
华安宏利股票＊	2.5798	2.9698	1.22%
华安中小盘成长股票＊	1.0846	2.3995	1.28%
华安策略优选股票＊	0.7684	2.3047	1.27%
华安稳定收益债券A＊	1.0677	1.0977	0.28%
华安稳定收益债券B＊	1.0621	1.0921	0.27%
华安核心股票＊	1.4257	1.4257	1.47%
华安强化收益债券A＊	1.016	1.016	0.30%
华安强化收益债券B＊	1.015	1.015	0.30%
华安上证180ETF＊	0.731	2.797	1.53%
华安上证180ETF申购赎回清单累计净值计算公式

货币市场基金	日期	万份收益	7日年化
华安现金富利货币＊	09-07-02	0.55428	1.473%
华安现金富利货币＊	09-07-01	0.18374	1.280%
本基金单日申购、转入累计上限为500万元

QDII基金 (08-08-29)	单位净值	累计净值	涨跌
华安国际配置混合 (QDII) 单位:美元＊＊	0.954	0.954	--

封闭式基金 (06-30)	单位净值	累计净值	涨跌
华安安信封闭	1.4449	4.8569	0.51%
华安安顺封闭	1.6195	4.5575	0.96%
注：“＊”表示暂停申购；“＊”表示暂停赎回。　　“＊”表示处于封闭期，每周末公布净值。　　封闭式基金每周末公布净值。