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2012-05-16 15:30至17:00 |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安中国A股增强指数 | CNY | 2012-05-18 | 0.698 | 2.759 | -1.41% |
2.05% |
-17.69% |
192.58% |
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| 华安180ETF联接 | CNY | 2012-05-18 | 0.824 | 0.824 | -1.32% |
1.35% |
-15.05% |
-17.60% |
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| 华安龙头ETF联接 | CNY | 2012-05-18 | 0.850 | 0.850 | -1.51% |
0.47% |
-14.31% |
-15.25% |
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| 华安深证300指数(LOF) | CNY | 2012-05-18 | 0.928 | 0.928 | -1.49% |
3.11% |
0.00% |
-7.20% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安宏利股票 | CNY | 2012-05-18 | 2.1166 | 2.7366 | -1.62% |
0.41% |
-14.06% |
170.10% |
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| 华安中小盘成长股票 | CNY | 2012-05-18 | 0.9057 | 2.2206 | -1.11% |
2.29% |
-20.74% |
-6.01% |
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| 华安策略优选股票 | CNY | 2012-05-18 | 0.6076 | 2.1439 | -1.51% |
1.27% |
-14.70% |
-36.50% |
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| 华安核心股票 | CNY | 2012-05-18 | 0.8954 | 1.3954 | -1.21% |
3.41% |
-16.07% |
28.76% |
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| 华安行业轮动股票 | CNY | 2012-05-18 | 0.8840 | 0.8840 | -1.26% |
2.07% |
-18.86% |
-11.60% |
|
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| 华安升级主题股票 | CNY | 2012-05-18 | 0.8190 | 0.8190 | -1.68% |
0.86% |
-17.11% |
-18.10% |
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| 华安科技动力股票 | CNY | 2012-05-18 | 1.007 | 1.007 | -0.69% |
-0.59% |
0.00% |
0.70% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安创新混合 | CNY | 2012-05-18 | 0.607 | 3.010 | -1.14% |
1.00% |
-16.96% |
233.23% |
|
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| 华安宝利配置混合 | CNY | 2012-05-18 | 1.012 | 3.337 | -1.08% |
0.60% |
-13.65% |
400.03% |
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| 华安动态灵活配置混合 | CNY | 2012-05-18 | 0.873 | 0.873 | -1.13% |
0.81% |
-18.79% |
-12.70% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安稳定收益债券A | CNY | 2012-05-18 | 1.0813 | 1.2563 | 0.10% |
3.15% |
2.04% |
26.77% |
|
|
| 华安稳定收益债券B | CNY | 2012-05-18 | 1.0629 | 1.2379 | 0.10% |
3.04% |
1.68% |
24.81% |
|
|
| 华安强化收益债券A | CNY | 2012-05-18 | 1.032 | 1.122 | 0.10% |
2.48% |
1.08% |
12.44% |
|
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| 华安强化收益债券B | CNY | 2012-05-18 | 1.019 | 1.109 | 0.10% |
2.41% |
0.69% |
11.07% |
|
|
| 华安稳固收益债券 | CNY | 2012-05-18 | 1.054 | 1.084 | 0.10% |
3.49% |
6.02% |
8.46% |
|
|
| 华安可转债债券A | CNY | 2012-05-18 | 0.984 | 0.984 | -0.30% |
0.20% |
0.00% |
-1.60% |
|
|
| 华安可转债债券B | CNY | 2012-05-18 | 0.981 | 0.981 | -0.30% |
0.20% |
0.00% |
-1.90% |
|
|
| 华安信用四季红债券 | CNY | 2012-05-18 | 1.043 | 1.049 | 0.10% |
3.15% |
0.00% |
4.91% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 | 基金回报 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | ||||||
| 华安现金富利货币A | CNY | 2012-05-17 | 1.04504 | 4.808% | 1.11% |
4.00% |
24.49% |
|
| 华安现金富利货币A | CNY | 2012-05-18 | 1.04648 | 4.778% | 1.12% |
4.01% |
24.50% |
|
| 华安现金富利货币B | CNY | 2012-05-17 | 1.11096 | 5.047% | 1.16% |
4.23% |
7.84% |
|
| 华安现金富利货币B | CNY | 2012-05-18 | 1.11155 | 5.018% | 1.17% |
4.25% |
7.85% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安香港精选股票(QDII) | CNY | 2012-05-17 | 0.766 | 0.766 | 1.32% |
-8.70% |
-20.87% |
-23.40% |
|
|
| 华安大中华股票(QDII) | CNY | 2012-05-17 | 0.810 | 0.810 | 2.14% |
-7.22% |
0.00% |
-19.00% |
|
|
| 华安石油指数(QDII-LOF) | CNY | 2012-05-17 | 0.961 | 0.961 | -0.31% |
0.00% |
0.00% |
-3.90% |
|
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安上证180ETF | CNY | 2012-05-18 | 0.555 | 2.141 | -1.42% |
1.28% |
-16.04% |
113.66% |
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申赎清单 |
| 华安上证龙头ETF | CNY | 2012-05-18 | 2.179 | 0.835 | -1.58% |
0.46% |
-15.15% |
-16.42% |
申赎清单 | |