华安基金管理有限公司

开放式基金 (03-11)	单位净值	累计净值	涨跌
华安创新混合＊	0.717	3.397	-0.55%
华安中国A股增强指数＊	0.872	3.297	-0.23%
华安宝利配置混合＊	1.062	3.342	-0.56%
华安宏利股票＊	2.4872	3.1072	-0.34%
华安中小盘成长股票＊	1.1596	2.4745	-0.40%
华安策略优选股票＊	0.7551	2.2914	-0.47%
华安稳定收益债券A＊	1.1012	1.1312	-0.03%
华安稳定收益债券B＊	1.0920	1.1220	-0.03%
华安核心股票＊	1.1071	1.6071	-0.49%
华安强化收益债券A＊	1.034	1.059	0.10%
华安强化收益债券B＊	1.030	1.055	0.10%
华安上证180ETF＊	0.703	2.692	0.00%
华安180ETF联接＊	1.030	1.030	0.00%
华安动态灵活配置混合＊	0.975	0.975	-0.20%
华安上证180ETF申购赎回清单累计净值计算公式

货币市场基金	日期	万份收益	7日年化
华安现金富利货币A＊	10-03-11	0.65854	1.807%
华安现金富利货币A＊	10-03-10	0.95130	1.636%
华安现金富利货币B＊	10-03-11	0.72569	2.048%
华安现金富利货币B＊	10-03-10	1.01696	1.877%

QDII基金 (08-08-29)	单位净值	累计净值	涨跌
华安国际配置混合 (QDII) 单位:美元＊＊	0.954	0.954	--

封闭式基金 (03-05)	单位净值	累计净值	涨跌
华安安信封闭	1.6374	5.0494	-0.52%
华安安顺封闭	1.8621	4.8001	-0.27%
注：“＊”表示暂停申购；“＊”表示暂停赎回。　　“＊”表示处于封闭期，每周末公布净值。　　封闭式基金每周末公布净值。