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2013-05-15 15:30至17:00 |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安中国A股增强指数 | CNY | 2013-05-17 | 0.532 | 2.749 | 1.53% |
-5.84% |
1.09% |
200.00% |
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| 华安180ETF联接 | CNY | 2013-05-17 | 0.848 | 0.848 | 1.44% |
-6.71% |
1.56% |
-15.20% |
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|
| 华安龙头ETF联接 | CNY | 2013-05-17 | 0.883 | 0.883 | 1.38% |
-7.83% |
2.32% |
-11.96% |
|
|
| 华安深证300指数(LOF) | CNY | 2013-05-17 | 0.934 | 0.934 | 1.63% |
-1.68% |
-0.85% |
-6.60% |
|
|
| 华安沪深300指数分级 | CNY | 2013-05-17 | 1.053 | 1.071 | 1.45% |
-6.57% |
0.00% |
7.14% |
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| 华安沪深300指数分级A | CNY | 2013-05-17 | 1.024 | 1.060 | 0.00% |
1.69% |
0.00% |
0.00% |
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| 华安沪深300指数分级B | CNY | 2013-05-17 | 1.082 | 1.082 | 2.85% |
-13.23% |
0.00% |
0.00% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安宏利股票 | CNY | 2013-05-17 | 2.3855 | 3.0055 | 1.70% |
2.20% |
10.88% |
204.42% |
|
|
| 华安中小盘成长股票 | CNY | 2013-05-17 | 0.9429 | 2.2578 | 1.92% |
-3.37% |
2.95% |
-2.15% |
|
|
| 华安策略优选股票 | CNY | 2013-05-17 | 0.6240 | 2.1603 | 1.40% |
-1.72% |
1.15% |
-34.78% |
|
|
| 华安核心股票 | CNY | 2013-05-17 | 0.9605 | 1.4605 | 1.96% |
-2.69% |
5.97% |
38.12% |
|
|
| 华安行业轮动股票 | CNY | 2013-05-17 | 0.9741 | 0.9741 | 2.02% |
-3.63% |
8.80% |
-2.59% |
|
|
| 华安升级主题股票 | CNY | 2013-05-17 | 1.0470 | 1.0470 | 0.96% |
9.29% |
25.69% |
4.70% |
|
|
| 华安科技动力股票 | CNY | 2013-05-17 | 1.258 | 1.258 | 1.13% |
15.73% |
24.06% |
25.80% |
|
|
| 华安逆向策略股票 | CNY | 2013-05-17 | 1.186 | 1.186 | 2.15% |
10.63% |
0.00% |
18.60% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安创新混合 | CNY | 2013-05-17 | 0.636 | 3.135 | 1.27% |
2.42% |
3.58% |
249.15% |
|
|
| 华安宝利配置混合 | CNY | 2013-05-17 | 1.067 | 3.392 | 1.33% |
-0.74% |
4.30% |
427.20% |
|
|
| 华安动态灵活配置混合 | CNY | 2013-05-17 | 1.015 | 1.015 | 1.50% |
11.54% |
14.95% |
1.50% |
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|
| 华安保本混合 | CNY | 2013-05-17 | 1.000 | 0.000 | 0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安稳定收益债券A | CNY | 2013-05-17 | 1.0912 | 1.3262 | 0.00% |
0.65% |
6.89% |
35.36% |
|
|
| 华安稳定收益债券B | CNY | 2013-05-17 | 1.0777 | 1.3027 | 0.00% |
0.54% |
6.45% |
32.73% |
|
|
| 华安强化收益债券A | CNY | 2013-05-17 | 1.085 | 1.217 | 0.18% |
-0.27% |
9.46% |
22.96% |
|
|
| 华安强化收益债券B | CNY | 2013-05-17 | 1.066 | 1.198 | 0.19% |
-0.36% |
8.99% |
20.94% |
|
|
| 华安稳固收益债券 | CNY | 2013-05-17 | 1.053 | 1.143 | 0.19% |
1.45% |
5.86% |
14.70% |
|
|
| 华安可转债债券A | CNY | 2013-05-17 | 1.148 | 1.148 | 2.14% |
-2.71% |
16.31% |
14.80% |
|
|
| 华安可转债债券B | CNY | 2013-05-17 | 1.139 | 1.139 | 2.15% |
-2.82% |
15.75% |
13.90% |
|
|
| 华安信用四季红债券 | CNY | 2013-05-17 | 1.058 | 1.124 | 0.00% |
2.49% |
7.48% |
12.64% |
|
|
| 华安安心收益债券A | CNY | 2013-05-17 | 1.045 | 1.053 | 0.29% |
1.85% |
0.00% |
5.33% |
|
|
| 华安安心收益债券B | CNY | 2013-05-17 | 1.047 | 1.055 | 0.29% |
1.95% |
0.00% |
5.53% |
|
|
| 华安纯债债券A | CNY | 2013-05-17 | 1.009 | 1.009 | 0.00% |
0.90% |
0.00% |
0.90% |
|
|
| 华安纯债债券C | CNY | 2013-05-17 | 1.008 | 1.008 | 0.00% |
0.80% |
0.00% |
0.80% |
|
|
| 华安信用增强债券 | CNY | 2013-05-17 | 1.015 | 1.022 | 0.00% |
1.49% |
0.00% |
2.20% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 | 基金回报 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | ||||||
| 华安现金富利货币A | CNY | 2013-05-17 | 0.78484 | 2.851% | 0.85% |
3.54% |
29.04% |
|
| 华安现金富利货币B | CNY | 2013-05-17 | 0.85089 | 3.092% | 0.91% |
3.79% |
12.07% |
|
| 华安日日鑫货币A | CNY | 2013-05-17 | 0.5927 | 3.515% | 0.81% |
0.00% |
1.57% |
|
| 华安日日鑫货币B | CNY | 2013-05-17 | 0.6583 | 3.756% | 0.87% |
0.00% |
1.68% |
|
| 华安七日鑫A | CNY | 2013-05-17 | 0.8226 | 3.441% | 0.89% |
0.00% |
1.32% |
|
| 华安七日鑫B | CNY | 2013-05-17 | 0.9032 | 3.732% | 0.96% |
0.00% |
1.43% |
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| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安香港精选股票(QDII) | CNY | 2013-05-16 | 0.956 | 0.956 | 0.74% |
1.59% |
26.46% |
-4.40% |
|
|
| 华安大中华股票(QDII) | CNY | 2013-05-16 | 1.022 | 1.022 | 0.99% |
3.44% |
28.88% |
2.20% |
|
|
| 华安石油指数(QDII-LOF) | CNY | 2013-05-16 | 1.031 | 1.071 | -0.39% |
-0.87% |
11.15% |
7.15% |
|
|
| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 晨星评级 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | 三年 | |||||||
| 华安上证180ETF | CNY | 2013-05-17 | 0.563 | 2.208 | 1.44% |
-7.25% |
2.07% |
121.23% |
|
申赎清单 |
| 华安上证龙头ETF | CNY | 2013-05-17 | 2.271 | 0.870 | 1.43% |
-8.32% |
2.57% |
-12.89% |
申赎清单 | |
| 基金名称 | 币种 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌 | 基金回报 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三个月 | 一年 | 成立以来 | |||||||
| 华安安信封闭 | CNY | 2013-05-17 | 1.0426 | 4.9746 | 1.15% |
2.34% |
10.46% |
768.97% |
|
| 华安安顺封闭 | CNY | 2013-05-17 | 1.1336 | 4.8816 | 3.01% |
4.53% |
12.72% |
743.12% |
|
| 基金名称 | 币种 | 日期 | 万份收益 | 申购开放 | 赎回开放 | 上期实际 年化收益 |
下期参考 年化收益 |
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安月月鑫A | CNY | 2013-05-17 | 1.0865 | 05/24~05/28 | 05/28~05/28 | 3.271% | - |
|
| 华安月月鑫B | CNY | 2013-05-17 | 1.1523 | 05/24~05/28 | 05/28~05/28 | 3.514% | - |
|
| 华安季季鑫A | CNY | 2013-05-17 | 0.4493 | 06/27~07/01 | 06/26~06/26 | 3.806% | - |
|
| 华安季季鑫B | CNY | 2013-05-17 | 0.5233 | 06/27~07/01 | 06/26~06/26 | 4.076% | - |
|
| 华安双月鑫A | CNY | 2013-05-17 | 1.0262 | 06/24~06/24 | 06/24~06/24 | 3.187% | - |
|
| 华安双月鑫B | CNY | 2013-05-17 | 1.0920 | 06/24~06/24 | 06/24~06/24 | 3.429% | - |
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